Formats de diagnostic
Le format d'un document de diagnostic détermine l'orientation du rapport de diagnostic.
- Diagnostic de la structure de mappage
- Diagnostic de configuration
- Diagnostic des écritures non équilibrées
- Diagnostic des soldes de la structure des comptes
- Diagnostic de finalisation du rôle
- Analyse de la structure fiscale
Diagnostic de la structure de mappage
| Code | Erreur | Description |
|---|---|---|
| W300 | Le champ TYPE ne correspond pas à la structure de mappage | La propriété Type associée au numéro de compte indiqué diffère de la propriété Type associée au numéro de carte correspondant. |
| W301 | Le champ SIGN ne correspond pas à la structure de mappage | La propriété Sign du numéro de compte indiqué diffère de la propriété Sign associée au numéro de carte correspondant. |
| W302 | Le champ L/S ne correspond pas à la structure de mappage | Le numéro L/S (groupe 1) attribué au numéro de compte indiqué diffère du numéro L/S indiqué pour le numéro de carte correspondant. |
| W303 | Le champ CLASS ne correspond pas à la structure de mappage | La classe de ratio attribuée au numéro de compte indiqué diffère de celle attribuée au numéro de carte correspondant. |
| W304 | Le champ « TAX CODE » ne correspond pas à la structure de mappage | Le code fiscal attribué au numéro de compte indiqué diffère du code fiscal attribué au numéro de carte correspondant. |
|
W305, W306, W307, W308, W309, W310, W311, W312, W313 |
Le champ GROUP x ne correspond pas à la structure de mappage | Le numéro de compte indiqué et le numéro de carte correspondant sont chacun affectés à des numéros de groupe différents issus du regroupement x. |
Pour résoudre une erreur de structure de mappage :
Veuillez effectuer l'une des opérations suivantes :
- Modifiez manuellement le numéro de compte pour qu'il corresponde au numéro de la carte.
- Synchronisez les propriétés de la base de données de mappage avec celles du plan comptable du client à l'aide de la fonctionnalité Remplissage automatique .
Diagnostic de configuration
| Code | Erreur | Description | Résolution |
|---|---|---|---|
| W1 | Il manque des informations concernant le nom et l'adresse | Les informations relatives au nom et à l'adresse sont manquantes dans les sections Nom et Adresse des propriétés de la mission. | Saisissez les informations relatives au nom et à l'adresse dans la boîte de dialogue « Propriétés de la mission ». |
| C1 | Informations manquantes concernant la date de clôture de l'exercice | La date de fin d'exercice du dossier client est manquante. | Saisissez la date de fin d'exercice du dossier client dans la boîte de dialogue « Propriétés de la mission ». |
| W3 | Dénominateur % manquant ou non valide | Le numéro de compte indiqué comme dénominateur pour le calcul des pourcentages sur le chiffre d'affaires est soit invalide, soit manquant. |
|
| C3 | Compte de report à nouveau manquant ou non valide | Le numéro de compte utilisé pour clôturer le compte de résultat en fin d'exercice est invalide ou manquant. |
Indiquez le compte Ouverture du compte de report à nouveau dans la boîte de dialogue Paramètres des rapports . |
| C4 | Comptes de résultats non valides | Les comptes composant la répartition des bénéfices non distribués en fin d'exercice (généralement utilisée pour les sociétés de personnes) ne totalisent pas 100 %, ce qui signifie qu'une partie des bénéfices non distribués en fin d'exercice ne sera pas comptabilisée. |
|
| W5 | Le total des différents comptes de résultats non distribués n'atteint pas 100 % | Les comptes composant la répartition des bénéfices non distribués en fin d'exercice (généralement utilisée pour les sociétés de personnes) ne totalisent pas 100 %, ce qui signifie qu'une partie des bénéfices non distribués en fin d'exercice ne sera pas comptabilisée. |
|
