Maak een kasstroomoverzicht aan

U kunt een kasstroomrekening aanmaken voor het berekenen van het concept van het kasstroomoverzicht.

Vereisten:

• Het rekeningnummer moet beginnen met S, gevolgd door twee cijfers.

Om een kasstroomoverzichtrekening aan te maken:

1. Klik in het lint op Account | Proefbalans.
2. Klik in de proefbalans op het tabblad Rapportwerkblad en klik vervolgens op Nieuw. Er wordt een nieuwe regel ingevoegd.
3. Klik op Eigenschappen. Het dialoogvenster Account-/regel-eigenschappen wordt weergegeven.
4. Voer een rekeningnummer en een naam in. Klik indien nodig op ... om een uitgebreide rekeningomschrijving in te voeren.
5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Type de optie Kasstroomoverzicht.
6. Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Normale teken’ of het account doorgaans een debet- of een creditrekening is.
7. Klik op het tabblad Kasstroom .
8. Selecteer het type saldo dat u wilt gebruiken in het vervolgkeuzemenu Saldo berekenen met behulp van: . Als u het kassaldo handmatig wilt invoeren, selecteert u N.v.t. in het vervolgkeuzemenu Kassaldo-rekeningen bijwerken . Klik op Sluiten.

De kasstroomoverzichtrekening wordt toegevoegd aan de proefbalans. Herhaal deze procedure om het gedeelte „Kasstroomoverzicht“ in te vullen.

Link naar het kasstroomoverzicht

Nadat u klaar bent met het aanmaken van de rekeningen voor het kasstroomoverzicht, kunt u de rekeningen van de balans en de winst-en-verliesrekening hieraan koppelen.

Om een koppeling te maken met de rekeningen van het kasstroomoverzicht:

1. Klik in het lint op Account | Proefbalans.
2. Klik op het tabblad Rapport.
3. Selecteer de balans- of resultatenrekening die u wilt koppelen aan een kasstroomoverzichtrekening
4. Selecteer in de kolom CS de rekening voor het kasstroomoverzicht waarop eventuele bijschrijvingen voor deze rekening moeten worden geboekt. Selecteer in de kolom DS de rekening voor het kasstroomoverzicht waarop eventuele debetbedragen voor de rekening moeten worden geboekt. Door het rekeningnummer zowel in de CS- als in de DS-kolom in te voeren, worden zowel de bijschrijvingen als de afschrijvingen op de rekening verwerkt in het kasstroomoverzicht.
5. Selecteer de rekening in het kasstroomoverzicht waarvan u het saldo wilt bijwerken op basis van de selecties die zijn gemaakt in de rekeningen van de balans en de winst-en-verliesrekening.
6. Selecteer in de kolom CS de juiste code voor het type saldo dat u wilt koppelen. D berekent bijvoorbeeld het verschil tussen de saldi van de huidige en de vorige periode. Voer in de kolom DS een A in om aan te geven dat het saldo van het kasstroomoverzicht automatisch wordt bijgewerkt op basis van een balans- of resultatenrekeningrekening.

De rekeningen zijn aan elkaar gekoppeld en zorgen ervoor dat het kasstroomoverzicht wordt bijgewerkt op basis van een rekening uit de balans of de winst-en-verliesrekening.