Créer un fichier et importer des données

Lorsque vous créez un nouveau fichier, vous pouvez importer des données client supplémentaires à partir de différents fichiers Working Papers ou de logiciels de comptabilité.

Remarque : Si vous créez un fichier à partir d'un fichier existant et que vous importez des données depuis ce dernier, les données importées sont ajoutées aux données existantes au lieu de les écraser. Pour éviter cela, créez votre fichier à partir d'un fichier existant qui ne contient ni comptes ni soldes.

Pour créer un nouveau fichier Working Papers et y importer des données :

À la dernière étape de la création du fichier, cliquez sur Créer le fichier et importer les données.
Sur l'écran d'accueil, sélectionnez la source à partir de laquelle vous souhaitez importer les données client. Cliquez sur Suivant.
Fichier de données client : Cliquez sur Parcourir et accédez au fichier de données comptables contenant les données à importer. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez l'année à partir de laquelle vous souhaitez importer les données comptables dans le menu déroulant. Cliquez sur Suivant.

Fichier existant : Cliquez sur Parcourir et accédez au dossier « Working Papers » contenant les données à importer. Cette option permet d'importer les propriétés de mission, les entités consolidées, la balance de vérification, les soldes des comptes et les écritures comptables à partir du fichier existant. Cliquez sur Suivant.

Autre source de données : Sélectionnez le logiciel de comptabilité et la version appropriés. Dans le champ Chemin d'importation , cliquez sur Parcourir et accédez au fichier du logiciel de comptabilité contenant les données à importer. Sélectionnez les options spécifiques au logiciel qui s'appliquent, puis cliquez sur Suivant.
Un résumé des affichages relatifs aux importations. Pour continuer, cliquez sur Terminer.

Le nouveau fichier contenant les données client importées s'ouvre et la boîte de dialogue Propriétés de l'engagement s'affiche. Veuillez indiquer les dates de fin d'exercice et de début d'exercice pour continuer.

Créer un fichier et importer des modèles de documents

Si vous créez un fichier à partir d'un modèle, vous pouvez importer des documents provenant d'un modèle secondaire au cours du processus de création du fichier.

Pour créer et importer des modèles de documents dans un nouveau fichier Working Papers :

À la dernière étape de la création du dossier, sélectionnez le modèle de base pour le nouveau dossier « Working Papers », puis cliquez sur Créer un dossier et copier les documents à partir d'un autre modèle.
Dans l'écran « Sélectionner un modèle », sélectionnez le modèle secondaire à partir duquel vous souhaitez importer des documents. Cliquez sur Suivant.
Dans l'écran « Sélectionner les modèles de documents », sélectionnez chaque document à copier, ou cliquez sur Tout sélectionner pour copier tous les documents. Si nécessaire, vous pouvez filtrer la liste des documents selon des critères spécifiques à l'aide du menu déroulant Filtre de documents . Cliquez sur Suivant.
Un résumé des affichages relatifs aux importations. Pour continuer, cliquez sur Terminer.

Le nouveau fichier basé sur le modèle est créé. Les documents provenant du modèle secondaire sont ajoutés au dossier.