Maak een bestand aan en importeer gegevens

Wanneer u een nieuw bestand aanmaakt, kunt u aanvullende klantgegevens importeren uit verschillende Working Papers-bestanden of boekhoudpakketten.

Opmerking: Als u een bestand aanmaakt op basis van een bestaand bestand en gegevens uit dat bestaande bestand importeert, worden de geïmporteerde gegevens aan de bestaande gegevens toegevoegd in plaats van deze te overschrijven. Om dit te voorkomen, kunt u uw bestand baseren op een bestaand bestand dat geen rekeningen en saldi bevat.

Om gegevens aan te maken en te importeren in een nieuw Working Papers-bestand:

Klik in de laatste stap van het aanmaken van het bestand op Bestand aanmaken en gegevens importeren.
Selecteer op het welkomstscherm waaruit u de klantgegevens wilt importeren. Klik op Volgende.
Klantgegevensbestand: Klik op Bladeren en ga naar het boekhoudbestand dat de te importeren gegevens bevat. Klik op Volgende. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het jaar waaruit u de boekhoudgegevens wilt importeren. Klik op Volgende.

Bestaand bestand: Klik op Bladeren en ga naar het Working Papers-bestand dat de te importeren gegevens bevat. Met deze optie worden de opdrachtgegevens, geconsolideerde entiteiten, de proefbalans, de rekeningsaldi en de journaalboekingen uit het bestaande bestand geïmporteerd. Klik op Volgende.

Andere gegevensbron: Selecteer het betreffende boekhoudpakket en de versie. Klik in het veld Importpad op Bladeren en navigeer naar het boekhoudpakketbestand dat de te importeren gegevens bevat. Selecteer de relevante softwarespecifieke opties en klik vervolgens op Volgende.
Een overzicht van de importweergaven. Klik op Voltooienom door te gaan.

Het nieuwe bestand met de geïmporteerde klantgegevens wordt geopend en het dialoogvenster Engagement Properties verschijnt. Geef de data voor Einde jaar en Begin jaar op om door te gaan.

Maak een bestand aan en importeer sjabloondocumenten

Als u een bestand aanmaakt op basis van een sjabloon, kunt u tijdens het aanmaken van het bestand documenten uit een tweede sjabloon importeren.

Om sjabloondocumenten aan te maken en in een nieuw Working Papers-bestand te importeren:

Selecteer in de laatste stap van het aanmaken van het bestand het basissjabloon voor het nieuwe Working Papers-bestand en klik vervolgens op Bestand aanmaken en documenten uit een ander sjabloon kopiëren.
Selecteer in het scherm ‘Selecteer een sjabloon’ het secundaire sjabloon waaruit u documenten wilt importeren. Klik op Volgende.
Selecteer op het scherm ‘Sjabloondocumenten selecteren’ elk afzonderlijk document dat u wilt kopiëren, of klik op Alles selecteren om alle documenten te kopiëren. Indien nodig kunt u de lijst met documenten op basis van specifieke parameters filteren via het vervolgkeuzemenu Documentfilter . Klik op Volgende.
Een overzicht van de importweergaven. Klik op Voltooienom door te gaan.

Het nieuwe bestand op basis van een sjabloon is aangemaakt. Documenten uit de secundaire sjabloon worden aan het dossier toegevoegd.