Nouveautés - PEG ReviewComp, printemps 2023 (v1.2567.0)

Voici la liste des nouveautés de la version « PEG ReviewComp » du printemps 2023.

Révision de PEG ReviewComp et refonte de l'identité visuelle

Afin de mieux répondre à vos besoins professionnels, nous avons rebaptisé Caseware RCT (ReviewCompTax) « PEG ReviewComp». Bien que Tax ne soit plus pris en charge, vous pouvez toujours exporter vos soldes GIFI à partir de nos formulaires GIFI intégrés. Vous pouvez continuer à réaliser des examens, des compilations et des missions de services comptables professionnels.

Accompagnement dans le cadre de missions d'examen des organismes à but non lucratif

PEG ReviewComp prend désormais en charge les missions d'audit des organismes à but non lucratif pour les types d'organisations organismes caritatifs enregistrés et organismes à but non lucratif . Vous aurez accès à des groupes et à des contenus financiers spécifiques au secteur associatif, notamment un nouveau modèle de lettre de mission, des explications sur les documents constitutifs de l'entité, un modèle actualisé de rapport de mission d'examen, et bien plus encore.

Les Améliorations apportées à la consolidation vous permettent désormais d'ajouter des dimensions, jusqu'à trois niveaux. Lorsque vous créez des dimensions, vous pouvez établir des rapports sur les fonds dans vos états financiers.

Pour en savoir plus, consultez la section Mise en place du reporting des fonds.

Mises à jour du contenu du programme PEG de CPA Canada

PEG ReviewComp prend désormais en charge les dernières mises à jour 2023 du contenu PEG de CPA Canada.

Centre de ressources interactif

Outre une nouvelle palette de couleurs, les rubriques Aide et Nous contacter ont été ajoutées au Centre de ressources interactif, où vous pourrez facilement accéder à l'aide en ligne ou trouver nos coordonnées.

Améliorations apportées à la consolidation

Plusieurs améliorations ont été apportées au processus de consolidation des missions afin de prendre en charge des hiérarchies de consolidation plus complexes ainsi que les cas où les filiales ne nécessitent pas de missions distinctes.

La vue « Graph » existante pour la consolidation comprend désormais :

• Une option de recherche vous permettant de trouver facilement les filiales.

• Mise à jour des visuels de chaque carte secondaire.

• La possibilité de développer et de réduire les branches de la hiérarchie.

• Lorsqu'on ajoute des filiales disposant de dossiers de mission distincts, un lien vers le dossier de mission est disponible dans la fiche de la filiale afin de faciliter la navigation entre les dossiers de mission.

Un nouvel affichage sous forme de grille a également été ajouté.

Outre ces modifications, vous pouvez désormais utiliser l'option Ajouter un bilan d'essai importé pour créer des entités filiales internes pour votre entité mère et importer les données du bilan d'essai sans avoir à associer un dossier de mission distinct pour la filiale.

Afin de renforcer encore ces améliorations, les mises à jour suivantes ont également été apportées :

• Vous pouvez désormais ajouter des régularisations pour les filiales internes.

• La page Données a été mise à jour afin de permettre le filtrage des données de la balance de vérification pour des entités spécifiques de la hiérarchie de consolidation.

• Lorsque vous ajoutez un calcul à partir de la boîte de dialogue Datalink , vous pouvez préciser si les données de la balance de vérification associées concernent une filiale, le périmètre de consolidation ou la société mère.

• Vous pouvez désormais créer des formules de liaison de données qui déterminent les données à utiliser selon que le document est configuré pour utiliser des données consolidées ou non consolidées.

• Vous pouvez désormais ajouter une colonne Total consolidation aux tableaux dynamiques afin d'afficher le solde total consolidé.

Pour en savoir plus, consultez les rubriques Créer une mission de consolidation et Afficher les données relatives aux missions de consolidation sur la page « Données ».

Améliorations apportées aux dimensions

Les dimensions sont des propriétés de groupe que vous pouvez configurer pour les regroupements afin de permettre une catégorisation plus fine des comptes. Un compte peut être affecté à une dimension au sein d'un groupe à des fins de tri et de classification.

Paramètres de dimensions

Vous pouvez désormais créer des catégories dans l'onglet Dimensions des paramètres de la mission, puis ajouter des dimensions pour chaque catégorie. Par exemple, vous pouvez créer une catégorie de dimension intitulée « Emplacement », puis créer une dimension pour chaque emplacement de votre client.

