Qu'est-ce que Caseware Verity pour Excel ?

Caseware Verity for Excel permet d'intégrer Caseware Verity à Microsoft Excel grâce à Caseware Cloud Connector. Tout comme Caseware Verity dans le cadre de votre mission, cet outil répond aux questions relatives à la mission sur laquelle vous travaillez, en s'appuyant sur les données de votre mission, la méthodologie de votre cabinet et les normes de référence afin de fournir des réponses pertinentes et étayées par des références, sans que vous ayez à quitter le dossier.

Caseware Verity for Excel n'applique les modifications proposées qu'après que vous les ayez examinées et approuvées. Cela ne modifie pas le contenu de la mission en dehors du classeur Excel que vous avez ouvert. Tout ce qu'il produit constitue un projet que vous pouvez examiner de manière indépendante.

Pour plus d'informations sur la prise en main de Caseware Verity pour Excel, consultez la section « Utilisation de Caseware Verity pour Excel».

Comment Caseware Verity for Excel répond aux questions

Caseware Verity pour Excel s'appuie sur les mêmes sources que Caseware Verity et fonctionne avec le classeur Excel que vous avez ouvert :

• Votre mission — Caseware Verity analyse les données en temps réel de votre mission, notamment la balance de vérification, les états financiers, les risques et les contrôles, le seuil de signification, les régularisations, les tâches, les listes de contrôle, les caractéristiques de la mission et les documents téléchargés (PDF, Word et Excel).

• Les bases de connaissances de votre cabinet — Si votre cabinet a mis en ligne des méthodologies, des procédures ou des recommandations, Caseware Verity s'appuie sur celles-ci lorsque cela s'avère pertinent. Voir « Créer des bases de connaissances gérées par le cabinet».

• Normes de référence — Caseware Verity s'appuie sur les bases de connaissances publiées par Caseware, notamment les normes de référence de l'AICPA applicables aux missions aux États-Unis, lorsque celles-ci sont disponibles dans les solutions.

• Votre classeur — Caseware Verity lit le contenu du classeur que vous avez ouvert et peut y ajouter du nouveau contenu lorsque vous le demandez, avec votre accord.

Chaque réponse comporte des références, ce qui vous permet de remonter jusqu'à la source de chaque réponse.

En quoi Caseware Verity for Excel peut-il vous aider ?

Caseware Verity for Excel s'avère particulièrement utile pour les tâches liées aux documents de travail réalisées dans Excel, telles que la création de tableaux à partir des données de la mission, le remplissage des modèles du cabinet, la vérification des chiffres fournis par le client, la relecture de votre travail et la réponse à des questions techniques sans avoir à quitter le fichier.

Voici quelques exemples d'utilisation :

• Préparer et remplir les documents de travail relatifs aux tests d'audit

  Transformez un classeur vierge en un dossier d'audit entièrement documenté en une seule commande. Caseware Verity extrait des procédures d'audit, des données financières et d'autres éléments contextuels relatifs à la mission figurant dans le dossier d'audit, puis examine les pièces justificatives correspondant à chaque élément testé. Par exemple, il peut rattacher des justificatifs de dépenses aux factures des fournisseurs, rapprocher les soldes de caisse et bancaires avec les relevés et les confirmations, et rapprocher les soldes des comptes clients avec les confirmations des clients et les encaissements ultérieurs.

• Extraire les informations essentielles contenues dans les documents

  Extrayez les mots-clés des documents pour les intégrer directement dans votre dossier de travail, ce qui vous permettra de gagner des heures de travail lors de la relecture de centaines de pages. Par exemple, extraire les conditions de location, les mensualités et les options de renouvellement d'un lot de contrats de location ; extraire les taux d'intérêt, les dates d'échéance et les clauses restrictives d'un ensemble de contrats de prêt ; ou encore extraire les conditions contractuelles, les tarifs et les délais de préavis de renouvellement d'un dossier contenant des contrats clients.

• Veuillez examiner votre document de travail et proposer des améliorations

  Vérifiez votre travail à la lumière des exigences de la procédure ou de la liste de contrôle, ainsi que des autres informations contenues dans le dossier d'audit, afin d'identifier les erreurs et les incohérences avant qu'un responsable ne l'examine.

• Générer des relevés, des tableaux et des fiches de suivi à partir des données financières des clients

  Générez des états financiers, des tableaux, des fiches de suivi et d'autres feuilles de calcul à partir des données relatives à la mission. Réaliser des analyses, notamment des analyses de ratios, de tendances et d'écarts, à partir des données financières des clients.

Pour des exemples détaillés, consultez la section « Utilisation de Caseware Verity pour Excel».

Ce que Caseware Verity for Excel ne fait pas

Caseware Verity for Excel ne modifie pas le contenu de votre mission en dehors du classeur Excel dans lequel vous travaillez. Il n'enregistre pas les listes de contrôle, les risques, les états financiers ni aucune autre donnée relative à la mission. Il n'insère du contenu que dans le classeur Excel que vous avez ouvert, et uniquement après que vous ayez validé chaque modification.

Caseware Verity for Excel ne remplace pas le jugement professionnel. Cet outil met en avant des informations et rédige des projets de contenu pour vous aider dans votre travail, mais la responsabilité des conclusions et de la documentation vous incombe toujours.

Disponibilité

Caseware Verity for Excel est disponible pour les cabinets utilisateurs de Caseware Cloud équipés de Cloud Connector. Pour y accéder, vous devez disposer du module complémentaire Cloud Connector et d'une licence Caseware Verity, qui doivent tous deux être activés par un administrateur du cabinet pour chaque utilisateur.

Vos données et la protection de votre vie privée

Caseware Verity for Excel fonctionne au sein de votre environnement Caseware Cloud. Les données de votre cabinet ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'IA, ne sont pas partagées entre les cabinets et ne quittent pas votre environnement Caseware Cloud. Les discussions sont centrées sur vous et votre mission. Les autres utilisateurs de votre cabinet ne peuvent pas voir vos fils de discussion.

Pour obtenir des réponses aux questions courantes, consultez la FAQ et la section « Dépannage » de Caseware Verity pour Excel.