Effectuer une consolidation

Vous pouvez regrouper plusieurs entités dans votre fichier Working Papers en effectuant une consolidation.

Avant de regrouper les fichiers, créez un fichier vide afin de vous assurer qu'il ne contient aucune donnée client. Assurez-vous que le fichier vierge est bien ouvert avant de lancer le traitement de consolidation. Toutes les écritures comptables passées dans les comptes d'une filiale sont automatiquement répercutées dans le compte de consolidation.

Consolidation interne (en temps réel)

Vous pouvez préparer une mission de consolidation en important toutes les écritures comptables pertinentes dans un seul fichier de Working Papers. C'est ce qu'on appelle une consolidation interne. Une consolidation interne est la solution optimale pour une entreprise dotée d'une structure organisationnelle par division.

Pour préparer une consolidation interne :

1. Importez les écritures comptables concernées dans le fichier de Working Papers.
2. Configurez un document automatique de balance de vérification ou de feuille de calcul pour organiser les soldes des comptes, les totaux et d'autres informations par entité.
3. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Consolider.
4. Dans la boîte de dialogue « Consolidation », cliquez sur Nouveau pour ajouter une entité.
5. Dans la boîte de dialogue « Consolidation », sélectionnez une entité, puis cliquez sur Propriétés.
6. Dans le groupe Source externe pour les détails de l'entité , cliquez sur Aucune.
7. Dans le groupe Contribution proportionnelle à l'entité mère , saisissez le pourcentage pris en compte dans la consolidation. Il s'agit du pourcentage des écritures comptables qui auront une incidence sur les écritures de la société mère.
8. Répétez les étapes précédentes pour ajouter d'autres entités si nécessaire.
9. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK. Dans la boîte de dialogue Consolidation, cliquez sur Appliquer.

L'entité interne a été consolidée. Les fichiers d'entités gérés en interne seront mis à jour en temps réel à mesure que les données sont modifiées.

Consolidation externe (par lots)

Vous pouvez préparer une mission de consolidation à partir des documents comptables des entités pour lesquelles des dossiers de travail ont déjà été créés. Vous pouvez importer ces pièces comptables dans le dossier de mission en établissant un lien vers les dossiers des entités. C'est ce qu'on appelle une consolidation externe.

Pour préparer une consolidation externe :

1. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Consolider.
2. Dans la boîte de dialogue « Consolidation », cliquez sur Nouveau pour ajouter une entité.
3. Dans le groupe Identification de l'entité , saisissez un nom et une abréviation pour votre entité.

4. Dans le groupe Source externe pour les détails de l'entité , cliquez sur Fichier existant. Accédez au dossier « Documents de travail » de l'entité, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.

   Remarques :

   • Ne sélectionnez Inclure les soldes antérieurs que lorsque vous lancez la mission de consolidation. Si vous importez les écritures comptables d'une entité au cours de l'année suivante, veillez à ce que cette case ne soit pas cochée.
   • Sélectionnez Appliquer le taux de change pour importer le taux de change et les écritures comptables d'une entité dont la devise diffère de celle de la consolidation.
   • Sélectionnez Activer la synchronisation des comptes si vous souhaitez que les modifications apportées aux propriétés des comptes du fichier « Working Papers » de l'entité soient répercutées dans la mission de consolidation.
   • Sélectionnez Ne pas mapper les nouveaux comptes externes pour exclure les numéros de compte de l'entité de l'importation.
5. Dans le groupe Contribution proportionnelle à l'entité mère , saisissez le pourcentage pris en compte dans la consolidation. Il s'agit du pourcentage des écritures comptables qui auront une incidence sur les écritures de la société mère.
6. Répétez les étapes précédentes pour ajouter d'autres entités si nécessaire.
7. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK. Dans la boîte de dialogue Consolidation, cliquez sur Appliquer.

Vous avez intégré les documents comptables de l'entité dans la mission de consolidation.

Dans la structure de consolidation, un symbole d'avertissement sur l'icône de l'entité indique que vous n'avez pas intégré cette entité dans le projet de consolidation. Pour terminer cette intégration, cliquez sur Appliquer.