CasewareDocumentatie
Fixes in Caseware Cloud Opdrachten 2026-10Bekijk de nieuwste updates

Diagnostische formats

De opzet van een diagnostisch document bepaalt de focus van het diagnostisch rapport.

Diagnose van de structuur van de kaart

Code Fout Beschrijving
W300 Het veld TYPE komt niet overeen met de toewijzingsstructuur De eigenschap Type voor het opgegeven rekeningnummer wijkt af van de eigenschap Type die is opgegeven voor het bijbehorende kaartnummer.
W301 Het veld SIGN komt niet overeen met de toewijzingsstructuur De eigenschap Sign voor het opgegeven rekeningnummer verschilt van de eigenschap Sign die is opgegeven voor het bijbehorende kaartnummer.
W302 Het veld L/S komt niet overeen met de toewijzingsstructuur Het L/S-nummer (groep 1) dat aan het opgegeven rekeningnummer is toegewezen, verschilt van het L/S-nummer dat voor het bijbehorende kaartnummer is opgegeven.
W303 Het veld CLASS komt niet overeen met de toewijzingsstructuur De ratioklasse die aan het opgegeven rekeningnummer is toegewezen, verschilt van de ratioklasse die aan het bijbehorende kaartnummer is toegewezen.
W304 Het veld TAX CODE komt niet overeen met de toewijzingsstructuur De belastingcode die aan het opgegeven rekeningnummer is toegewezen, verschilt van de belastingcode die aan het bijbehorende kaartnummer is toegewezen.

W305, W306, W307, W308, W309, W310, W311, W312, W313

 Het veld GROUP x komt niet overeen met de toewijzingsstructuur Het opgegeven rekeningnummer en het bijbehorende kaartnummer zijn elk toegewezen aan verschillende groepsnummers uit groep x.

Om een fout in de toewijzingsstructuur op te lossen:

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Wijzig het rekeningnummer handmatig zodat het overeenkomt met het kaartnummer.
  • Synchroniseer de eigenschappen van de Mapping-database met de eigenschappen van het rekeningstelsel van de klant met behulp van de functie Automatisch invullen .

Diagnose uitvoeren

Code Fout Beschrijving Resolutie
W1 Er ontbreken gegevens met betrekking tot naam en adres Er ontbreken naam- en adresgegevens in de secties Naam en Adres van de opdrachtgegevens. Voer de relevante naam- en adresgegevens in het dialoogvenster „Opdrachtgegevens“ in.
C1 Er ontbreekt informatie over de datum van het boekjaar De einddatum van het klantdossier ontbreekt. Voer de einddatum van het klantdossier in het dialoogvenster „Opdrachtgegevens“ in.
W3 Ontbrekende of ongeldige %-noemer Het rekeningnummer dat is opgegeven als noemer voor de berekening van de omzetpercentages is ongeldig of ontbreekt.

  1. Klik in het lint op Account | Proefbalans | Instellingen.

  2. Voer een controle-rekeningnummer in dat als noemer moet worden gebruikt voor het berekenen van het percentage van de omzet.
C3 Ontbrekende of ongeldige rekening voor ingehouden winst Het rekeningnummer dat wordt gebruikt om de winst-en-verliesrekening aan het einde van het jaar af te sluiten, is ongeldig of ontbreekt.

