Voer een consolidatie uit

U kunt meerdere entiteiten samenvoegen in uw Working Papers-bestand door een consolidatie uit te voeren.

Maak, voordat u bestanden samenvoegt, een leeg bestand aan om er zeker van te zijn dat er geen klantgegevens in staan. Zorg ervoor dat het lege bestand is geopend voordat u de consolidatie uitvoert. Alle boekingen die in de boekhouding van een dochteronderneming worden opgenomen, worden automatisch doorgevoerd in de geconsolideerde jaarrekening.

Interne (realtime) consolidatie

U kunt een consolidatieopdracht voorbereiden door alle relevante boekhoudgegevens in één Working Papers-bestand te importeren. Dit wordt een interne consolidatie genoemd. Een interne consolidatie is de beste keuze voor een bedrijf met een divisiegebaseerde organisatiestructuur.

Om een interne consolidatie voor te bereiden:

1. Importeer de relevante boekhoudgegevens in het werkdocument.
2. Stel een automatisch document voor een proefbalans of een overzicht op om rekeningsaldi, totalen en andere informatie per entiteit te ordenen.
3. Klik in het lint op Betrokkenheid | Samenvoegen.
4. Klik in het dialoogvenster Consolidatie op Nieuw om een entiteit toe te voegen.
5. Selecteer in het dialoogvenster Consolidatie een entiteit en klik vervolgens op Eigenschappen.
6. Klik in de groep Externe bron voor entiteitsdetails op Geen.
7. Voer in de groep Aandeel in de geconsolideerde omzet van de moedermaatschappij het percentage in dat bijdraagt aan de consolidatie. Dit is het percentage van de boekhoudkundige gegevens dat van invloed is op de gegevens van de moedermaatschappij.
8. Herhaal de voorgaande stappen om indien nodig meer entiteiten toe te voegen.
9. Klik vervolgens op OK. Klik in het dialoogvenster 'Consolidatie' op Toepassen.

De interne entiteit is geconsolideerd. Intern bijgehouden entiteitsbestanden worden in realtime bijgewerkt zodra de gegevens worden gewijzigd.

Externe (batch)consolidatie

U kunt een consolidatieopdracht voorbereiden met behulp van de boekhoudkundige gegevens van entiteiten waarvoor al werkdocumentenbestanden bestaan. U kunt deze boekhoudkundige gegevens in het opdrachtdossier importeren door ze te koppelen aan de dossiers van de entiteiten. Dit wordt een externe consolidatie genoemd.

Om een externe consolidatie voor te bereiden:

1. Klik in het lint op Betrokkenheid | Samenvoegen.
2. Klik in het dialoogvenster Consolidatie op Nieuw om een entiteit toe te voegen.
3. Voer in de groep Entiteitsidentificatie een naam en een afkorting voor uw entiteit in.

4. Klik in de groep Externe bron voor entiteitsdetails op Bestaand bestand. Navigeer naar het bestand met werkdocumenten van de entiteit, selecteer het en klik vervolgens op OK.

   Opmerkingen:

   • Selecteer Eerdere saldi meenemen alleen wanneer u de consolidatieopdracht start. Als u de boekhoudgegevens van een entiteit in het volgende jaar importeert, zorg er dan voor dat dit selectievakje niet is aangevinkt.
   • Selecteer Valutakoers toepassen om de wisselkoers en de boekhoudkundige gegevens van een entiteit te importeren waarvan de valuta afwijkt van de consolidatievaluta.
   • Selecteer Accountsynchronisatie inschakelen als u wilt dat wijzigingen in de accounteigenschappen van het Working Papers-bestand van de entiteit worden doorgevoerd in de consolidatieopdracht.
   • Selecteer Nieuwe externe rekeningen niet toewijzen om de toewijzingsnummers van de rekeningen van de entiteit uit te sluiten van de import.
5. Voer in de groep Aandeel in de geconsolideerde omzet van de moedermaatschappij het percentage in dat bijdraagt aan de consolidatie. Dit is het percentage van de boekhoudkundige gegevens dat van invloed is op de gegevens van de moedermaatschappij.
6. Herhaal de voorgaande stappen om indien nodig meer entiteiten toe te voegen.
7. Klik vervolgens op OK. Klik in het dialoogvenster 'Consolidatie' op Toepassen.

U hebt de boekhoudkundige gegevens van de entiteit in de consolidatieopdracht opgenomen.

In de consolidatiestructuur geeft een waarschuwingspictogram bij het pictogram van de entiteit aan dat u de entiteit nog niet in de consolidatieopdracht hebt opgenomen. Klik op Toepassenom deze integratie te voltooien.