| W6 | Compte d'arrondi du bilan provisoire manquant ou non valide | Le numéro de compte utilisé pour l'arrondi du bilan provisoire est soit invalide, soit manquant. | Dans la boîte de dialogue Paramètres des rapports , saisissez ou sélectionnez le compte d'arrondi du bilan approprié dans le champ correspondant. |
| W7 | Compte d'arrondi du compte de résultat provisoire manquant ou non valide | Le numéro de compte utilisé pour l'arrondi du projet de compte de résultat est soit invalide, soit manquant. | Dans la boîte de dialogue Paramètres des rapports , saisissez ou sélectionnez le compte d'arrondi du compte de résultat approprié dans le champ correspondant. |
| W8 | Compte d'arrondi du flux de trésorerie provisoire manquant ou non valide | Le numéro de compte utilisé pour l'arrondi du projet de tableau des flux de trésorerie est soit invalide, soit manquant. | Dans la boîte de dialogue Paramètres des rapports , saisissez ou sélectionnez le compte d'arrondi approprié pour le tableau des flux de trésorerie dans le champ correspondant. |
| W9 | Informations manquantes concernant les ratios relatifs aux actions | Les informations nécessaires au calcul des ratios liés aux actions ne figurent pas dans la boîte de dialogue « Paramètres de l'analyse ». | Recherchez le document contenant les ratios financiers, puis cliquez sur le bouton « Paramètres ». Veuillez remplir les champs « Cours du marché par action » et « Nombre d'actions en circulation » pour l'exercice en cours et les exercices précédents, selon le cas. |
Diagnostic des écritures non équilibrées
| Code | Erreur | Description | Résolution |
|---|---|---|---|
| C40 |
Ajustement de l'écriture n° XX pour rétablir l'équilibre en valeur. |
L'écriture de régularisation portant le numéro de référence XX présente un déséquilibre d'un montant de [...] euros. |
Veuillez effectuer l'une des opérations suivantes :
|
| C41 |
L'écriture n° XX présente un déséquilibre en valeur. |
Le journal XX présente un écart de solde correspondant au montant indiqué. |
Veuillez effectuer l'une des opérations suivantes :
|
| W40 |
Écriture de régularisation des écarts enregistrée dans les postes de flux de trésorerie et les postes d'indicateurs de performance. |
Une écriture de régularisation erronée a été passée sur un poste de flux de trésorerie ou d'indicateur de performance. |
Vérifiez l'écriture de régularisation et corrigez les éventuelles erreurs de calcul. |
Diagnostic des soldes de la structure des comptes
| Code | Erreur | Description | Résolution |
|---|---|---|---|
| W50 | Type manquant (par exemple, B, I ou S) | Le numéro de compte XX ne comporte pas de désignation Type . | Vérifiez les caractéristiques du compte dans la balance de vérification. |
| E50 | Signe manquant (par exemple, D ou C) | Il manque la mention Sign pour le numéro de compte XX. | Dans la balance de vérification, saisissez soit un D , soit un C comme signe habituel du compte. |
| E51 | Considéré à tort comme une publication | Le compte n° XX a été considéré comme un compte de comptabilisation principale plutôt que comme un compte consolidé. Cela se produit généralement lors de l'utilisation d'un dossier client divisionnaire. | Assurez-vous que ce compte comporte un C dans la colonne « Division » de la configuration du rapport. |
| E52 | Numéro de cours manquant | Il manque une classe de ratio pour le compte n° XX dans la balance de vérification. La classe « Ratios » sert à calculer les ratios financiers, à effectuer un examen analytique et à établir la liste des erreurs non corrigées. | Saisissez la catégorie de ratio correspondante dans la balance de vérification. |
| W53 | La colonne « Division » doit rester vide ; le profil n'en spécifie aucune | Cette erreur se produit si le fichier client contient des numéros de compte divisionnaires (par exemple, 1-100) et que ce fichier n'est pas considéré comme un fichier divisionnaire contenant des sociétés supplémentaires. |
Veuillez effectuer l'une des opérations suivantes :
