CasewareDocumentatie
Fixes in Caseware Cloud Opdrachten 2026-10Bekijk de nieuwste updates

Importeren vanuit Sage 50 Accounting

U kunt de proefbalans en de grootboekgegevens uit Sage 50 Accounting importeren in uw Working Papers-bestand. De importmethode verschilt naargelang de versie van Sage 50 Accounting die u gebruikt. Raadpleeg de Software-importindexvoor een overzicht van de ondersteunde versies van Sage 50 Accounting.

Importeren vanuit Sage 50 Accounting (Canada)

Sage 50 Accounting (Canada) stond voorheen bekend als Simply Accounting. Het importproces is ook van toepassing op de Simply Accounting-software.

Voordat u verder kunt gaan, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Installeer Sage 50 Accounting (Canada) of het hulpprogramma Sage 50 Connection Manager via MyCaseware. U moet over een van deze programma’s beschikken om de import uit te voeren; installeer echter niet beide.
  • Als u Working Papers 2025 of een oudere versie gebruikt, installeer dan het hulpprogramma Caseware Sage 50 2026 Program Update via MyCaseware.
  • Als u gegevens importeert uit een versie ouder dan 2008, installeer dan de DAO-importupdate.
  • Als het bestand beveiligdis, moet u beschikken over het Importeren groepsrecht.

Om gegevens uit Sage 50 Accounting (Canada) te importeren:

  1. Zorg ervoor dat u aan alle vereiste voorwaarden voor het importeren hebt voldaan voordat u verdergaat.
  2. Klik in het lint op Project | Importeren | Boekhoudsoftware. Het dialoogvenster „Import – Boekhoudsoftware“ wordt weergegeven.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Importeren vanuit’ de optie Sage 50 Accounting CDN Edition (Simply).
  4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Versie’ de versie van Sage 50 Accounting (Canada) die op uw werkstation is geïnstalleerd, of de versie van de bestanden die u importeert.
  5. Klik in het veld 'Importpad' op Bladeren.... Ga naar de map Sage 50 Accounting (Canada) waarin de klantgegevens zijn opgeslagen en klik op Map selecteren.
  6. Selecteer in de groep Componenten importeren de optie Proefbalans (openingsboekingen) of Algemene grootboekdetails om aan te geven welke gegevens u wilt importeren.
  7. Selecteer, indien van toepassing, Cliëntgegevens importeren om de cliëntgegevens over te nemen in de Opdrachtgegevens van uw Working Papers-bestand.

  8. Vul de overige opties naar behoefte in.

    Optie Beschrijving
    Client-ID Selecteer de naam van de klant die u wilt importeren.
    Begrotingsgegevens Selecteer deze optie om begrotingsgegevens mee te nemen in de import.
    Het huidige jaar importeren Selecteer deze optie om de saldi van het huidige jaar mee te nemen in de import.
    Het voorgaande jaar als het huidige jaar importeren Selecteer deze optie om het voorgaande jaar uit Sage 50 Accounting als het huidige jaar in het Working Papers-bestand te importeren. Houd er rekening mee dat hierdoor het Working Papers-bestand niet wordt gevuld met gegevens van voorgaande jaren.
    Het saldo van het voorgaande jaar importeren Selecteer deze optie om het vergelijkende saldo mee te nemen in de import.
    GIFI-gegevens overslaan Selecteer deze optie om GIFI-codenummers uit te sluiten van de import.
    Het veld ‘Teken’ bij het importeren bijwerken Selecteer deze optie om het veld ‘Handtekening’ van de bestaande accounts bij te werken met de geïmporteerde gegevens.
    Als jaarbestand importeren Selecteer deze optie om gegevens als een jaarbestand te importeren.
    Gebruik het project om de entiteit te bouwen Selecteer deze optie om entiteiten te bouwen met behulp van het project.
    Gebruik afdeling/divisie om entiteit aan te maken Selecteer deze optie om geïmporteerde afdelings- of divisiecodes te gebruiken bij het aanmaken van entiteiten.
    Samenvoegen van rekeningnummer en afdelingscode Selecteer deze optie om de rekeningnummers en afdelingscodes samen te voegen. Het geïmporteerde rekeningnummer wordt bijvoorbeeld XXXX.001, waarbij XXXX het rekeningnummer is en 001 de afdelingscode. In dit geval wordt er geen subentiteit aangemaakt. Als u subentiteiten moet aanmaken, selecteer deze optie dan niet.
    Entiteit voor geconsolideerde onderneming aanmaken Selecteer deze optie om tijdens het importeren een entiteit voor een geconsolideerde onderneming aan te maken.
    Sluitingsboekingen importeren als transacties Selecteer deze optie om afsluitende journaalposten als transacties te importeren.
    Gebruikersnaam / Wachtwoord Voer de inloggegevens in waarmee u toegang hebt tot de klantendatabase van Sage 50 Accounting. Dit is vaak de systeembeheerder.