Vous pouvez également :

• Ajoutez des dimensions de deuxième et troisième niveaux.

• Faites glisser les dimensions pour les réorganiser au sein d'une catégorie.

• Attribuez des catégories de dimensions aux groupes financiers à partir du menu Autres actions () ou de la boîte de dialogue Propriétés du groupe .

Veuillez noter que,

• Les auteurs du cabinet ne peuvent modifier que les catégories de dimensions attribuées aux groupes par d'autres auteurs du cabinet et par les utilisateurs finaux.

• Les utilisateurs finaux ne peuvent modifier que les catégories attribuées par d'autres utilisateurs finaux.

• Les auteurs et les utilisateurs finaux du cabinet ne peuvent pas modifier les catégories de dimensions des groupes qui ont hérité de catégories provenant de groupes de niveau supérieur.

Pour en savoir plus, consultez la section Ajouter des dimensions.

Filtre par dimensions pour les groupes financiers

Un menu déroulant Dimensions est disponible dans l'onglet Groupes financiers de la page Données afin de filtrer les groupes financiers par catégories de dimensions.

Veuillez noter que pour les missions consolidées, au lieu d'un menu déroulant, il existe une vue distincte intitulée Dimensions pour l'onglet Groupes financiers .

Dimensions dans les tableaux dynamiques

Pour optimiser l'utilisation des dimensions dans les tableaux dynamiques, vous pouvez effectuer un filtrage par dimensions :

• Lors de l'insertion d'une ligne dans la balance de vérification.

• Lorsque vous insérez un lien vers les données de la balance de vérification dans le cadre d'un calcul dans les cellules d'un tableau.

Créer de nouveaux documents Word et Excel

Vous pouvez désormais créer de nouveaux documents Word et Excel directement depuis une mission, sur la page « Documents ». Lorsque vous enregistrez vos modifications dans un fichier Word ou Excel, celles-ci sont automatiquement enregistrées dans votre mission PEG ReviewComp.

Pour ajouter un document Word ou Excel, sélectionnez l'icône Ajouter () sur la page Documents .

Pour en savoir plus, consultez Ajouter de nouveaux documents Word et Excel.

Intégrer des fichiers PDF dans les états financiers

Vous pouvez désormais intégrer des fichiers PDF dans vos états financiers. Veuillez noter que,

• Vous pouvez ajouter plusieurs zones PDF intégré aux états financiers.

• Un seul fichier PDF peut être téléchargé dans chaque zone PDF intégré .

• Une fois que vous avez intégré un fichier PDF, celui-ci est ajouté à la table des matières des états financiers.

Pour en savoir plus, consultez Intégrer un fichier PDF dans les états financiers.

Masquer les lignes d'en-tête des tableaux dynamiques

Vous avez désormais la possibilité de masquer les lignes d'en-tête de chaque tableau dynamique figurant dans les états financiers. Lorsqu'une ligne d'en-tête est masquée, elle n'apparaît ni dans les états financiers, ni dans le fichier PDF généré lorsque vous imprimez ces derniers.

Pour en savoir plus, consultez Masquer les lignes d'en-tête d'un tableau dynamique.

Imprimer des documents en masse

Les documents destinés à l'impression en masse sont désormais clairement identifiés lorsque vous copiez des fichiers provenant d'autres missions.

Amélioration de l'aperçu avant impression des états financiers

Lorsque vous sélectionnez l'option Aperçu avant impression , l'aperçu s'ouvre désormais sur la section des états financiers que vous étiez en train de consulter.

Corrections

La liste suivante présente une brève description des problèmes qui ont été résolus dans cette version.

• Lorsque vous sélectionnez l'aide « Étape suivante » dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • 1-10 Nouvelle mission - Acceptation,

  • 1-20 Mission en cours - Prolongation ou

  • 1-90 Fiche de travail - Opérations initiales - Soldes d'ouverture,

  Le lien 2-03 Demandes des clients - Demande d'informations vous redirige par erreur vers un document de demande non valide.

• Lorsque vous sélectionnez la note SAP - Nature de l'activité ou SAP - Absence de provision pour impôts sur les bénéfices dans la liste de contrôle 3-UU-1 Capitaux propres (société de personnes) , celle-ci n'apparaît pas dans les Notes annexes aux états financiers.