|
| C50 | Le numéro de contrôle n'existe pas | Le numéro de compte de contrôle XX, mentionné dans la colonne CTL de la configuration du rapport, n'existe pas. | Créez le compte de contrôle dans la configuration du rapport ou supprimez les références à celui-ci de la colonne CTL de la configuration du rapport. |
| C51 | Les nombres des colonnes CS et DS n'existent pas | Le compte de tableau des flux de trésorerie portant le numéro SXX, mentionné dans les colonnes DS ou CS de la configuration du rapport, n'existe pas. |
Procédez de l'une des manières suivantes :
|
| C53 | Le compte Prime associé à ce numéro de compte est introuvable | Cette erreur se produit si le fichier client contient d'autres sociétés ou divisions. Cela signifie que le compte combiné correspondant à un compte divisionnaire ou à un sous-compte n'existe pas. Les états financiers consolidés pourraient comporter des inexactitudes. |
|
| C54 | Le compte Prime devrait être un compte groupé | Cette erreur se produit si le fichier client contient d'autres sociétés ou divisions. Cela indique que ce compte est considéré à tort comme un compte de passage. Un compte principal associé à un compte divisionnaire ou à un sous-compte intègre automatiquement le solde de ce compte divisionnaire ou sous-compte. Par conséquent, les comptes principaux doivent toujours être des comptes sans écriture. |
|
| E53 | Code d'impression non valide du compte de contrôle (CT) | Le compte XX comporte un code d'impression ou un compte de contrôle non valide. |
|
| W54 | Utilise un repère non répertorié à titre de référence | La référence attribuée à un numéro de compte utilise un code qui ne figure pas dans la bibliothèque de codes. |
Veuillez effectuer l'une des opérations suivantes :
|
| E57 | Compte de contrôle en double | La configuration du rapport contient deux numéros de compte utilisant le même compte de contrôle comme numéro de compte. |
|
| W58 | Numéro de carte manquant | Le numéro de compte XX n'est associé à aucun numéro de carte. |
|
| W59 | N'a pas de code fiscal | Le code fiscal du compte n° XX n'est pas renseigné dans la balance de vérification. Cette erreur concerne uniquement les fichiers clients américains. |
|
| E59 | Le code fiscal n'est pas valide | Le compte XX est associé à un code fiscal non valide. Lors de l'exportation des données vers le logiciel fiscal concerné, ce compte sera représenté de manière erronée. |
|
| W60 | Il y a un équilibre, mais aucune référence | Le compte n° XX figurant dans la balance de vérification présente un solde et ne comporte aucune référence. |
Saisissez la référence correspondante pour le compte. |
| W61 | Fait référence à un document non applicable | Le numéro de compte XX figurant dans la balance de vérification renvoie à un document qui n'existe pas dans le gestionnaire de documents. |
Veuillez saisir une référence de document pertinente pour le compte. |
| W51 | Fiche de suivi ou numéro de regroupement manquant | Le numéro de fiche du compte XX n'apparaît pas dans la balance de vérification. | Veuillez saisir la référence de la fiche client correspondante. |
| E55 | Les crédits (c) ne correspondent pas aux débits (d) dans la colonne « Imprimer » | Si vous générez des états financiers provisoires, le compte du résultat net figurant au bilan pourrait être erroné. |
|
| C80 | Écritures d'ouverture préliminaires non équilibrées | La colonne préliminaire de la balance de vérification, qui comprend les soldes d'ouverture ainsi que toutes les opérations, n'est pas équilibrée. |
|
| C81 | Le bilan de la période d'activité ne s'équilibre pas | Le bilan de la période d'activité n'est pas équilibré. |
|
| C82 | Le bilan cumulé depuis le début de l'année ne s'équilibre pas | Le bilan cumulé depuis le début de l'exercice n'est pas équilibré. |
|
| C83 | Le bilan de la période budgétaire ne s'équilibre pas | Le bilan de la période budgétaire n'est pas équilibré. |
