Automatische documenttypes

Er zijn verschillende soorten automatische documenten die specifieke informatie genereren op basis van de geselecteerde indeling en instellingen .

Documenttype	Beschrijving
Accountanalyse	Geeft een overzicht weer van de activiteitgegevens voor elke opgegeven rekening (Financieel, Kasstroom, Prestaties), inclusief beschrijvingen van journaalboekingen, datums, bronnen, journaalnummers, bedragen en rekeningnummers voor de boeking. U kunt een reeks rekeningen, een datumbereik en een bedragbereik opgeven om de weer te geven inhoud te filteren. Indien van toepassing kunt u een dBase-filter gebruiken om specifieke journaalboekingen weer te geven. Dit documenttype is handig wanneer de gegevens van het grootboek zijn ingevoerd of geïmporteerd in Working Papers.
Afstemming van rekeningen	Wordt gebruikt om de saldi in het grootboek af te stemmen met het bankafschrift. Dit documenttype is handig als het bestand wordt gebruikt voor de maandelijkse boekhouding.
Analytisch overzicht	Geeft de mutaties in de saldi van rekeningen ten opzichte van voorgaande periodes weer. Dit documenttype kan worden gebruikt om kengetallen te berekenen op basis van de kengetallencategorie die voor elke rekening is opgegeven.
Rekeningschema	Geeft elke boekingsrekening in de proefbalans weer met kolommen voor de voorlopige saldi (vóór correcties), de correcties en het definitieve rekeningsaldo.
Overzicht van de toewijzingsnummers	Geeft elk boekingsnummer en elke naam weer in de proefbalans.
Consolidatie	Geeft elke entiteit binnen een consolidatie -structuur weer.
Diagnostiek	Geeft fouten en inconsistenties in een bestand weer.
Documentenindex	Geeft elk document en elke map weer in de Documentbeheerder. Om een document of map toe te voegen aan of uit te sluiten van de documentindex, klikt u met de rechtermuisknop op het document of de map in Documentbeheer en klikt u vervolgens op Eigenschappen \| Algemeen \| Opnemen in documentindex.
Documentbeheerder	Geeft beknopte informatie uit de Documentbeheerder weer.
Kenmerken van de betrokkenheid	Geeft klantgegevens weer uit het dialoogvenster Opdrachtgegevens .
Jaarrekening	Geeft conceptjaarrekeningen weer. De opmaak van deze financiële overzichten kan worden gedefinieerd in het werkblad Rapport.
Hoofdboek	Geeft de transacties voor elke rekening in de proefbalans weer, inclusief volledige beschrijvingen van de correctieboekingen.
Geschiedenis	Geeft alle gebeurtenissen weer die in het huidige bestand hebben plaatsgevonden.
Kwesties	Geeft de issues in het huidige bestand weer, inclusief de meeste eigenschappen van de issues. Dit documenttype is handig om issues op basis van hun status te filteren, zodat u ze efficiënter kunt prioriteren en oplossen.
Tijdschriften	Geeft alle transacties weer die voor een bepaald journaal zijn ingevoerd, inclusief omschrijvingen, datums, bronnen, journaalnummers, bedragen en rekeningnummers.
Partituur/Groepering	Geeft rekeningen of groepsnummers weer die op basis van gemeenschappelijke kenmerken zijn gegroepeerd. De ondersteunende overzichten bieden een gedetailleerd overzicht van de posten voor elke rekening op het hoofdoverzicht, door elke transactie weer te geven die bijdraagt aan het rekeningsaldo dat op het hoofdoverzicht wordt weergegeven. Overzichtsbladeren geven een overzicht van een reeks nummers van deelbladeren. Er moeten subrekeningnummers worden aangemaakt en aan rekeningen in de proefbalans worden toegewezen.
Memorandum	Wordt gebruikt om opmerkingen over het bestand in te voeren. Als u opmaakopties voor een memo nodig hebt, raden wij u aan een CaseView-document aan te maken en de inhoud van de memo naar CaseView te kopiëren.
Programma/Checklist	Wordt gebruikt om de controle- of beoordelingswerkzaamheden die in het kader van de opdracht zijn uitgevoerd te documenteren, of om de punten te vermelden die tijdens het dossierbeoordelingsproces zijn geconstateerd.
Analyse van spreadsheets	Wordt gebruikt voor het berekenen van scenario’s.
Fiscale afstemming	Geeft belastingaanpassingen, eerdere belastingsaldi en tijdelijke en permanente verschillen weer om te helpen bij het afstemmen van belastingrekeningen en het berekenen van het belastbaar inkomen.
Aankruisjes	Geeft de beschikbare schaalstreepjes in het bestand weer. U kunt dit documenttype gebruiken om nieuwe schaalstreepjes aan te maken.
Proefbalans	Geeft het rekeningschema weer met kolommen voor saldi en correcties, koppelingen en procentuele veranderingen. U kunt het type saldi dat in de proefbalans wordt weergegeven, wijzigen van ‘actief/vorig jaar’ naar ‘actief/begroting’, ‘geconsolideerd’, ‘vijf jaar’ of ‘fiscaal’. Bij een uitgebreid rekeningstelsel kunnen rekeningen worden weergegeven op basis van het hoofdblad, het groepsnummer, het kaartnummer of de belastingcode.
Niet-gecorrigeerde onjuistheden	Geeft de subtotalen voor elk type onjuistheid weer, evenals een totaal voor alle onjuistheden. Dit documenttype is nuttig bij het vaststellen van de materialiteit van fouten in de jaarrekening, aangezien het een overzicht biedt van alle niet-geboekte feitelijke, geprojecteerde of op beoordelingen gebaseerde correctieboekingen die ertoe zouden leiden dat activa, passiva en inkomsten te hoog of te laag worden weergegeven. Niet-geboekte – Corrigerende journaalboekingen: Dit betreft feitelijke onjuistheden die vanwege het gebrek aan materialiteit niet worden vastgelegd, of voorgestelde boekingen die later mogelijk weer in de normale status worden teruggezet. Niet-geboekte – Verwachte correctieboekingen: Dit betreft verwachte onjuistheden die niet zijn geregistreerd, gebaseerd op de beste schattingen van de accountant met betrekking tot onjuistheden in de populaties; deze schattingen zijn doorgaans afgeleid uit steekproeven. Niet-geboekte – Correctieboekingen: Dit betreft niet-geregistreerde beoordelingsfouten die voortvloeien uit verschillen in de beoordelingen van het management met betrekking tot boekhoudkundige schattingen, of uit de keuze of toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving die de accountant als ongepast of onredelijk beschouwt. Zorg ervoor dat u voor een correcte weergave in het document „Niet-gecorrigeerde onjuistheden” voor elke balanspost de juiste ratioklasse opgeeft.