Importeren vanuit Engagement CS

U kunt klantgegevens uit Engagement CS importeren naar uw Working Papers-bestand. Raadpleeg de Software-importindexvoor een overzicht van de ondersteunde versies.

Voordat u verder kunt gaan, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Download en installeer de DAO-importupdate.
• Als het klantbestand dat u wilt importeren gecomprimeerd is (bestandsextensie .WSZ), opent u het in Engagement CS om het automatisch te decomprimeren naar een .WSW -bestand.
• Als het bestand beveiligdis, moet u beschikken over het Importeren groepsrecht.

Om gegevens uit Engagement CS te importeren:

1. Zorg ervoor dat u aan alle vereiste voorwaarden voor het importeren hebt voldaan voordat u verdergaat.
2. Klik in het lint op Engagement | Importeren | Working Paper Software. Het dialoogvenster „Import – Working Paper Software“ wordt weergegeven.
3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Converteren van’ de optie Engagement CS.
4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Versie’ het standaardversiebereik.
5. Klik in het veld 'Conversiepad' op Bladeren.... Ga naar de map waarin het .WSW-clientbestand zich bevindt en klik op Map selecteren.
6. Selecteer, indien van toepassing, Cliëntgegevens importeren om de cliëntgegevens over te nemen in de Opdrachtgegevens van uw Working Papers-bestand.
7. Selecteer in het vervolgkeuzemenu 'Selecteer client-ID-bestand (*.wsw)' het clientbestand dat u wilt importeren.

8. Vul de overige opties naar behoefte in.

   Optie	Beschrijving
   Groepsgegevens importeren	Selecteer deze optie om groepsgegevens in de import op te nemen.
   Neem gegevens van subgroepen op in de boekhoudkundige groepering	Selecteer deze optie om gegevens van subgroepen uit de boekhoudgroep mee te nemen in de import.
   Neem aanpassingen, herclassificaties en belastingposten mee	Selecteer deze optie om correcties, herclassificaties en belastingposten in de import op te nemen.
   Detailgrootboek	Selecteer deze optie om de grootboekgegevens mee te nemen in de import.
   Saldo per periode	Selecteer deze optie om de saldi per periode mee te nemen in de import, in plaats van de cijfers sinds het begin van het jaar.
   Gegevens van vorig jaar	Selecteer deze optie om de saldi van het voorgaande jaar mee te nemen in de import. Houd er rekening mee dat eventuele gegevens uit voorgaande jaren worden overschreven.
   4-cijferig jaartal (standaard: huidig jaar)	Voer het 4-cijferige jaartal van het geïmporteerde bestand in.
   Bestanden opnemen	Selecteer deze optie om Word-, Excel- en PDF-documenten mee te nemen in de import.

   Klik op OK.

De gegevens worden geïmporteerd in uw Working Papers-bestand.