Disclosure Checklist Agent – veelgestelde vragen en probleemoplossing

Voor een overzicht van de werking van Disclosure Checklist Agent, zie „Wat is Disclosure Checklist Agent?” Raadpleeg ‘Disclosure Checklist Agent gebruiken’ voor stapsgewijze instructies.

Veelgestelde vragen

Welke PDF-bestanden ondersteunt Disclosure Checklist Agent?

De automatisering ondersteunt op tekst gebaseerde financiële overzichten in PDF-formaat. Gescande PDF’s en PDF’s met veel afbeeldingen leveren suggesties van mindere kwaliteit op, omdat de medewerker van Disclosure Review de tekst rechtstreeks uit het document leest. Voor het beste resultaat gebruikt u bij voorkeur PDF-bestanden met selecteerbare tekst in plaats van gescande pagina-afbeeldingen.

Excel-, Word- en afbeeldingsbestanden worden niet ondersteund. Alleen financiële overzichten in PDF-formaat kunnen als brondocument voor de automatisering worden gebruikt. Zorg ervoor dat het PDF-bestand naar uw project is geüpload.

Hoe nauwkeurig zijn de suggesties?

Uit interne tests bij opdrachten volgens de US GAAP blijkt dat bij standaardopdrachten ongeveer 85% van de suggesties zonder wijzigingen wordt overgenomen. De nauwkeurigheid varieert per type vraag — eenvoudige controles op de juistheid van de informatie, waarbij het antwoord duidelijk uit de jaarrekening blijkt, leveren betrouwbaardere suggesties op dan vragen waarbij een beoordeling nodig is of vragen waarbij bedragen betrokken zijn die nauwkeurig moeten worden geverifieerd.

Indien de Disclosure Review-medewerker onvoldoende bewijs kan vinden om met zekerheid een antwoord te geven, laat hij de vraag onbeantwoord voor handmatige beoordeling, in plaats van een suggestie met een lage mate van zekerheid te doen. Bij deze gemarkeerde punten is uw professionele oordeel het meest van belang.

Hoe lang duurt het voordat de automatisering is uitgevoerd?

Een gemiddelde verwerking duurt tussen de 5 en 15 minuten, afhankelijk van de omvang van de jaarrekening en het aantal vragen op de checklist. De automatiseringsprocessen vinden op de achtergrond plaats — u hoeft niet op de pagina te blijven terwijl deze worden uitgevoerd. Zodra de verwerking is voltooid, wordt het checklistvenster bijgewerkt met de suggesties van de medewerker die de openbaarmakingscontrole uitvoert.

Kan ik de automatisering meer dan één keer uitvoeren?

JA U kunt de automatisering maximaal drie keer per interactie uitvoeren. Hierdoor kunt u de run opnieuw uitvoeren nadat de jaarrekening is bijgewerkt of gecorrigeerd. Wanneer u de bewerking opnieuw uitvoert, verwerkt de Disclosure Review-agent het door u geselecteerde document en genereert een nieuwe reeks suggesties. Eerder beoordeelde suggesties worden niet overgenomen — rond uw beoordeling af voordat u de procedure opnieuw uitvoert, indien u uw eerdere antwoorden wilt behouden.

Kan ik de Disclosure Checklist Agent gebruiken bij een bestaande opdracht?

Bij GA is de ‘Disclosure Checklist Agent’ beschikbaar voor nieuwe opdrachten die worden aangemaakt na de ingangsdatum van uw organisatie. Deze functie is niet beschikbaar voor afspraken die vóór die datum zijn aangemaakt.

Wie heeft binnen mijn bedrijf toegang tot de Disclosure Checklist Agent?

De ‘Disclosure Checklist Agent’ is beschikbaar voor alle gebruikers die toegang hebben tot een geactiveerd OnPoint DAS-project. Er is geen afzonderlijke toestemming vereist binnen de opdracht — indien de opdracht is aangemaakt na de ingangsdatum van uw kantoor en u de checklist voor informatieverschaffing kunt openen, kunt u gebruikmaken van de automatisering.