Geef de rekening Openstaande ingehouden winst op in het dialoogvenster Instellingen voor rapporten .
C4 Ongeldige rekeningen voor ingehouden winst De posten waaruit de jaarlijkse verdeling van de ingehouden winst bestaat (die doorgaans bij vennootschappen wordt toegepast), komen niet uit op 100%, wat betekent dat een deel van de ingehouden winst aan het einde van het jaar niet kan worden verantwoord.
  1. Klik in het lint op Engagement | Jaarafsluiting.
  2. Klik op Meerdere in het gedeelte 'Opties voor doorrollen'.
  3. Controleer de rekeningnummers die zijn opgegeven voor de verdeling van meerdere ingehouden winsten in het dialoogvenster Verdeling over meerdere rekeningen .
W5 De som van de verschillende rekeningen voor ingehouden winst bedraagt niet 100% De posten waaruit de jaarlijkse verdeling van de ingehouden winst bestaat (die doorgaans bij vennootschappen wordt toegepast), komen niet uit op 100%, wat betekent dat een deel van de ingehouden winst aan het einde van het jaar niet kan worden verantwoord.
  1. Klik in het lint op Engagement | Jaarafsluiting.
  2. Klik op Meerdere in het gedeelte 'Opties voor doorrollen'.
  3. Controleer de rekeningnummers die zijn opgegeven voor de verdeling van meerdere ingehouden winsten in het dialoogvenster Verdeling over meerdere rekeningen .
W6 Ontbrekende of ongeldige afrondingsrekening voor de conceptbalans Het rekeningnummer dat wordt gebruikt voor het afronden van de conceptbalans is ongeldig of ontbreekt. Typ of selecteer in het dialoogvenster Instellingen voor rapporten de juiste afrondingsrekening voor de balans in het daarvoor bestemde veld.
W7 Ontbrekende of ongeldige afrekeningsrekening voor de concept-winst-en-verliesrekening Het rekeningnummer dat wordt gebruikt voor het afronden van de concept-winst-en-verliesrekening is ongeldig of ontbreekt. Typ of selecteer in het dialoogvenster Instellingen voor rapporten de juiste afrondingsrekening voor de winst-en-verliesrekening in het daarvoor bestemde veld.
W8 Ontbrekende of ongeldige concept-afrekeningsrekening voor de afronding van de kasstroom Het rekeningnummer dat wordt gebruikt voor het afronden van het concept van het kasstroomoverzicht is ongeldig of ontbreekt. Typ of selecteer in het dialoogvenster Instellingen voor rapporten de juiste afrondingsrekening voor het kasstroomoverzicht in het daarvoor bestemde veld.
W9 Ontbrekende gegevens voor ratio’s met betrekking tot aandelen In het dialoogvenster „Instellingen voor analytische controle“ ontbreekt informatie voor het berekenen van ratio’s met betrekking tot aandelen. Zoek het document met financiële kengetallen en klik op de knop Instellingen. Vul de velden voor de marktprijs per aandeel en het aantal uitstaande aandelen in voor zowel het lopende als de voorgaande jaren, voor zover van toepassing.

Diagnose van onjuiste boekingen

Code Fout Beschrijving Resolutie
C40

Het boekingsnummer XX wordt qua waarde gecorrigeerd.

De correctieboeking met referentienummer XX vertoont een verschil ter hoogte van het opgegeven bedrag.

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar het item in het dialoogvenster Instellingen aanpassen om dit te onderzoeken.
  • Zet het klantbestand opnieuw online. Ga naar Extra | Bestand herstellen, vink Alle vermeldingen opnieuw plaatsenaan en klik vervolgens op OK.
C41

Boekingspost nummer XX vertoont een afwijking in waarde.

Het journaal XX vertoont een tekort van het opgegeven bedrag.

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar het item in het dialoogvenster Instellingen aanpassen om dit te onderzoeken.
  • Zet het klantbestand opnieuw online. Ga naar Extra | Bestand herstellen, vink Alle vermeldingen opnieuw plaatsenaan en klik vervolgens op OK.
W40

Een correctieboeking voor onbalans is geboekt op de posten „Kasstroom” en „Prestatiemaatstaven”.

Er is een onjuiste correctieboeking geboekt op een post onder „Kasstroom” of „Prestatiemaatstaf”.

Controleer de correctieboeking en corrigeer eventuele rekenfouten.

Diagnose van de saldi in de rekeningstructuur

Code Fout Beschrijving Resolutie
W50 Type ontbreekt (bijvoorbeeld B, I of S) Bij rekeningnummer XX ontbreekt de aanduiding Type . Controleer de rekeninggegevens in de proefbalans.
E50 Ontbrekend teken (bijvoorbeeld D of C) Bij rekeningnummer XX ontbreekt de aanduiding Sign . Voer in de proefbalans een D of een C in als het gebruikelijke teken voor de rekening.
E51 Ten onrechte beschouwd als een bericht Rekeningnummer XX is aangemerkt als een primaire boekingsrekening in plaats van als een geconsolideerde rekening. Dit gebeurt doorgaans bij het gebruik van een divisie-klantendossier. Zorg ervoor dat bij dit account een C staat in de kolom „Divisie“ van de rapportinstellingen.
E52 Ontbrekend lesnummer Bij rekeningnummer XX ontbreekt een ratioklasse in de proefbalans. De klasse ‘Ratio’ wordt gebruikt voor het berekenen van financiële ratio’s, het uitvoeren van een analytische beoordeling en het opstellen van het overzicht van niet-gecorrigeerde fouten. Voer de betreffende ratioklasse in de proefbalans in.
W53 Het veld ‘Divisie’ moet leeg zijn; in het profiel is geen divisie opgegeven Deze fout treedt op als het klantbestand divisienummers bevat (bijvoorbeeld één-100) en het klantbestand niet wordt beschouwd als een divisiebestand met extra bedrijven.

