Kenmerken van de betrokkenheid

Voer de naam van de klant in.

Dit veld is niet beschikbaar als u Working Papers hebt geïntegreerd met Caseware Cloud.

Selecteer een cloudentiteit om met het bestand te integreren. U kunt ook een nieuwe entiteit voor het bestand aanmaken door op het vervolgkeuzemenu te klikken en Nieuwte selecteren. Als u een bestaande Cloud-entiteit selecteert, worden alle opdrachtkenmerken in die entiteit automatisch in het Working Papers-bestand overgenomen.

• Synchroniseer engagement-eigenschappen automatisch met de Cloud-entiteit: Selecteer deze optie om de huidige opdrachtgegevens van het Working Papers-bestand te synchroniseren met de geïntegreerde cloudentiteit. Hierdoor worden de eigenschappen van de entiteit overschreven en worden de wijzigingen doorgevoerd in andere bestanden die met de entiteit zijn geïntegreerd.
• Automatisch publiceren na integratie: Plaats het bestand met werkdocumenten in Caseware Cloud binnen de geïntegreerde entiteit.

Dit veld is alleen beschikbaar als u Working Papers hebt geïntegreerd met Caseware Cloud.

Betrokkenheid

Voer de naam van de opdracht in.

Handelsnaam

Voer de handelsnaam van de klant in die op alle automatisch gegenereerde documenten moet worden weergegeven.

Adres, Plaats, Provincie/Staat, Postcode, Land

Voer het bedrijfsadres van de klant in, inclusief plaats, provincie of staat, postcode en land.

Startpagina

Voer de URL van de startpagina van de klant in. Klik op Ga om de pagina in de interne webbrowser te openen.

Standaardindustriecode (S.I.C.)

Voer de 10-cijferige standaardindustriecode van de klant in.

Sectoroverschrijdende code (A.I.C.)

Voer de 10-cijferige sectorcode van de klant in.

Belastingbevoegdheid

Selecteer het belastinggebied voor de klant (bijv. Canada, VS). De belastingjurisdictie bepaalt welke belastingpakketten voor de export worden geselecteerd en welke belastingcodes worden weergegeven in het Belastingwerkblad van de proefbalans.

Fiscale eenheid

Selecteer de fiscale entiteit voor de klant. De belastingentiteit bepaalt welke informatie wordt weergegeven in het Belastingwerkblad bij het koppelen van belastingcodes aan het rekeningstelsel in de proefbalans.

Type opdracht

Geef het soort opdracht op.

Klantnummer

Voer het klantnummer in dat door uw organisatie is toegekend.

Werkgeversidentificatienummer (E.I.N.) / Bedrijfsnummer (BN)

Vul het E.I.N.-nummer of het BN-nummer in, indien van toepassing. Het 15-cijferige bedrijfsnummer bestaat uit een registratienummer van 9 cijfers, een programma-identificatiecode van 2 letters en een referentienummer van 4 cijfers. Wanneer u gegevens naar GIFI exporteert, wordt het bedrijfsnummer automatisch in deze indeling geëxporteerd: 12345 678 XX1234.

Belastingdienst

Selecteer de betreffende belastingsoftware (Canada & alleen VS).

Einddatum boekjaar / Begin datum boekjaar

Geeft de begin- en einddatum van het boekjaar van het bestand weer. Klik op het vervolgkeuzemenu om een datum te selecteren in de pop-upkalender. Klik op Data weergeven om de eind- en begindata van maximaal 13 periodes te bekijken.

Tijdens de jaarafsluiting wordt de einddatum van het jaar automatisch met één jaar verlengd.

Datareeksen voor de verslagperiode

Selecteer de relevante reeks(en) van periodedata. Als u een andere reeks van periodedata gebruikt dan de willekeurige reeks, worden de periodedata automatisch berekend op basis van de datum van het boekjaar. Als u een willekeurige reeks datums selecteert, moet u de datums van de periode handmatig invoeren door op Instellingente klikken. Indien van toepassing kunnen willekeurige data worden gebruikt voor onregelmatige boekhoudperiodes.

Als u meer dan één reeks rapportageperiodes selecteert, bieden de methode waarmee de saldi worden berekend (hetzij op basis van een andere reeks rapportageperiodes, hetzij onafhankelijk) en de methode voor het invoeren of berekenen van periodesaldi (te vinden op het tabblad Periodesaldi) verschillende rapportagemogelijkheden.

Saldi kunnen op zichzelf staan of worden berekend op basis van een andere reeks gegevens. Bij het berekenen van saldi op basis van een andere reeks periodedata worden alle saldi uit de relevante periodes van de geselecteerde reeks periodedata bij elkaar opgeteld. Onafhankelijke datumreeksen bevatten uitsluitend saldi die aan die datumreeks zijn gekoppeld. Reeksen van periodedata zonder de mogelijkheid om deze op basis van een andere reeks te berekenen, zijn in feite onafhankelijk van elkaar.

Volgorde van de data in de huidige periode

Selecteer de standaard datumnotatie die door het bestand wordt gebruikt. Alleen de ingeschakelde reeksen van rapportageperiodedata zijn beschikbaar.

Huidige actieve periode

Voer de huidige periode van de geselecteerde reeks periodedata in.

Kies een methode voor het invoeren of berekenen van periodesaldi.

• Maak het mogelijk om periodesaldi in te voeren in de proefbalans (andere boekingen worden uitgeschakeld): Gebruikers kunnen alleen periodesaldi invoeren in het Working Papers-bestand, en geen daadwerkelijke transacties.
• Transacties invoeren toestaan in het scherm ‘Overige boekingen’ (de periodesaldi worden berekend): Gebruikers kunnen wijzigingen op transactieniveau invoeren in het Working Papers-bestand.

Volgorde van periodedata voor het scherm ‘Overige boekingen’

Selecteer een reeks van periodetypen. Als u een willekeurige reeks datums selecteert, moet u de datums van de periode handmatig invoeren. Klik op Instellingen om de aangepaste periodedata in te voeren.

Scherm ‘Huidige actieve periode voor andere boekingen’

Voer de huidige actieve periode in voor overige journaalboekingen.

Periodesaldi weergeven en invoeren als saldi sinds het begin van het jaar

Selecteer deze optie om de weergave te beperken tot saldi sinds het begin van het jaar. Deze optie is van invloed op transacties, eerdere gegevens, begrotingen en gedetailleerde weergaven van prognoses in de proefbalans. Als u deze optie niet selecteert, worden er uitsluitend bedragen per afzonderlijke periode weergegeven.

Als u Transacties toestaan in het scherm 'Overige boekingen'hebt geselecteerd, worden de saldi sinds het begin van het jaar en/of de periodesaldi weergegeven op het hoofdniveau van de proefbalans. De periodesaldi, de cumulatieve saldi en/of de periodesaldi worden uitsluitend weergegeven in de detailweergaven.