Maak een nieuw bestand aan

Voordat u Caseware Working Papers kunt gaan gebruiken, moet u een Working Papers-bestand aanmaken. In de regel dient u voor elke klant een apart Working Papers-bestand aan te maken.

Er zijn drie manieren om een nieuw bestand aan te maken:

• Leeg bestand
• Op basis van een sjabloon
• Op basis van een bestaand bestand

Indien nodig kunt u bij het aanmaken van een bestand klantgegevens uit verschillende bronnen importeren, waaronder andere boekhoudpakketten en sjablonen. Zie voor meer informatie Een bestand maken en gegevens importeren.

Leeg bestand

In de meeste gevallen kunt u het beste nieuwe bestanden baseren op een sjabloon of een bestaand bestand. Lege bestanden zijn doorgaans alleen nuttig bij het uitvoeren van een consolidatie.

Om een nieuw leeg bestand aan te maken:

1. Klik in het lint op Bestand | Nieuw.
2. Voer een naam voor het bestand in het veld Nieuwe bestandsnaam in. Bestandsnamen mogen maximaal 100 alfanumerieke tekens bevatten, inclusief spaties en bepaalde speciale tekens (met uitzondering van \ / : * ? " < > |).
3. Standaard wordt het nieuwe bestand aangemaakt in de map „Working Papers Data“ (Standaardpad: C:\Program Files (x86)\Caseware\Data\. Om de locatie waar het bestand moet worden aangemaakt te wijzigen, klikt u op de bestaande link in map en selecteert u de nieuwe locatie.
4. Selecteer onder Gebaseerd opde optie Leeg bestanden klik vervolgens op Bestand aanmaken.

Het nieuwe lege bestand wordt geopend en het dialoogvenster Eigenschappen van de opdracht verschijnt. Geef de eind- en begindatum van het boekjaar op om door te gaan.

Op basis van een sjabloon

Als uw organisatie een sjabloon voor werkdocumentenheeft ingesteld, of als u een bestand wilt maken op basis van onze sjabloonproducten Audit of Financiën , kunt u een bestand aanmaken met behulp van de opmaak en gegevens van de sjabloon.

Om een nieuw bestand aan te maken op basis van een sjabloon:

1. Klik in het lint op Bestand | Nieuw.
2. Voer een naam voor het bestand in het veld Nieuwe bestandsnaam in. Bestandsnamen mogen maximaal 100 alfanumerieke tekens bevatten, inclusief spaties en bepaalde speciale tekens (met uitzondering van \ / : * ? " < > |).
3. Standaard wordt het nieuwe bestand aangemaakt in de map „Working Papers Data“ (Standaardpad: C:\Program Files (x86)\Caseware\Data\. Om de locatie waar het bestand moet worden aangemaakt te wijzigen, klikt u op de bestaande link in map en selecteert u de nieuwe locatie.

4. Selecteer onder Gebaseerd ophet sjabloonbestand waarop u het nieuwe bestand wilt baseren en klik vervolgens op Bestand maken.

   Opmerking: Als u tijdens het aanmaken van het bestand documenten uit een secundaire sjabloon wilt opnemen, klikt u in plaats daarvan op Bestand aanmaken en documenten uit een andere sjabloon kopiëren . Zie voor meer informatie Een bestand maken en gegevens importeren.

Het nieuwe bestand op basis van de sjabloon wordt geopend en het dialoogvenster Engagement-eigenschappen verschijnt. Geef de eind- en begindatum van het boekjaar op om door te gaan.

Op basis van een bestaand bestand

Wij raden u aan de meeste nieuwe bestanden aan te maken op basis van een bestaand bestand, zelfs als het gaat om het voorbeeldbestand (Samp01) dat bij Working Papers wordt geleverd. Door uw nieuwe bestand op een bestaand bestand te baseren, wordt het opzetten en aanpassen van het bestand aanzienlijk eenvoudiger.

Om een nieuw bestand aan te maken op basis van een bestaand bestand:

1. Klik in het lint op Bestand | Nieuw.
2. Voer een naam voor het bestand in het veld Nieuwe bestandsnaam in. Bestandsnamen mogen maximaal 100 alfanumerieke tekens bevatten, inclusief spaties en bepaalde speciale tekens (met uitzondering van \ / : * ? " < > |).
3. Standaard wordt het nieuwe bestand aangemaakt in de map „Working Papers Data“ (Standaardpad: C:\Program Files (x86)\Caseware\Data\. Om de locatie waar het bestand moet worden aangemaakt te wijzigen, klikt u op de bestaande link in map en selecteert u de nieuwe locatie.
4. Selecteer onder Gebaseerd opde optie Bestaand bestand...en klik vervolgens op Bestand aanmaken.
5. Ga in het dialoogvenster naar het bestand waarop u uw nieuwe bestand wilt baseren. Selecteer indien nodig Boekhoudgegevens en entiteitsstructuur opnemen om boekhoudgegevens en gegevens over de entiteitsstructuur te importeren. Klik op Openen.

Het nieuwe bestand, dat is gebaseerd op het bestaande bestand, wordt geopend en het dialoogvenster Engagement Properties verschijnt. Geef de eind- en begindatum van het boekjaar op om door te gaan.