Voer wisselkoersen in
U kunt wisselkoersen invoeren voor een bestand met één of meerdere periodes. In bestanden met meerdere periodes kunnen de wisselkoersen voor boekhoudkundige periodes los staan van die van de onderliggende periodes, zelfs als de periode is gebaseerd op deze onderliggende periodes zoals gedefinieerd in de Opdrachtkenmerken. Zo kan de wisselkoers die voor het eerste kwartaal van een jaar is vastgesteld, afwijken van de koersen in de afzonderlijke maanden van dat kwartaal en van de wisselkoers voor het hele jaar.
Om wisselkoersen voor één periode in te voeren:
- Klik in het lint op Account | Proefbalans.
- Klik in de proefbalans op het tabblad Valuta .
- Vul de openingskoersen en de koersen sinds het begin van het jaar in de daarvoor bestemde kolommen in.
- (Optioneel) Herhaal deze procedure voor eventuele andere kolommen (eerdere tarieven, begrote tarieven, verwachte tarieven, enz.).
De wisselkoersen zijn voor deze periode vastgesteld.
Bij bestanden met meerdere periodes moet de volgorde van de rapportageperiodes in de Opdrachtkenmerken maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks zijn.
Om wisselkoersen voor meerdere periodes in te voeren:
- Klik in de navigatiebalkop de periode-contextkiezer en selecteer een reeks periodedata.
- Klik in het lint op Account | Proefbalans.
- Klik in de proefbalans op het tabblad Valuta .
- Voer in de kolom ‘Huidige koers’ de juiste wisselkoersen in voor elke periode van de reeks met periodedata.
- Herhaal deze procedure voor de overige kolommen (eerdere tarieven, begrote tarieven, verwachte tarieven, enz.).
De wisselkoersen zijn voor deze periode vastgesteld. Herhaal deze procedure voor verschillende reeksen periodedata door de selectie in de Period Context Selectoraan te passen.
Opmerkingen:
- Om de omgerekende saldi correct te kunnen bekijken, moet u in de eigenschappen van het document Valuta selecteren.
- Onderrekeningen gebruiken automatisch de wisselkoersen van hun bovenliggende rekeningen voor de betreffende berekeningen en saldi.
- Geconsolideerde bestanden bevatten waarschijnlijk afwijkingen als gevolg van afrondingen bij de omrekening van vreemde valuta. Om dit afrondingsverschil te compenseren, maakt u in elke entiteit een rekening voor wisselkoersverschillen aan en boekt u alle boekingen opnieuw door Extra | Bestand herstellen | Alle boekingen opnieuw boekente selecteren.
Geef een valutarekening op
U kunt een rekening opgeven om de wisselkoersverschillen weer te geven die voortvloeien uit transacties in vreemde valuta of omrekeningen.
Om een valutarekening aan te geven:
- Klik in het lint op Account | Proefbalans.
- Klik op het tabblad 'Account' op Instellingen. Het dialoogvenster 'Instellingen voor rapporten' wordt weergegeven.
- Selecteer in het vervolgkeuzemenu „Valuta“ een rekening voor afrondingsverschillen bij valutatransacties. Klik op OK.
De valutarekening is opgegeven.