Propriétés du compte / de la ligne

Dans un dossier consolidé, sélectionnez l'entité à laquelle vous souhaitez attribuer le compte.

Veuillez saisir un numéro de compte unique composé de 40 caractères alphanumériques au maximum.

Veuillez saisir une description du compte. Cette description apparaît dans la balance de vérification, le grand livre, les états financiers provisoires et tous les documents de travail.

Sélectionnez le type de projet de bilan applicable pour le compte. Cette option n'est pas disponible si vous modifiez les comptes du bilan ou du compte de résultat.

Le cas échéant, sélectionnez la catégorie de ratio appropriée. La classe « Ratios » sert à calculer les ratios financiers, à effectuer un examen analytique et à établir la liste des erreurs non corrigées.

Le cas échéant, sélectionnez « débit » ou « crédit » pour indiquer comment le compte doit s'afficher. En fonction du solde du compte, le montant s'affichera entre parenthèses.

Le cas échéant, sélectionnez la fiche client sur laquelle vous souhaitez afficher le compte.

Pour attribuer des numéros de groupe au plan comptable, consultez Attribuer des comptes à la carte et aux numéros de groupe.

Sélectionnez un numéro de contrôle dans le menu déroulant.

Affiche le numéro de division ou de société si vous établissez un relevé concernant plusieurs divisions ou sociétés (le cas échéant).

Sélectionnez un niveau de cumul pour calculer le total ou le sous-total des lignes précédentes. Chaque ligne comportant un compteur cumulé additionne toutes les lignes précédentes dont le compteur cumulé est inférieur ou pour lesquelles aucun compteur cumulé n'a été saisi.

1 à 6 (Niveau d'accumulateur 1 à 6) : Sélectionnez un niveau d'accumulateur. L'utilisation d'un accumulateur de type « 1 » consiste à additionner tous les comptes précédents jusqu'à ce qu'un accumulateur précédent soit trouvé. L'utilisation d'un accumulateur de valeur 2 permet d'ajouter tous les comptes précédents dont l'accumulateur est inférieur à deux.

Effacer les compteurs (C) : Arrêtez tous les agrégateurs situés au-dessus de cette ligne dans le rapport. Vous pouvez recommencer à accumuler en sélectionnant de nouveaux codes d'accumulation sur les lignes suivantes.

Affiche le numéro de sous-compte d'un numéro de compte principal (le cas échéant). Working Papers prend en charge jusqu'à 99 999 sous-comptes pour chaque compte principal. Les sous-comptes sont utiles pour le calcul des coûts par projet et pour la ventilation détaillée de comptes clés, tels que les frais de vente et de publicité ou les créances clients.

Sélectionnez un compte qui servira de dénominateur pour le calcul des pourcentages.

Pour définir le numéro de compte par défaut, dans la balance de vérification, cliquez sur Paramètres. Veuillez noter que si vous saisissez un numéro de compte, ce numéro alternatif sera utilisé comme dénominateur pour tous les calculs de pourcentage ultérieurs jusqu'à ce qu'un autre numéro de compte soit indiqué.

Cochez cette case pour imprimer le symbole monétaire avant le solde.

Cliquez ici pour commencer une nouvelle page à partir de ce compte/de cette ligne. Cette option est particulièrement utile si vous préparez des calendriers pour un relevé. N'utilisez pas cette option lorsque vous modifiez le type d'état, par exemple pour passer du bilan au compte de résultat. Working Papers insère automatiquement un saut de page lorsque l'on change de type d'énoncé.

Sélectionnez une position de colonne pour indiquer le niveau de retrait de la colonne « Solde du compte ». Il est possible d'utiliser jusqu'à trois colonnes. Le numéro de colonne ne s'applique qu'aux comptes du bilan.

Cliquez ici pour mettre en surbrillance le solde sélectionné.

Veuillez choisir parmi les options suivantes :

• N/A : Aucune fonctionnalité d'impression n'est requise.
• Crédit : N'imprimez que si le solde est créditeur.
• Débit : N'imprimez que si le solde est débiteur.
• Titre : Imprimer en en-tête sur chaque page.
• Justifier : Centrez le texte.
• Passer : Ne pas imprimer.

Compte de trésorerie destiné à recevoir des crédits

(Bilan, compte de résultat, performance)

Sélectionnez un compte du tableau des flux de trésorerie afin de recevoir les montants crédités provenant du compte courant. Tous les montants créditeurs sont automatiquement mis à jour dans le compte du tableau des flux de trésorerie.

Compte de trésorerie destiné à recevoir les débits

(Bilan, compte de résultat, performance)

Sélectionnez un compte du tableau des flux de trésorerie afin qu'il reçoive les montants débités du compte courant. Tous les montants débiteurs sont automatiquement pris en compte dans le compte du tableau des flux de trésorerie.

Calculez le solde à l'aide de

(Flux de trésorerie)

Sélectionnez un type de solde :

• Solde de la période d'activité (à la clôture) : Calcule le solde en utilisant le solde de clôture de la période en cours du compte du bilan ou du compte de résultat.
• Solde de clôture de la période d'activité - négatif : Calcule le solde en contrepassant le solde de la période en cours (de clôture) du compte du bilan ou du compte de résultat.
• Différence entre la période actuelle et la période précédente : Calcule le solde en utilisant la différence entre le solde actuel et le solde de la période précédente du compte du bilan ou du compte de résultat.
• Différence entre la période en cours et la période précédente - négative : Ce calcul permet de déterminer le solde en inversant le signe de la différence entre le solde de l'exercice en cours et celui de l'exercice précédent du compte du bilan ou du compte de résultat.
• Solde de la période précédente (solde d'ouverture) : Calcule le solde à partir du solde de la période précédente (solde d'ouverture).
• Solde de la période précédente (solde d'ouverture) - négatif : Calcule le solde en inversant le signe du solde de la période précédente (solde d'ouverture).

Mettre à jour les comptes de trésorerie

(Flux de trésorerie)

Choisissez la manière de mettre à jour le solde de trésorerie :

• N/A : Saisissez manuellement le solde d'ouverture du compte du tableau des flux de trésorerie dans la feuille de calcul « Flux de trésorerie ». Vous pouvez modifier ces soldes à l'aide d'écritures de régularisation en sélectionnant « Tableau des flux de trésorerie » comme type de compte.

• Mise à jour automatique à partir des comptes : Calcule le solde du compte du tableau des flux de trésorerie à partir des comptes du bilan ou du compte de résultat qui y sont liés.