Transférer des missions individuelles avec CloudBridge

Utilisez CloudBridge pour transférer les données d'une mission « Working Papers » vers le cloud. Si vous n'avez pas encore installé CloudBridge, consultez la rubrique « Obtenir CloudBridge».

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement à CloudBridge (Single). Pour obtenir des instructions sur les transferts en masse, consultez la section « Transférer des missions en masse avec CloudBridge».

Configurer CloudBridge

Avant de pouvoir transférer des données d'une mission Working Papers vers Cloud, vous devez configurer CloudBridge en ajoutant le document CloudBridge (CLBG) au Gestionnaire de documents dans Working Papers.

Pour ajouter le document CLBG à la rubrique « Working Papers » :

Assurez-vous que votre exemplaire de Working Papers soit bien intégré à votre cabinet Cloud. Pour en savoir plus, consultez la section « Intégrer Working Papers à Caseware Cloud».
Assurez-vous d'avoir installé CloudBridge.
Ouvrez le dossier de votre client dans Working Papers.
Dans l'onglet Document , cliquez sur À partir de la bibliothèque | CloudBridge. La boîte de dialogue « Bibliothèque de documents » s'affiche.
Cliquez sur CLBG, puis sur Ajouter.

Le document CLBG s'affiche dans le Gestionnaire de documents.

Transférer les données relatives aux missions

Une fois que vous avez ajouté le document CLBG à une mission « Working Papers », vous pouvez transférer les données fiscales de votre balance de vérification et de votre grand livre vers votre mission « Cloud » (les régularisations comptabilisées au niveau des groupes ne sont pas pris en charge ; seuls les soldes des comptes le sont).

Remarque :

Vous pouvez également inclure les données financières de votre client dans le virement. Pour ce faire, veuillez remplir les conditions préalables suivantes :

Assurez-vous que Working Papers soit bien intégré à votre site Cloud.
Conservez votre dossier de mission « Working Papers ».
(Facultatif) Si vous transférez des données à partir d'une version sans licence de Working Papers, copiez-collez l'adresse cw:program/scripts/cloudbridge/index.html dans le champ « URL » de la barre d'outils de Working Papers, puis appuyez sur la toucheEntrée de votre clavier pour lancer CloudBridge.
Veuillez suivre la procédure de transfert ci-dessous.

Veuillez noter que les comptes dont le solde est nul ne seront pas automatiquement transférés. Si vous souhaitez inclure des comptes dont le solde est nul, vous devez les ajouter manuellement et les affecter aux groupes désignés.

Pour transférer les données de mission vers le Cloud :

Dans le Gestionnaire de documents, double-cliquez sur CLBG. Le document CLBG s'affiche.
Dans la section « Étape 1 », choisissez une entité et une mission appropriées.
Dans la section « Étape 2 », sélectionnez les données de la balance de vérification que vous souhaitez exporter.
Dans la section « Étape 2 », cochez la case Utiliser un fichier de remappage . Le fichier de remappage sert à transférer la structure actuelle de mappage des comptes dans Working Papers vers votre mission Cloud.

Si votre mission utilise le mappage par défaut de Working Papers, veuillez utiliser le fichier de remappage situé dans le dossier où vous avez installé CloudBridge (C:\Program Files (x86)\Caseware\Scripts\cloudbridge). Si votre mission utilise une structure de mappage personnalisée propre à votre cabinet, créez un fichier de remappage personnalisé, puis ajoutez-le.
Sélectionnez Choisir un fichier pour parcourir vos fichiers et ajouter le fichier de remappage.

(Facultatif) Si vous disposez d'autres écritures comptables relatives à des dons, à des frais de restauration et de représentation ou à de la publicité à l'étranger, la section Étape 3 s'affichera sur la page. L'étape 3 vous permet de transférer les données de la comptabilité générale vers la feuille de calcul fiscale correspondante dans la mission Caseware ReviewComp. Par exemple, nous allons ajouter la colonne Cadeaux au client à la feuille de calcul Dons .
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Transférer les données.

Créer un fichier de reconfiguration personnalisé

Si votre cabinet utilise une structure de mappage personnalisée, vous devez créer votre propre fichier de remappage (.ini) en fonction de cette structure.

Pour créer un fichier de reconfiguration personnalisé :

Copier des composants.
1. Ouvrez votre fichier « Working Papers ».
2. Nous vous recommandons de créer une copie de sauvegarde de votre fichier avant de continuer (Fichier | Sauvegarder).
3. Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Copier les composants. L'assistant de copie des composants s'affiche.
4. Cliquez sur Copier dans ce fichier.
5. Sur la page « Sélectionner la source », cliquez sur l'onglet Fichier , puis sur Parcourir.
6. Accédez au répertoire C:\Program Files (x86)\Caseware\Scripts\cloudbridge\Caseware ReviewComp , sélectionnez le fichier Caseware ReviewComp.ac, puis cliquez sur Suivant.
7. Sur la page Copier les composants , sélectionnez Regroupements/Mappage.
8. Sélectionnez « Mappage », puis cliquez sur Options. La boîte de dialogue « Options de copie de mappage » s'affiche.
Réaffecter les numéros.
1. Cliquez sur Remap. La boîte de dialogue « Remap » s'affiche.
2. Faites glisser un numéro de correspondance depuis la liste Numéros de correspondance du fichier de destination et déposez-le sur le numéro de correspondance correspondant dans la liste Numéros de correspondance du fichier source .
3. Répétez la procédure pour attribuer d'autres numéros de correspondance.
4. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres, puis cliquez sur OK.
Créez le fichier .ini.
1. Dans la boîte de dialogue « Options de copie de mappage », cliquez sur Annuler.
2. Dans l'assistant de copie des composants, cliquez sur Annuler.

Un fichier de remappage nommé copy.ini est créé dans le dossier contenant vos fichiers « Working Papers » (C:\Program Files (x86)\Caseware\Data).

Vous pouvez désormais utiliser ce fichier de remappage dans CloudBridge pour transférer vos données Working Papers vers votre mission.