Créer un compte de tableau des flux de trésorerie

Vous pouvez créer un compte de tableau des flux de trésorerie afin de calculer le projet de tableau des flux de trésorerie.

Conditions préalables :

• Le numéro de compte doit commencer par S, suivi de deux chiffres.

Pour créer un compte de tableau des flux de trésorerie :

1. Dans le ruban, cliquez sur Compte | Balance de vérification.
2. Dans la balance de vérification, cliquez sur l'onglet « Feuille de calcul du rapport », puis cliquez sur Nouveau. Une nouvelle ligne est insérée.
3. Cliquez sur Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés du compte/de la ligne s'affiche.
4. Veuillez saisir un numéro de compte et un nom. Si nécessaire, cliquez sur ... pour saisir une description détaillée du compte.
5. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Tableau des flux de trésorerie.
6. Dans le menu déroulant « Signe habituel », indiquez si le compte est généralement un compte de débit ou un compte de crédit.
7. Cliquez sur l'onglet Flux de trésorerie .
8. Sélectionnez le type de solde que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant Calculer le solde à l'aide de : . Si vous souhaitez saisir manuellement le solde de trésorerie, sélectionnez N/A dans le menu déroulant Mettre à jour les comptes de trésorerie . Cliquez sur Fermer.

Le compte « Tableau des flux de trésorerie » est ajouté à la balance de vérification. Répétez la procédure pour remplir la section « Tableau des flux de trésorerie ».

Lien vers le tableau des flux de trésorerie

Une fois que vous avez terminé de créer les comptes du tableau des flux de trésorerie, vous pouvez y associer les comptes du bilan et du compte de résultat.

Pour établir des liens vers les comptes du tableau des flux de trésorerie :

1. Dans le ruban, cliquez sur Compte | Balance de vérification.
2. Cliquez sur l'onglet « Feuille de calcul du rapport ».
3. Sélectionnez le compte du bilan ou du compte de résultat que vous souhaitez associer à un compte du tableau des flux de trésorerie
4. Dans la colonne CS , sélectionnez le compte du tableau des flux de trésorerie qui recevra les montants créditeurs de ce compte. Dans la colonne DS , sélectionnez le compte du tableau des flux de trésorerie qui recevra les montants débités pour ce compte. En saisissant le numéro de compte dans les colonnes « CS » et « DS », les montants créditeurs et débiteurs de ce compte seront pris en compte dans le tableau des flux de trésorerie.
5. Sélectionnez le compte du tableau des flux de trésorerie dont vous souhaitez mettre à jour le solde en fonction des choix effectués dans les comptes du bilan et du compte de résultat.
6. Dans la colonne CS , sélectionnez le code correspondant au type de solde à associer. Par exemple, D calcule la différence entre le solde de la période en cours et celui de la période précédente. Dans la colonne DS , saisissez un A pour indiquer que le solde du tableau des flux de trésorerie sera automatiquement mis à jour à partir d'un compte du bilan ou du compte de résultat.

Ces comptes sont liés et permettront de mettre à jour le tableau des flux de trésorerie à partir d'un compte du bilan ou du compte de résultat.