    Klik op OK.

De gegevens worden geïmporteerd in uw Working Papers-bestand.

Importeren vanuit Sage 50 Accounting (VS)

Sage 50 Accounting (VS) stond voorheen bekend als Peachtree. Het importproces is ook van toepassing op Peachtree-software.

Voordat u verder kunt gaan, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Installeer Pervasive SQL versie v9.1 of hoger.
  • Verwijder de eigenschap „Alleen-lezen“ uit alle bestanden in de map met klantgegevens (klik met de rechtermuisknop op de bestanden, klik op Eigenschappen | Algemeenen schakel vervolgens Alleen-lezenuit).
  • Als het bestand beveiligdis, moet u beschikken over het Importeren groepsrecht.

Om gegevens uit Sage 50 Accounting (VS) te importeren:

  1. Zorg ervoor dat u aan alle vereiste voorwaarden voor het importeren hebt voldaan voordat u verdergaat.
  2. Klik in het lint op Project | Importeren | Boekhoudsoftware. Het dialoogvenster „Import – Boekhoudsoftware“ wordt weergegeven.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Importeren uit’ de optie Sage 50 Accounting (Peachtree-WIN).
  4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Versie’ de versie van Sage 50 Accounting (USA) die op uw werkstation is geïnstalleerd.
  5. Klik in het veld 'Importpad' op Bladeren.... Ga naar de map „Sage 50 Accounting (USA)“ waarin de klantgegevens zijn opgeslagen en klik op Map selecteren.
  6. Selecteer in de groep Componenten importeren de optie Proefbalans (openingsboekingen) of Algemene grootboekdetails om aan te geven welke gegevens u wilt importeren.
  7. Selecteer, indien van toepassing, Cliëntgegevens importeren om de cliëntgegevens over te nemen in de Opdrachtgegevens van uw Working Papers-bestand.

  8. Vul de overige opties naar behoefte in.

    Optie Beschrijving
    Gegevens van vorig jaar Selecteer deze optie om de saldi van het voorgaande jaar mee te nemen in de import. Houd er rekening mee dat eventuele gegevens uit voorgaande jaren worden overschreven.
    Periode 1 tot en met 12 als het lopende jaar Selecteer deze optie om periode 1 tot en met 12 uit Sage 50 Accounting (VS) als het huidige jaar in Working Papers te importeren. Als u deze optie niet selecteert, wordt het huidige boekjaar gebruikt.
    Saldo per periode Selecteer deze optie om de saldi per periode mee te nemen in de import, in plaats van de cijfers sinds het begin van het jaar.
    Aankoopboeken uitsluiten Selecteer deze optie om gegevens uit het inkoopboek uit de import uit te sluiten, zodat er in sommige bestanden geen dubbele inkooptransacties ontstaan.
    Rekeningnummer ingehouden winst Voer het rekeningnummer in dat aan de ingehouden winst is gekoppeld. Als u dit veld leeg laat, wordt er automatisch in de gegevensbestanden naar de rekening gezocht.
    Gebruikte datumnotatie Selecteer de datumnotatie die u tijdens het importeren wilt gebruiken. Standaard worden de landinstellingen van uw werkstation gebruikt.

    Klik op OK.

De gegevens worden geïmporteerd in uw Working Papers-bestand.