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u van plan bent om extra bedrijven of divisies te gebruiken en deze rekening in feite een divisie-rekening moet zijn, moet u de structuur van het bestand aanpassen aan een divisie-indeling door extra divisies of bedrijven in te voeren in de instellingen voor de proefbalans.

  • Als u geen gebruik wilt maken van extra bedrijven of divisies, verwijdert u het divisiegedeelte van het nummer uit de kolom „Div“ in de rapportinstellingen. Hierdoor kunt u een divisienummer gebruiken dat niet wordt samengevoegd tot een geconsolideerd rekeningnummer.
C50 Het controlenummer bestaat niet Het controleaccountnummer XX, waarnaar wordt verwezen in de kolom CTL van de rapportinstellingen, bestaat niet. Maak de controleaccount aan in de rapportinstellingen of verwijder de verwijzingen ernaar uit de kolom CTL van de rapportinstellingen.
C51 De getallen in de kolommen CS en DS bestaan niet Het rekeningnummer SXX van het kasstroomoverzicht, waarnaar in de kolommen DS of CS van de rapportinstellingen wordt verwezen, bestaat niet.

Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Maak de rekening aan in het gedeelte Kasstroomoverzicht van de rapportinstellingen.
  2. Selecteer de relevante Kasstroomoverzicht -rekeningen in de kolommen DS en CS van de rapportinstellingen.
C53 Er is geen Prime-account gevonden voor dit accountnummer Deze fout treedt op als het klantbestand extra bedrijven of divisies bevat. Dit geeft aan dat de samengevoegde rekening voor een afdelingsrekening of subrekening niet bestaat. De geconsolideerde jaarrekening zou onjuist kunnen zijn.
  1. Klik in het lint op Account | Proefbalans. Klik in de proefbalans op het tabblad Rapport .
  2. Maak de samengevoegde rekening voor de divisie- of subrekening aan.
  3. Voer een C in de kolom „Div“ in om aan te geven dat dit een gecombineerde niet-boekhoudkundige rekening betreft.
C54 Een Prime-account moet een gecombineerd account zijn Deze fout treedt op als het klantbestand extra bedrijven of divisies bevat. Dit geeft aan dat deze rekening ten onrechte als een boekingsrekening wordt beschouwd. Een hoofdrekening van een divisie- of subrekening voegt automatisch het saldo van de divisie- of subrekening samen. Daarom moeten hoofdrekeningen altijd rekeningen zijn waarop geen boekingen plaatsvinden.
  1. Klik in het lint op Account | Proefbalans. Klik in de proefbalans op het tabblad Rapport .
  2. Zoek de rekening op en voer een C in de kolom ‘Div’ van de rapportinstellingen in.
E53 Ongeldige afdrukcode van het Control (CT)-account Rekening XX heeft een ongeldige afdrukcode of een ongeldige controlereckening.
  1. Klik in het lint op Account | Proefbalans. Klik in de proefbalans op het tabblad Rapport .
  2. Zoek de rekening en klik vervolgens op Eigenschappen in de werkbalk van de proefbalans.
  3. Om het nummer van de controleringsrekening te wijzigen, klikt u op Rekening. Om de afdrukcode te wijzigen, klikt u op Opmaak en selecteert u een nieuwe afdrukcode in het vak Afdrukopties .
W54 Gebruikt een niet-vermelde markering ter referentie Er wordt een referentie toegepast op een rekeningnummer met behulp van een vinkje dat niet in de vinkjesbibliotheek voorkomt.

Voer een van de volgende handelingen uit:
E57 Duplicaat van de controle-account De rapportconfiguratie bevat twee rekeningnummers die hetzelfde controle-rekeningnummer gebruiken.
  1. Klik in het lint op Account | Proefbalans. Klik in de proefbalans op het tabblad Rapport .
  2. Zoek het controleringsrekeningnummer dat u wilt wijzigen in de kolom Rekeningnummer en maak een nieuw controleringsrekeningnummer aan. Alle rekeningen waarnaar in de kolom CTL naar dat controlerekeningsnummer wordt verwezen, moeten dienovereenkomstig worden bijgewerkt.
W58 Ontbrekend kaartnummer Rekeningnummer XX is niet aan een kaartnummer gekoppeld.
  1. Klik in het lint op Account | Toewijzingen instellen.
  2. Voer de rekeningtoewijzing uit.
W59 Heeft geen belastingnummer In de proefbalans ontbreekt de belastingcode voor rekeningnummer XX. Deze foutmelding geldt alleen voor bestanden van Amerikaanse klanten.
  1. Klik in het lint op Account | Proefbalans. Klik in de proefbalans op het tabblad Belasting .
  2. Voer de betreffende belastingcode in.
E59 Heeft een ongeldige belastingcode Rekening XX is gekoppeld aan een ongeldige belastingcode. Bij het exporteren van gegevens naar het betreffende belastingpakket wordt deze rekening onjuist weergegeven.
  1. Klik in het lint op Account | Proefbalans. Klik in de proefbalans op het tabblad Belasting .
  2. Zoek het rekeningnummer op en wijs een nieuwe belastingcode toe.
W60 Er is een saldo, maar geen referentie Rekeningnummer XX in de proefbalans heeft een saldo en geen koppeling.

