Fiche de travail sur les indicateurs de performance

Utilisez cet onglet pour configurer les comptes relatifs aux indicateurs de performance (gestion des déchets, dépenses liées au personnel, etc.). Les entreprises ont recours à de nombreux indicateurs pour suivre leurs performances, en particulier les indicateurs clés. Les comptes configurés comme comptes d'indicateurs de performance permettent au système de balance de vérification et d'écritures de régularisation de Working Papers de traiter les informations quelle que soit l'unité de mesure.

Certaines colonnes peuvent être masquées par défaut. Vous pouvez les activer en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête d'une colonne, puis en cliquant sur Réorganiser les colonnes.

Rubrique	Description
Entité	Sélectionnez l'entité à laquelle appartient le compte. Cette colonne n'apparaît que dans les fichiers consolidés.
Numéro de compte	Veuillez saisir un numéro de compte unique composé d'un maximum de 40 caractères alphanumériques.
Nom	Saisissez une description du compte qui apparaîtra dans la balance de vérification, le grand livre, les états financiers provisoires et tous les documents de travail mentionnant ce compte. Cliquez sur ... pour saisir une description détaillée du compte.
Verrouiller	Cochez cette case pour empêcher toute modification des opérations, des écritures de régularisation, des soldes des comptes et des propriétés. Les utilisateurs ne peuvent créer que des écritures de régularisation non comptabilisées à l'aide de ce compte.
Carte n°	Sélectionnez le numéro de carte correspondant au compte. La saisie d'un numéro de carte permet de remplir automatiquement les propriétés du compte en fonction des caractéristiques attribuées à ce numéro.
Plan large	Sélectionnez le numéro de la fiche client sur laquelle vous souhaitez afficher le compte et le montant.
Unités	Le cas échéant, sélectionnez une unité de mesure pour le compte de performance. Vous pouvez créer de nouvelles unités de mesure à partir de Outils \| Options \| Unités.
Solde d'ouverture	Saisissez le solde d'ouverture pour les dossiers comptables des clients (affiché dans le grand livre) et le solde préliminaire pour les dossiers de travail (affiché dans la balance de vérification et les feuilles de travail).
Transactions	Affiche les montants des opérations pour les soldes cumulés depuis le début de l'année ou les autres écritures cumulées depuis le début de l'année, en fonction des paramètres définis dans les Propriétés de la mission. Double-cliquez sur une transaction pour afficher la répartition par période.
Ajustements	Affiche le total des ajustements qui seront pris en compte lors du calcul du solde final. Vous pouvez modifier ces soldes à partir des feuilles de calcul Écritures de régularisation ou Autres écritures . Double-cliquez sur une écriture de régularisation pour afficher toutes les écritures de régularisation, y compris celles qui composent les soldes antérieurs.
Finale	Affiche le solde final après avoir pris en compte tous les ajustements pour cette période.
Années précédentes 1 à 4	Saisissez le solde de l'exercice précédent (pour les quatre dernières années au maximum) si le fichier porte sur une seule période ou est configuré sur une base annuelle. Pour les fichiers couvrant plusieurs périodes, appuyez sur F9 afin d'afficher toutes les périodes précédentes. Double-cliquez sur une colonne correspondant à une année antérieure pour afficher les écritures de régularisation correspondantes.
Exercice budgétaire 1 à 5	Indiquez le solde budgétaire (pour les 5 prochaines années au maximum) si le fichier porte sur une seule période ou est configuré sur une base annuelle. Pour les fichiers comportant plusieurs périodes, appuyez sur F9 afin d'afficher toutes les périodes budgétaires.
Annotation	Affiche les annotations relatives au compte ou à la ligne. Passez votre souris sur une annotation pour obtenir plus d'informations.
Carte n° (Retour)	Sélectionnez le numéro de carte correspondant à utiliser en cas de changement de titulaire du compte. La saisie d'un numéro de carte (flip) remplit automatiquement les champs « L/S » (flip) et « Groupe 2-10 » (flip) du compte. Si un numéro de plan a déjà été attribué au compte, les propriétés existantes prévalent sur les valeurs renseignées automatiquement lors du transfert.
Plan large (Flip)	Sélectionnez le numéro de la fiche client sur laquelle vous souhaitez afficher le compte et le montant si celle-ci est inversée.
Groupe 2-10	Sélectionnez un numéro de groupe dans le regroupement concerné afin d'afficher le compte dans le tableau de regroupement. Vous pouvez également attribuer des numéros de groupe à partir de la feuille de calcul Groupements.
Groupe 2-10 (Retour)	Sélectionnez un numéro de groupe dans le regroupement concerné afin que le compte apparaisse dans le tableau de regroupement lorsqu'il est affiché.
Code d'exportation fiscale	Sélectionnez un code d'exportation fiscale à attribuer au compte.
Années de prévision 1 à 5	Affiche le solde prévisionnel de chaque compte (pour les 5 prochaines années maximum).
Unités 2	Le cas échéant, sélectionnez une deuxième unité de mesure pour le compte de performance. Vous pouvez créer de nouvelles unités de mesure à partir de Outils \| Options \| Unités.
Solde converti	Le cas échéant, affiche le résultat du calcul : (Soldes calculés × Taux de change).
Référence	Affiche le chiffre de référence à utiliser pour les soldes prévisionnels.