Types de documents automatiques

Affiche une liste des détails des opérations pour chaque compte spécifié (Financier, Trésorerie, Performance), comprenant les descriptions des écritures comptables, les dates, les sources, les numéros de journal, les montants et les numéros de compte pour la comptabilisation. Vous pouvez définir une plage de comptes, une plage de dates et une plage de montants pour filtrer le contenu à afficher. Le cas échéant, vous pouvez utiliser un filtre dBase pour afficher des écritures comptables spécifiques.

Ce type de document est utile lorsque des données détaillées du grand livre ont été saisies ou importées dans Working Papers.

Sert à rapprocher les soldes du grand livre et ceux du relevé bancaire.

Ce type de document est utile si le fichier est utilisé pour la comptabilité mensuelle.

Affiche l'évolution des soldes des comptes par rapport aux périodes précédentes.

Ce type de document permet de calculer des ratios en fonction de la classe de ratio saisie pour chaque compte.

Affiche chaque compte de passe-partout dans la balance de vérification, avec des colonnes pour les soldes préliminaires (avant ajustements), les ajustements et le solde final du compte.

Affiche les erreurs et les incohérences présentes dans un fichier.

Affiche chaque document et dossier dans le Gestionnaire de documents.

Pour ajouter ou exclure un document ou un dossier de l'index des documents, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document ou le dossier dans le Gestionnaire de documents, puis cliquez sur Propriétés | Général | Inclure dans l'index des documents.

Affiche les informations récapitulatives provenant du Gestionnaire de documents.

Affiche les informations relatives au client à partir de la boîte de dialogue Propriétés de la mission .

États financiers

Affiche les états financiers provisoires. Le format de ces états financiers peut être défini à partir de la feuille de calcul Rapport.

Affiche tous les événements qui se sont produits dans le fichier actuel.

Affiche les tickets du fichier actuel, y compris la plupart de leurs propriétés.

Ce type de document est utile pour filtrer les tickets en fonction de leur statut, ce qui vous permet de les hiérarchiser et de les résoudre plus efficacement.

Revues

Affiche chaque opération saisie pour un journal donné, y compris les descriptions, les dates, les sources, les numéros de journal, les montants et les numéros de compte.

Affiche les comptes ou les numéros de groupe regroupés en fonction de caractéristiques communes.

Les fiches d'appui fournissent une liste détaillée des écritures relatives à chaque compte figurant sur la fiche principale, en répertoriant toutes les opérations qui contribuent au solde du compte présenté sur cette dernière.

Les fiches récapitulatives regroupent une série de numéros de fiches détaillées. Il faut créer des numéros de sous-fiches et les attribuer aux comptes dans la balance de vérification.

Permet de saisir des remarques concernant le fichier.

Si vous avez besoin d'options de mise en forme pour une note de service, il est recommandé de créer un document CaseView et d'y copier le contenu de la note.

Affiche le plan comptable avec les colonnes « Soldes », « Ajustements », « Références » et « Variation en pourcentage ». Vous pouvez modifier le type de soldes affichés dans la balance de vérification, en passant de « actif/précédent » à « actif/budgétaire », « consolidé », « sur cinq ans » ou « fiscal ». Dans le cas d'un plan comptable volumineux, les comptes peuvent être classés par fiche de compte, numéro de groupe, numéro de carte ou code fiscal.

Affiche les sous-totaux pour chaque type d'anomalie ainsi que le total de toutes les anomalies.

Ce type de document permet de déterminer l'importance relative des erreurs dans les états financiers en fournissant un résumé des écritures de régularisation non comptabilisées – qu'elles soient factuelles, prévisionnelles ou fondées sur un jugement – qui pourraient entraîner une surévaluation ou une sous-évaluation des actifs, des passifs et des résultats.

• Non comptabilisé – Écritures de régularisation : Il s'agit d'inexactitudes factuelles qui ne seront pas enregistrées pour des raisons de matérialité, ou d'écritures proposées susceptibles d'être ramenées ultérieurement à un statut normal.
• Non comptabilisées – Écritures de régularisation prévues : Représente les anomalies estimées qui n'ont pas été constatées, sur la base des meilleures estimations de l'auditeur concernant les anomalies présentes dans les populations ; ces estimations sont généralement obtenues à partir d'un échantillonnage.
• Non comptabilisé – Écritures de régularisation : Désigne les inexactitudes liées à des jugements qui ne sont pas comptabilisées, résultant de divergences par rapport aux estimations comptables de la direction ou au choix ou à l'application de méthodes comptables que l'auditeur juge inappropriées ou déraisonnables.

Pour garantir un affichement correct dans le document « Anomalies non corrigées », veuillez indiquer la catégorie de ratio appropriée pour chaque compte du bilan.