Gebruik Caseware Verity for Excel

Caseware Verity for Excel maakt Caseware Verity beschikbaar in Microsoft Excel via de Caseware Cloud Connector. Net als Caseware Verity biedt het tijdens uw opdracht antwoorden op vragen over de opdracht waaraan u werkt, waarbij het put uit uw opdrachtgegevens, de methodologie van uw kantoor en gezaghebbende normen om relevante, met bronvermelding onderbouwde antwoorden te bieden zonder dat u het dossier hoeft te verlaten.

Zie „Wat is Caseware Verity for Excel?” voor een gedetailleerd overzicht.

Voordat u begint

Caseware Verity for Excel wordt uitgevoerd in het deelvenster ‘Cloud Connector’ van Microsoft Excel. Zorg ervoor dat de beheerder van uw kantoor Cloud Connector heeft ingeschakeld en een Caseware Verity-licentie aan uw account heeft toegewezen, voordat u begint.

Als u de Cloud Connector-invoegtoepassing nog niet hebt geïnstalleerd, raadpleegt u ‘Aan de slag met Cloud Connector’.

Maak verbinding met uw Excel-project

Om Caseware Verity for Excel aan uw opdracht te koppelen:

1. Open de opdracht in Caseware Cloud en zoek vervolgens een Excel-bestand dat aan de opdracht is toegevoegd, of upload een nieuw bestand.

2. Open het Excel-bestand vanuit de opdracht om Caseware Verity daarvoor te authenticeren. Een lokaal geopend bestand wordt niet gekoppeld.

   Let op: Caseware Verity for Excel heeft uitsluitend toegang tot de opdracht waaruit het werkboek wordt geopend. Het heeft geen toegang tot andere opdrachten of bestanden buiten de huidige opdracht.

3. U kunt Cloud Connector openen via het lint door Startpagina | Gegevenskoppelingte selecteren. Het venster ‘Cloud Connector’ wordt geopend.

4. Selecteer het tabblad Caseware Verity . Als u het niet ziet, is uw Cloud Connector- of Caseware Verity-licentie mogelijk niet geactiveerd. Neem in dat geval contact op met de beheerder van uw organisatie.

5. Controleer of Caseware Verity actief is door een vraag in de chat in te voeren, bijvoorbeeld: "Tot welke documenten hebt u toegang?"

Een werkblad aanmaken vanuit een leeg werkboek

Begin met een leeg blad en vraag Caseware Verity om op basis van uw opdrachtgegevens een overzicht op te stellen en in te vullen.

Om een werkdocument op te stellen:

1. Geef op het tabblad Caseware Verity het gewenste schema en de bron aan. Bijvoorbeeld de saldibalans of een reeks documenten.

2. Bekijk de opzet en de waarden die Caseware Verity voorstelt.

3. Bevestig de wijziging om deze in het werkblad op te slaan, of pas uw verzoek aan en probeer het opnieuw.

Voorbeeld:

• U opent een leeg werkboek en typt: „Stel een overzicht op van de kasmiddelen en kasequivalenten op basis van de saldibalans.”

• Caseware Verity stelt een overzicht voor met de relevante rekeningen, de saldi van het voorgaande en het lopende boekjaar en een kolom voor afwijkingen.

• U controleert de voorgestelde waarden en keurt deze vervolgens goed. Caseware Verity schrijft het schema naar het werkblad.

Een vast sjabloon invullen

Gebruik Caseware Verity om een door het kantoor opgesteld sjabloon voor een test of werkprogramma in te vullen op basis van de opdrachtgegevens, zodat u zich kunt concentreren op de controle in plaats van op het invoeren van gegevens.

Om een sjabloon in te vullen:

1. Open het sjabloonwerkboek uit de opdracht.

2. Geef aan Caseware Verity door welke gegevens moeten worden ingevuld en uit welke bron deze moeten worden gehaald, bijvoorbeeld een rapport over de looptijd van vorderingen of de saldibalans.

3. Controleer de voorgestelde vermeldingen en keur ze vervolgens goed.

Voorbeeld:

• U opent uw sjabloon voor de verouderingstest van de debiteuren en typt: „Vul deze verouderingstest voor debiteuren in op basis van het verouderingsrapport van de klant en markeer saldi die ouder zijn dan 90 dagen.”

• Caseware Verity vult de testkolommen in op basis van het verouderingsrapport en markeert de saldi die langer dan 90 dagen openstaan.

• U controleert de gegevens en keurt deze goed.

Door de klant verstrekte gegevens valideren

Vraag Caseware Verity om de cijfers te controleren die een klant heeft aangeleverd in een geüpload Excel-bestand of in het huidige werkboek.

Om klantgegevens te valideren:

1. Zorg ervoor dat het Excel-bestand van de klant is geüpload naar de opdracht, of dat de gegevens zich bevinden in het werkboek dat u hebt geopend.

2. Vraag Caseware Verity om de door u gewenste controle uit te voeren, zoals het controleren of de saldi in de saldibalans kloppen of het koppelen van subadministraties aan controlemaatregelen.

3. Bekijk het resultaat in de chat en keur eventuele wijzigingen goed die u in het werkblad wilt laten opnemen.

Voorbeeld:

• U typt: "Klopt deze saldibalans?"

• Caseware Verity berekent het totaal van de debet- en creditbedragen, rapporteert het verschil en geeft aan welke rekeningen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Opdrachtgegevens analyseren en onderzoeken

Vraag Caseware Verity om de saldi en mutaties te analyseren, waarbij rekening wordt gehouden met de materialiteit en het risico.

Voorbeeld:

• U typt: „Welke onkostenrekeningen vertoonden een wijziging van meer dan 10 procent ten opzichte van de vorige periode en overschrijden de materialiteitsdrempel?”

• Caseware Verity geeft de jaarrekeningen weer die aan beide voorwaarden voldoen, afkomstig uit de lopende opdracht, samen met de cijfers die daarbij zijn gebruikt.

Raadpleeg betrouwbare richtlijnen

Stel een technische vraag en ontvang een antwoord waarin naar de norm wordt verwezen en dat is afgestemd op het kader van de opdracht.

Voorbeeld:

• U typt: „Gezien de voorwaarden van deze leaseovereenkomst, welke informatievereisten van ASC 842 zijn van toepassing?”

• Caseware Verity vat de toepasselijke toelichtingen samen, onder verwijzing naar de standaard, op basis van de leasevoorwaarden in de opdracht.

Beoordeling van de output van Caseware Verity

Elk resultaat is een concept dat u kunt bekijken. Vraag Caseware Verity te allen tijde om een bronvermelding, bijvoorbeeld: „Waar heeft u het hoofdsombedrag voor deze overeenkomst gevonden?“, en controleer elke waarde aan de hand van de bron voordat u erop vertrouwt.