|
| C84 | Le bilan budgétaire depuis le début de l'exercice ne s'équilibre pas | Le bilan budgétaire cumulé depuis le début de l'exercice n'est pas équilibré. |
|
| C85 | Le bilan de la période précédente ne s'équilibre pas | Le bilan de la période précédente n'est pas équilibré. |
|
| C86 | Le bilan cumulé depuis le début de l'année ne s'équilibre pas | Le bilan cumulé de l'exercice précédent n'est pas équilibré. |
|
| C87 | Le résultat net de la période d'activité est erroné dans le bilan | Le résultat net de la période d'exploitation indiqué au bilan est erroné. Le compte « Résultat net » est un compte de Working Papers qui calcule automatiquement le résultat net à l'aide d'un numéro de compte fixe (NETINC) qui ne peut pas être modifié. Cette valeur est calculée en additionnant tous les comptes de type I (compte de résultat). |
|
| E60 | Compte fractionné non associé à un compte financier | Le compte de premier niveau (par exemple 102) a été supprimé ou son numéro a été modifié, mais il existe des comptes dérivés (par exemple 102.01 et 102.02). | Veuillez contacter le support technique pour obtenir de l'aide afin de corriger cette erreur. |
| W62 | Le solde du compte a changé depuis la dernière répartition | Une écriture a été passée sur un compte qui a fait l'objet d'une scission sans tenir compte de la modification des sous-comptes créés par cette scission. | Ouvrez la boîte de dialogue Compte divisé et répartissez les soldes des comptes divisés de manière à ce que leur total corresponde au solde du compte de niveau supérieur. |
| W63 | Comptes fractionnés non soldés | La différence entre le solde du compte de niveau supérieur et la somme des soldes des comptes issus de la scission n'est pas nulle. | Ouvrez la boîte de dialogue Compte divisé et répartissez les soldes des comptes divisés de manière à ce que leur total corresponde au solde du compte de niveau supérieur. |
Diagnostic de finalisation du rôle
| Code | Erreur | Description | Résolution |
|---|---|---|---|
| W200, W201, W202, W203, W200A, W200B, W200C, W200D | Complétion des rôles utilisateur manquante | Un utilisateur n'a pas rempli ou paraphé le document. | Saisissez les initiales et la date correspondante de l'utilisateur dans les propriétés du document. |
| W204, W205, W206, W207, W204A, W204B, W204C, W204D | L'utilisateur attribué ne correspond pas à l'utilisateur réel | Indique que le document a été finalisé (paraphé) par un utilisateur autre que celui qui lui avait été attribué lors de la répartition des tâches. | Veuillez saisir les initiales et la date correspondante pour cet utilisateur dans les propriétés du document. |
| W208, W209, W210, W211, W208A, W208B, W208C, W208D | L'utilisateur actuel n'a pas d'utilisateur attribué | Indique que le document a été coché comme étant terminé, mais qu'il n'a pas été paraphé. | Ouvrez la boîte de dialogue Attribuer des utilisateurs et sélectionnez un utilisateur pour le rôle 2. Vérifiez que cet utilisateur correspond à l'entrée figurant dans l'onglet Rôles des propriétés du document. |
Analyse de la structure fiscale
| Code | Erreur | Ce que cela signifie | Comment résoudre |
|---|---|---|---|
| W201 | Ne présente aucun solde et n'est pas lié à l'impôt | Un numéro de compte n'affiche aucun solde et il manque également un code fiscal dans la balance de vérification. | Saisissez le code fiscal applicable dans la balance de vérification. |
| W200 | Il y a un solde, mais pas de lien fiscal | Un numéro de compte présente un solde, mais il manque un code fiscal dans la balance de vérification. | Saisissez le code fiscal applicable dans la balance de vérification. |
Remarque : Si vous ne remplissez pas la colonne Code fiscal dans les paramètres fiscaux de la balance de vérification, le solde du compte ne sera pas pris en compte lors de l'exportation de la balance de vérification vers les logiciels de gestion fiscale.