Voer de juiste referentie voor de rekening in.
W61 Er wordt verwezen naar een document dat niet van toepassing is Rekeningnummer XX in de proefbalans verwijst naar een document dat niet voorkomt in de Document Manager.

Voer een relevante documentverwijzing voor de rekening in.
W51 Ontbrekend bladnummer of groepsnummer In de proefbalans ontbreekt het boekingsnummer bij rekeningnummer XX. Voer het betreffende referentienummer van het leadformulier in.
E55 De crediteringen (c) komen niet overeen met de debiteringen (d) in de afdrukkolom Als u een conceptjaarrekening opstelt, kan het zijn dat de post „Nettowinst“ op de balans onjuist is.
  1. Klik in het lint op Account | Proefbalans. Klik in de proefbalans op het tabblad Rapport .
  2. Zorg ervoor dat in de afdrukkolom alle D’s een bijbehorende C hebben.
C80 Openingsbalans met onjuiste voorlopige boekingen De voorlopige kolom van de proefbalans, die de beginsaldi plus eventuele transacties omvat, is niet in evenwicht.
  • Voer de diagnose Onbalansposten uit om te controleren of er posten zijn die niet in evenwicht zijn.
  • Zet het klantbestand opnieuw online. Klik in het lint op Extra | Bestand herstellen. Vink Alle vermeldingen opnieuw plaatsen aan en klik vervolgens op OK.
C81 De balans van de actieve periode klopt niet De balans van de actieve periode is niet in evenwicht.
  • Voer de diagnose Onbalansposten uit om te controleren of er posten zijn die niet in evenwicht zijn.
  • Zet het klantbestand opnieuw online. Klik in het lint op Extra | Bestand herstellen. Vink Alle vermeldingen opnieuw plaatsen aan en klik vervolgens op OK.
C82 De actuele balans sinds het begin van het jaar klopt niet De actuele balans over het lopende jaar is niet in evenwicht.
  • Voer de diagnose Onbalansposten uit om te controleren of er posten zijn die niet in evenwicht zijn.
  • Zet het klantbestand opnieuw online. Klik in het lint op Extra | Bestand herstellen. Vink Alle vermeldingen opnieuw plaatsen aan en klik vervolgens op OK.
C83 De balans voor de begrotingsperiode klopt niet De balans voor de begrotingsperiode is niet in evenwicht.
  • Voer de diagnose Onbalansposten uit om te controleren of er posten zijn die niet in evenwicht zijn.
  • Zet het klantbestand opnieuw online. Klik in het lint op Extra | Bestand herstellen. Vink Alle vermeldingen opnieuw plaatsen aan en klik vervolgens op OK.
C84 De begrotingsbalans over het lopende jaar klopt niet De balans over het lopende begrotingsjaar is niet in evenwicht.
  • Voer de diagnose Onbalansposten uit om te controleren of er posten zijn die niet in evenwicht zijn.
  • Zet het klantbestand opnieuw online. Klik in het lint op Extra | Bestand herstellen. Vink Alle vermeldingen opnieuw plaatsen aan en klik vervolgens op OK.
C85 De balans van de vorige periode klopt niet De balans van de vorige periode klopt niet.
  • Voer de diagnose Onbalansposten uit om te controleren of er posten zijn die niet in evenwicht zijn.
  • Zet het klantbestand opnieuw online. Klik in het lint op Extra | Bestand herstellen. Vink Alle vermeldingen opnieuw plaatsen aan en klik vervolgens op OK.
C86 De balans van het lopende jaar tot nu toe klopt niet De balans over het lopende jaar tot nu toe klopt niet.
  • Voer de diagnose Onbalansposten uit om te controleren of er posten zijn die niet in evenwicht zijn.
  • Zet het klantbestand opnieuw online. Klik in het lint op Extra | Bestand herstellen. Vink Alle vermeldingen opnieuw plaatsen aan en klik vervolgens op OK.
C87 Het netto-inkomen uit de actieve periode is onjuist vermeld in de balans Het nettoresultaat over de verslagperiode is onjuist weergegeven in de balans. De rekening „Nettowinst“ is een rekening in de werkdocumenten die automatisch de nettowinst berekent aan de hand van een vast rekeningnummer (NETINC) dat niet kan worden gewijzigd. Deze waarde wordt berekend door alle rekeningen van type I (winst-en-verliesrekening) bij elkaar op te tellen.

