Attribuer des comptes à des numéros de carte et de groupe

Vous pouvez associer vos comptes à des numéros de compte, des fiches comptables, des numéros de groupe, des codes fiscaux, des codes M3 (États-Unis) ou des codes GIFI (Canada) afin de compléter votre plan comptable.

Les numéros de compte contiennent les mêmes champs que les numéros de compte et peuvent être utilisés pour compléter les propriétés du compte lors de la saisie du plan comptable d'un client dans la balance de vérification.

Conditions préalables :

• (Facultatif) Configurez les inversions dans la base de données de mappage et de regroupement.

Pour associer des comptes à des numéros de carte :

1. Dans le ruban, cliquez sur Compte | Attribuer des correspondances. La boîte de dialogue « Attribuer des numéros de mappage » s'affiche.

2. Dans la liste des comptes non affectés, sélectionnez le ou les comptes que vous souhaitez associer à un numéro de carte. Vous pouvez utiliser les options de la boîte de dialogue pour définir les comptes à associer.

   Option	Description
   Entité	Dans les fichiers consolidés, afficher les comptes non affectés de l'entité sélectionnée.
   Période	Afficher les comptes non affectés pour la période sélectionnée.
   Retourner	Afficher les comptes de basculement non mappés. Les numéros de carte/groupe inversés indiquent les soldes d'inversion calculés (comme s'ils figuraient sur un document automatique ou dans CaseView). Cela signifie que le total des comptes affectés à un numéro de carte/groupe peut ne pas correspondre au numéro de la carte/du groupe concerné. Tous les comptes associés à un numéro de carte/groupe s'affichent, même s'ils ne contribuent pas à ce numéro.
   Balise	Afficher les comptes non mappés associés à l'étiquette sélectionnée.
   Numéro de recherche	Rechercher les comptes non associés à un numéro.
   Rechercher un nom	Recherchez les comptes non associés par nom.

3. Dans la liste « Numéros de plan », sélectionnez le numéro de plan auquel vous souhaitez attribuer les comptes. Si nécessaire, vous pouvez personnaliser les colonnes de cette liste afin d'afficher des informations supplémentaires pour chaque numéro de compte, telles que le budget et les soldes prévisionnels.
4. Cliquez sur Carte.

Les comptes sont rattachés au numéro de carte.

Pour affecter des comptes à des numéros de groupe :

1. Dans le ruban, cliquez sur Compte | Attribuer des regroupements, puis sélectionnez la fiche client, le groupe ou le code fiscal concerné.

2. Dans la boîte de dialogue, dans la liste « Comptes non attribués », sélectionnez le ou les comptes que vous souhaitez attribuer à un numéro de groupe. Vous pouvez utiliser les options de la boîte de dialogue pour définir les comptes pouvant être attribués.

   Option	Description
   Entité	Dans les fichiers consolidés, afficher les comptes non affectés de l'entité sélectionnée.
   Période	Afficher les comptes non affectés pour la période sélectionnée.
   Retourner	Afficher les comptes de transfert non attribués. Les numéros de carte/groupe inversés indiquent les soldes d'inversion calculés (comme s'ils figuraient sur un document automatique ou dans CaseView). Cela signifie que le total des comptes affectés à un numéro de carte/groupe peut ne pas correspondre au numéro de la carte/du groupe concerné. Tous les comptes associés à un numéro de carte/groupe s'affichent, même s'ils ne contribuent pas à ce numéro.
   Balise	Afficher les comptes non attribués portant le tag sélectionné.
   Numéro de recherche	Rechercher les comptes non attribués par numéro.
   Rechercher un nom	Recherchez les comptes non attribués par nom.

3. Dans la liste des numéros de groupe, sélectionnez le numéro de groupe auquel vous souhaitez attribuer les comptes. Si nécessaire, vous pouvez personnaliser les colonnes de cette liste afin d'afficher des informations supplémentaires pour chaque numéro de groupe, telles que le budget et les soldes prévisionnels.
4. Cliquez sur Attribuer.

Les comptes sont affectés au numéro de groupe.