Wat is Caseware Verity for Excel?

Caseware Verity for Excel maakt Caseware Verity beschikbaar in Microsoft Excel via de Caseware Cloud Connector. Net als Caseware Verity biedt het tijdens uw opdracht antwoorden op vragen over de opdracht waaraan u werkt, waarbij het put uit uw opdrachtgegevens, de methodologie van uw kantoor en toonaangevende normen om relevante, met bronvermelding onderbouwde antwoorden te bieden zonder dat u het dossier hoeft te verlaten.

Caseware Verity for Excel past voorgestelde wijzigingen pas toe nadat u deze hebt gecontroleerd en goedgekeurd. Het brengt geen wijzigingen aan in de engagement-inhoud buiten het Excel-werkboek dat u hebt geopend. Alles wat het produceert, is een concept dat u zelfstandig kunt beoordelen.

Voor informatie over hoe u aan de slag kunt gaan met Caseware Verity for Excel, raadpleegt u ‘Caseware Verity for Excel gebruiken’.

Let op: De beheerder van uw kantoor moet Cloud Connector inschakelen en een Caseware Verity-licentie aan uw account toewijzen voordat het tabblad Caseware Verity in Excel verschijnt.

Hoe Caseware Verity for Excel vragen beantwoordt

Caseware Verity for Excel put uit dezelfde bronnen als Caseware Verity en werkt met het Excel-werkboek dat u op dat moment geopend hebt:

Uw opdracht — Caseware Verity leest uw actuele opdrachtgegevens in, waaronder de saldibalans, financiële overzichten, risico’s en controles, materialiteit, aanpassingen, knelpunten, checklists, opdrachtkenmerken en geüploade documenten (PDF, Word en Excel).
De kennisbanken van uw kantoor — Indien uw kantoor methodologieën, procedures of richtlijnen heeft geüpload, put Caseware Verity daaruit wanneer dit relevant is. Zie Door het bedrijf beheerde kennisbanken aanmaken.
Toonaangevende normen — Caseware Verity put uit door Caseware gepubliceerde kennisbanken, waaronder de toonaangevende normen van de AICPA voor opdrachten in de VS, voor zover deze in de betreffende oplossingen beschikbaar zijn.
Uw werkboek — Caseware Verity leest de inhoud van het werkboek dat u hebt geopend en kan daar, op uw verzoek en met uw toestemming, nieuwe inhoud in opnemen.

Elk antwoord bevat bronvermeldingen, zodat u elk antwoord kunt herleiden tot de bron.

Waarbij Caseware Verity for Excel u kan helpen

Caseware Verity for Excel is bijzonder nuttig voor werkzaamheden aan werkdocumenten die in Excel worden uitgevoerd, zoals het opstellen van schema’s op basis van opdrachtgegevens, het invullen van sjablonen van het kantoor, het controleren van door de cliënt verstrekte cijfers, het nakijken van uw werk en het beantwoorden van technische vragen zonder het bestand te hoeven verlaten.

Hier volgen enkele voorbeelden van toepassingsgevallen:

Het opstellen en invullen van werkdocumenten voor controletests

Maak van een leeg werkboek met één enkele opdracht een volledig gedocumenteerd auditwerkdocument. Caseware Verity haalt informatie uit controleprocedures, financiële gegevens en andere contextgegevens uit het controledossier en onderzoekt vervolgens de ondersteunende documentatie voor elk getoetst item. Het kan bijvoorbeeld onkostendeclaraties koppelen aan facturen van leveranciers, kas- en banksaldi afstemmen met afschriften en bevestigingen, en saldi van debiteuren afstemmen met bevestigingen van klanten en daaropvolgende contante ontvangsten.
Belangrijke informatie uit verschillende documenten halen

Haal sleutelbegrippen rechtstreeks uit documenten naar uw werkdocument, waardoor u uren aan het doorlezen van honderden pagina’s bespaart. U kunt bijvoorbeeld de leasevoorwaarden, maandelijkse betalingen en verlengingsopties uit een reeks leaseovereenkomsten halen; de rentetarieven, vervaldata en convenantvoorwaarden uit een reeks leningsovereenkomsten ophalen; of de contractvoorwaarden, prijzen en opzegtermijnen voor verlenging uit een map met klantcontracten vastleggen.
Bekijk uw werkdocument en doe suggesties voor verbeteringen

Controleer uw werk aan de hand van de vereisten uit de procedure of checklist en andere informatie in het auditdossier om fouten en inconsistenties op te sporen voordat een leidinggevende het doorneemt.
Genereer afschriften, overzichten en overzichtstabellen op basis van de financiële gegevens van klanten

Genereer financiële overzichten, schema’s, leadsheets en andere werkbladen op basis van opdrachtgegevens. Voer analytische beoordelingen uit, waaronder ratio-, trend- en variantieanalyses, op basis van de financiële gegevens van de klant.

Voor stapsgewijze voorbeelden raadpleegt u ‘Caseware Verity for Excel gebruiken’.

Wat Caseware Verity for Excel niet doet

Caseware Verity for Excel brengt geen wijzigingen aan in de inhoud van uw opdracht buiten het Excel-werkboek waarin u werkt. Het systeem schrijft geen gegevens weg naar checklists, risico’s, financiële overzichten of andere opdrachtgegevens. Het voert inhoud uitsluitend in het Excel-werkboek in dat u op dat moment geopend hebt, en pas nadat u elke wijziging hebt goedgekeurd.

Caseware Verity for Excel is geen vervanging voor professioneel oordeel. Het biedt informatie en stelt inhoud op ter ondersteuning van uw werk, maar de verantwoordelijkheid voor conclusies en documentatie blijft bij u liggen.

Beschikbaar

Caseware Verity for Excel is beschikbaar voor Caseware Cloud-klanten die gebruikmaken van Cloud Connector. Voor toegang zijn de Cloud Connector-invoegtoepassing en een Caseware Verity-licentie vereist; beide moeten door een beheerder van het kantoor per gebruiker worden geactiveerd.

Uw gegevens en privacy

Caseware Verity for Excel werkt binnen uw Caseware Cloud-omgeving. De gegevens van uw bedrijf worden niet gebruikt om AI-modellen te trainen, worden niet gedeeld tussen bedrijven en verlaten uw Caseware Cloud-omgeving niet. Chats zijn afgestemd op u en uw opdracht. Andere gebruikers binnen uw organisatie kunnen uw discussiethreads niet zien.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen verwijzen wij u naar de FAQ en het gedeelte over probleemoplossing van Caseware Verity for Excel.