  • Voer de diagnose Onbalansposten uit om te controleren of er posten zijn die niet in evenwicht zijn.

  • Zet het klantbestand opnieuw online. Klik in het lint op Extra | Bestand herstellen. Vink Alle vermeldingen opnieuw plaatsen aan en klik vervolgens op OK.

  • Zorg ervoor dat in de kolom Afdrukken van de rapportinstellingen alle C’s een bijbehorende D hebben.

  • Als u controle-rekeningen gebruikt om rekeningsaldi om te boeken, zorg er dan voor dat alle regels die naar hetzelfde controle-rekeningnummer verwijzen, hetzelfde afschrifttype hebben (bijvoorbeeld B, I of S).
E60 Een gesplitste rekening die niet aan een financiële rekening is gekoppeld Het hoofdrekeningnummer (bijvoorbeeld 102) is verwijderd of gewijzigd, maar er bestaan nog onderrekeningen (bijvoorbeeld 102.01 en 102.02). Neem contact op met de technische ondersteuning voor hulp bij het verhelpen van deze fout.
W62 Het saldo is gewijzigd sinds de laatste opsplitsing Er is een boeking uitgevoerd op een rekening die is opgesplitst, zonder dat de wijziging in de subrekeningen die door de splitsing zijn ontstaan, is weergegeven. Open het dialoogvenster Splitsingsrekening en breng de splitsingsrekeningen in evenwicht, zodat hun totaal overeenkomt met het saldo van de rekening op het hoogste niveau.
W63 Gesplitste rekeningen zijn niet in evenwicht Het verschil tussen het saldo van de hoofdrekening en de som van de saldi van de onderrekeningen is niet nul. Open het dialoogvenster Splitsingsrekening en breng de splitsingsrekeningen in evenwicht, zodat hun totaal overeenkomt met het saldo van de rekening op het hoogste niveau.

Diagnose van de voltooiing van de rol

Code Fout Beschrijving Resolutie
W200, W201, W202, W203, W200A, W200B, W200C, W200D Ontbrekende voltooiing van gebruikersrol Een gebruiker heeft het document niet ingevuld of geparafeerd. Voer de initialen en de bijbehorende datum van de gebruiker in de documenteigenschappen in.
W204, W205, W206, W207, W204A, W204B, W204C, W204D De toegewezen gebruiker komt niet overeen met de daadwerkelijke gebruiker Dit geeft aan dat het document is afgerond (geparafeerd) door een andere gebruiker dan degene aan wie het document was toegewezen toen de taak werd toegewezen. Voer de initialen en de bijbehorende datum voor deze gebruiker in de documenteigenschappen in.
W208, W209, W210, W211, W208A, W208B, W208C, W208D Aan de huidige gebruiker is geen gebruiker toegewezen Dit geeft aan dat het document als voltooid is afgevinkt, maar niet is geparafeerd. Open het dialoogvenster Gebruikers toewijzen en selecteer een gebruiker voor rol 2. Zorg ervoor dat deze gebruiker overeenkomt met de vermelding op het tabblad Rollen van de documenteigenschappen.

Analyse van de belastingstructuur

Code Fout Wat dit betekent Hoe lost u dit op?
W201 Er zijn geen saldi en er is geen koppeling met de belastingdienst Een rekeningnummer heeft geen saldo en er ontbreekt ook een belastingcode in de proefbalans. Voer de betreffende belastingcode in de proefbalans in.
W200 Er is een saldo, maar geen koppeling aan de belasting Een rekeningnummer heeft een saldo, maar er ontbreekt een belastingcode in de proefbalans. Voer de betreffende belastingcode in de proefbalans in.
Opmerking: Als u de kolom Belastingcode in de belastinginstellingen van de proefbalans niet invult, wordt het rekeningsaldo niet meegenomen bij het exporteren van de proefbalans naar belastingpakketten.