Mettre en place le reporting des fonds

Vous pouvez intégrer le reporting des fonds dans vos états financiers lorsque des missions d'examen d'organismes à but non lucratif sont réalisées pour des types d'organismes de type organisme caritatif enregistré ou organisme à but non lucratif . Pour mettre en place le reporting des fonds, vous devez d'abord ajouter un ensemble de dimensions, affecter les groupes financiers, puis modifier vos tableaux dynamiques dans les états financiers.

Ajouter un ensemble de cotes

Les dimensions sont des propriétés de groupe que vous pouvez configurer pour les regroupements afin de permettre une catégorisation plus fine des comptes. Pour commencer, sélectionnez l'icône Informations () dans le menu supérieur, puis Paramètres. La boîte de dialogue « Paramètres de la mission » s'ouvre ; vous pouvez y consulter et personnaliser les paramètres.

Pour ajouter un ensemble de cotes :

1. Accédez à Caractéristiques | Dimensions.

2. Sélectionnez + Catégorie, puis attribuez un nom à la nouvelle catégorie de dimension.

3. Sélectionnez Ajouter une dimension () pour ajouter une dimension, puis attribuez un nom à cette nouvelle dimension.

   Vous pouvez ajouter jusqu'à trois niveaux de dimension.

Dans cet exemple, nous avons ajouté la catégorie Fonds avec les dimensions Général et Réserve . Nous pouvons désormais affecter les catégories de dimension aux groupes financiers.

Pour affecter des groupes financiers :

1. Accédez à la catégorie dans la boîte de dialogue « Paramètres de la mission ». Dans cet exemple, Fonds.

2. Sélectionnez Autres actions () | Attribuer des groupes.

3. Sélectionnez tous les groupes financiers concernés.

   Vous pouvez développer et réduire les groupes financiers pour afficher les sous-groupes, et utiliser la barre de recherche pour trouver les groupes qui vous intéressent.

Pour en savoir plus, consultez la section Ajouter des dimensions.

Attribuer des comptes

Une fois que vous avez ajouté un ensemble de dimensions et attribué des groupes financiers, vous pouvez affecter des comptes à partir des données clients que vous avez importées.

Pour attribuer des comptes :

1. Sur la page Données , accédez à l'onglet Attribuer des comptes .

2. Attribuez vos comptes. Pour le compte Ventes - Biens et services , vous avez la possibilité de l'affecter au compte de fonds Ventes commerciales de biens et services - Général ou Ventes commerciales de biens et services - Réserve .

   Veuillez noter que, dans cet exemple, nous avons créé la catégorie Fonds ainsi que les dimensions Général et Réserve .

   

Pour en savoir plus, consultez Attribuer des comptes à des groupes dans la page « Données ».

Modifier les tableaux dynamiques dans les états financiers

Après avoir ajouté un ensemble de dimensions, vous pouvez intégrer le reporting des fonds dans vos états financiers en modifiant vos tableaux dynamiques.

Pour modifier un tableau dynamique :

1. Dans le document 6-20 États financiers, accédez au tableau dans lequel vous souhaitez que le rapport sur le fonds apparaisse.

2. Sélectionnez Autres actions (), puis Modifier le tableau dynamique.

   Le tableau s'ouvre en mode édition.

3. Sélectionnez la colonne « Solde de l'année en cours » existante.

   

4. Sélectionnez la catégorie de dimension dans le menu déroulant « Dimension ».

   Les colonnes de dimensions applicables et l' en-tête du groupe de colonnes sont ajoutés automatiquement.

   

5. Une fois vos modifications terminées, sélectionnez TERMINÉ.

Pour en savoir plus, consultez les rubriques Modifier les colonnes d'un tableau dans les états financiers et Regrouper les colonnes dans les tableaux dynamiques.