Utilisez Caseware Verity for Excel

Caseware Verity for Excel permet d'intégrer Caseware Verity à Microsoft Excel grâce à Caseware Cloud Connector. Tout comme Caseware Verity dans le cadre de votre mission, cet outil répond aux questions relatives à la mission sur laquelle vous travaillez, en s'appuyant sur les données de votre mission, la méthodologie de votre cabinet et les normes de référence afin de fournir des réponses pertinentes et étayées par des références, sans que vous ayez à quitter le dossier.

Pour une présentation détaillée, veuillez consulter la rubrique « Qu'est-ce que Caseware Verity for Excel ? ».

Avant de commencer

Caseware Verity for Excel s'exécute dans le volet « Cloud Connector » de Microsoft Excel. Avant de commencer, assurez-vous que l'administrateur de votre cabinet a activé Cloud Connector et attribué une licence Caseware Verity à votre compte.

Si le module complémentaire Cloud Connector n'est pas encore installé, consultez la section « Premiers pas avec Cloud Connector».

Connectez-vous à votre mission Excel

Pour connecter Caseware Verity for Excel à votre mission :

1. Ouvrez la mission dans Caseware Cloud, puis recherchez un fichier Excel joint à la mission ou téléchargez-en un nouveau.

2. Ouvrez le fichier Excel depuis la mission afin d'authentifier Caseware Verity sur ce fichier. Un fichier ouvert localement ne sera pas connecté.

   Remarque : Caseware Verity for Excel ne peut accéder qu'à la mission à partir de laquelle le classeur est ouvert. Il ne peut pas accéder à d'autres missions ni à des fichiers ne relevant pas de la mission en cours.

3. Pour accéder à Cloud Connector depuis le ruban, sélectionnez Accueil | Liaison de données. Le volet « Cloud Connector » s'ouvre.

4. Sélectionnez l'onglet Caseware Verity . Si vous ne le voyez pas, il se peut que votre licence Cloud Connector ou Caseware Verity ne soit pas activée. Dans ce cas, veuillez contacter l'administrateur de votre cabinet.

5. Vérifiez que Caseware Verity est bien en cours d'exécution en saisissant une question dans la fenêtre de discussion, par exemple « À quels documents avez-vous accès ? »

Créer une feuille de travail à partir d'un classeur vierge

Commencez par une feuille vierge et demandez à Caseware Verity de créer et de remplir un tableau à partir des données relatives à votre mission.

Pour créer une fiche de travail :

1. Dans l'onglet Caseware Verity , indiquez la planification souhaitée et la source. Par exemple, la balance de vérification ou un ensemble de documents.

2. Examinez la présentation et les valeurs proposées par Caseware Verity.

3. Validez la modification pour l'enregistrer dans la feuille de calcul, ou affinez votre demande et réessayez.

Exemple :

• Vous ouvrez un classeur vierge et saisissez : « Établissez un tableau prévisionnel de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à partir de la balance de vérification. »

• Caseware Verity propose un tableau présentant les comptes concernés, les soldes de l'exercice précédent et de l'exercice en cours, ainsi qu'une colonne « Écart ».

• Vous examinez les valeurs proposées, puis vous les validez. Caseware Verity enregistre le planning dans la feuille de calcul.

Remplir un modèle du cabinet

Utilisez Caseware Verity pour remplir un modèle de programme de test ou de travail élaboré par le cabinet à partir des données de la mission, ce qui vous permettra de vous concentrer sur la révision plutôt que sur la saisie des données.

Pour remplir un modèle :

1. Ouvrez le classeur modèle correspondant à la mission.

2. Indiquez à Caseware Verity les informations à renseigner et leur source, par exemple un rapport sur l'ancienneté des créances clients ou la balance de vérification.

3. Veuillez examiner les entrées proposées, puis les valider.

Exemple :

• Vous ouvrez votre modèle de test de vieillissement des créances et saisissez : « Remplissez ce test de vieillissement des créances à partir du rapport de vieillissement du client et signalez les soldes de plus de 90 jours. »

• Caseware Verity remplit les colonnes de contrôle à partir du rapport d'ancienneté et signale les soldes de plus de 90 jours.

• Vous examinez les entrées et les validez.

Valider les données fournies par le client

Demandez à Caseware Verity de vérifier les chiffres fournis par un client dans un fichier Excel téléchargé ou dans le classeur actuel.

Pour valider les données client :

1. Assurez-vous que le fichier Excel du client a bien été téléchargé dans le dossier de mission, ou que les données se trouvent dans le classeur que vous avez ouvert.

2. Demandez à Caseware Verity d'effectuer la vérification dont vous avez besoin, par exemple pour vérifier la cohérence d'une balance de vérification ou pour établir le lien entre les grands livres auxiliaires et les contrôles.

3. Vérifiez le résultat dans la discussion et validez toute modification que vous souhaitez voir enregistrée dans la feuille de calcul.

Exemple :

• Vous tapez : « Ce bilan d'essai est-il équilibré ? »

• Caseware Verity calcule le total des débits et des crédits, indique la différence et identifie les comptes à l'origine de celle-ci.

Analyser et examiner les données relatives à la mission

Demandez à Caseware Verity d'analyser les soldes et les mouvements, en tenant compte du seuil de signification et des risques.

Exemple :

• Veuillez saisir : « Quels comptes de dépenses ont enregistré une variation supérieure à 10 % par rapport à la période précédente et dépassent le seuil de signification ? »

• Caseware Verity renvoie les comptes qui remplissent ces deux conditions, issus de la mission en cours, avec les chiffres qu'il a utilisés.

Consultez des recommandations faisant autorité

Posez une question technique et obtenez une réponse fondée sur la norme et s'inscrivant dans le cadre de la mission.

Exemple :

• Vous tapez : « Compte tenu des conditions de ce contrat de location, quelles informations doivent être fournies conformément à la norme ASC 842 ? »

• Caseware Verity résume les informations à fournir applicables, en se référant à la norme, en fonction des conditions du contrat de location figurant dans la mission.

Examiner les résultats de Caseware Verity

Chaque résultat constitue une ébauche que vous pourrez examiner. Demandez à tout moment à Caseware Verity de vous fournir une référence, par exemple : « Où avez-vous trouvé le montant en principal de ce contrat ? », et vérifiez chaque valeur par rapport à sa source avant de vous y fier.