Créer un nouveau fichier
Avant de pouvoir commencer à utiliser Caseware Working Papers, vous devez créer un fichier Working Papers. En règle générale, vous devriez créer un dossier « Working Papers » distinct pour chaque client.
Il existe trois méthodes pour créer un nouveau fichier :
Si nécessaire, vous pouvez importer des données clients provenant de différentes sources, notamment d'autres logiciels de comptabilité et de modèles, lors de la création du fichier. Pour plus d'informations, consultez Créer un fichier et importer des données.
Fichier vierge
Dans la plupart des cas, il est recommandé de créer vos nouveaux fichiers à partir d'un modèle ou d'un fichier existant. Les fichiers vides ne sont généralement utiles que lors de la réconciliation.
Pour créer un nouveau fichier vierge :
- Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Nouveau.
- Saisissez un nom pour le fichier dans le champ Nom du nouveau fichier . Les noms de fichiers peuvent contenir jusqu'à 100 caractères alphanumériques, y compris les espaces et certains caractères spéciaux (à l'exception de \ / : * ? " < > |).
- Par défaut, le nouveau fichier sera créé dans le dossier « Working Papers Data » (Chemin d'accès par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\Data\. Pour modifier l'emplacement de création du fichier, cliquez sur le lien existant dans le dossier et sélectionnez le nouvel emplacement.
- Sous Basé sur, sélectionnez Fichier vierge, puis cliquez sur Créer un fichier.
Le nouveau fichier vierge s'ouvre et la boîte de dialogue Propriétés de l'engagement s'affiche. Veuillez indiquer les dates de fin et de début d'exercice pour continuer.
À partir d'un modèle
Si votre organisation a défini un modèle de fichier « Working Papers », ou si vous souhaitez créer un fichier à partir de nos modèles « Audit » ou « Financials » , vous pouvez créer un fichier en utilisant le format et les données de ce modèle.
Pour créer un nouveau fichier à partir d'un modèle :
- Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Nouveau.
- Saisissez un nom pour le fichier dans le champ Nom du nouveau fichier . Les noms de fichiers peuvent contenir jusqu'à 100 caractères alphanumériques, y compris les espaces et certains caractères spéciaux (à l'exception de \ / : * ? " < > |).
- Par défaut, le nouveau fichier sera créé dans le dossier « Working Papers Data » (Chemin d'accès par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\Data\. Pour modifier l'emplacement de création du fichier, cliquez sur le lien existant dans le dossier et sélectionnez le nouvel emplacement.
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Sous Basé sur, sélectionnez le fichier modèle sur lequel vous souhaitez baser le nouveau fichier, puis cliquez sur Créer un fichier.
Remarque : Si vous souhaitez inclure des documents provenant d'un modèle secondaire lors de la création du fichier, cliquez plutôt sur Créer un fichier et copier les documents d'un autre modèle . Pour plus d'informations, consultez Créer un fichier et importer des données.
Le nouveau fichier basé sur le modèle s'ouvre et la boîte de dialogue Propriétés de l'engagement s'affiche. Veuillez indiquer les dates de fin et de début d'exercice pour continuer.
À partir d'un fichier existant
Nous vous recommandons de créer la plupart de vos nouveaux fichiers à partir d'un fichier existant, même s'il s'agit du fichier d'exemple (Samp01) fourni avec Working Papers. En basant votre nouveau fichier sur un fichier existant, vous simplifiez considérablement sa configuration et sa modification.
Pour créer un nouveau fichier à partir d'un fichier existant :
- Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Nouveau.
- Saisissez un nom pour le fichier dans le champ Nom du nouveau fichier . Les noms de fichiers peuvent contenir jusqu'à 100 caractères alphanumériques, y compris les espaces et certains caractères spéciaux (à l'exception de \ / : * ? " < > |).
- Par défaut, le nouveau fichier sera créé dans le dossier « Working Papers Data » (Chemin d'accès par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\Data\. Pour modifier l'emplacement de création du fichier, cliquez sur le lien existant dans le dossier et sélectionnez le nouvel emplacement.
- Sous Basé sur, sélectionnez Fichier existant..., puis cliquez sur Créer un fichier.
- Dans la boîte de dialogue, accédez au fichier sur lequel vous souhaitez baser votre nouveau fichier. Si nécessaire, sélectionnez Inclure les données comptables et la structure de l'entité pour importer les données comptables et celles relatives à la structure de l'entité. Cliquez sur Ouvrir.
Le nouveau fichier, basé sur le fichier existant, s'ouvre et la boîte de dialogue Propriétés de l'engagement s'affiche. Veuillez indiquer les dates de fin et de début d'exercice pour continuer.