Voor vragen over ondersteuning op bedrijfsniveau kunt u contact opnemen met uw bedrijfsbeheerder. Raadpleeg voor meer informatie het artikel „Wat is Disclosure Checklist Agent?“

Vervangt de Disclosure Checklist Agent mijn eigen professionele oordeel?

Nee. Het automatiseringssysteem stelt antwoorden voor op basis van gegevens in de jaarrekening, maar u controleert elk voorstel voordat het wordt opgeslagen. U bepaalt of elke suggestie juist is; kiest u een ander antwoord indien dit niet het geval is; en beantwoordt u handmatig de vragen die de agent markeert als vragen waarvoor professioneel oordeel vereist is. De verantwoordelijkheid voor alle conclusies en documentatie berust bij u.

Welke frameworks ondersteunt Disclosure Checklist Agent?

Bij GA ondersteunt de Disclosure Checklist Agent de openbaarmakingschecklists volgens US GAAP. Ondersteuning voor aanvullende standaarden — waaronder de Britse FRS 102, de Australische AASB en de Canadese ASPE — wordt in 2026 beschikbaar.

Zijn de gegevens van mijn klanten veilig?

De gegevens uit de jaarrekening van uw cliënt worden verwerkt binnen uw Caseware Cloud-omgeving en worden niet gebruikt om AI-modellen te trainen. Er worden geen gegevens tussen bedrijven uitgewisseld.

Problemen oplossen

De automatisering duurt erg lang

De verwerking duurt doorgaans 5 tot 15 minuten. Indien de statusindicator al langer dan 20 minuten brandt zonder dat het proces is voltooid, kunt u het volgende proberen:

• Ga terug van de opdracht naar de checklist voor informatieverschaffing. Het is mogelijk dat de automatisering is voltooid terwijl u afwezig was.

• Indien de verwerkingsstatus na het terugsturen nog steeds wordt weergegeven, sluit u de opdracht dan en opent u deze opnieuw.

• Mocht het probleem aanhouden, neem dan contact op met uw Caseware-beheerder of de Caseware-helpdesk.

De automatisering kon niet worden voltooid

Indien in de weergave ‘Disclosure Checklist Agent’ een melding ‘Verwerking mislukt’ wordt weergegeven, kunt u het volgende proberen:

• Kies Opnieuw uitvoeren om het nogmaals te proberen. Tijdelijke fouten worden vaak verholpen door het programma opnieuw uit te voeren.

• Controleer of de PDF-bestand van de jaarrekening selecteerbare tekst bevat en geen gescande afbeelding of een PDF is die uitsluitend uit afbeeldingen bestaat.

• Probeer de PDF nogmaals te uploaden. Een beschadigde upload kan leiden tot een fout bij de verwerking.

• Indien geen van de bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt, neem dan contact op met de Caseware-helpdesk en vermeld daarbij de gegevens van de opdracht.

Er worden geen suggesties weergegeven nadat de automatisering is voltooid

Indien het checklistvenster geen suggesties weergeeft nadat de automatisering is voltooid, kunt u het volgende proberen:

• Ververs de pagina en ga terug naar de checklist voor informatieverschaffing. Het is mogelijk dat de suggesties niet onmiddellijk worden weergegeven.

• Controleer of er in de vervolgkeuzelijst met checklists een andere checklist is geselecteerd. Er worden suggesties gegenereerd voor de checklist die actief was op het moment dat de automatisering werd uitgevoerd.

• Indien er voor een onderdeel van de checklist geen suggesties worden weergegeven, bevat de PDF-versie van de jaarrekening mogelijk onvoldoende selecteerbare tekst. Controleer de PDF en voer de bewerking opnieuw uit met een document van betere kwaliteit, indien beschikbaar.

Bij sommige vragen op de checklist wordt geen suggestie gegeven

Dit is het verwachte gedrag. De Disclosure Review-agent genereert niet voor elke vraag een suggestie. Vragen die een professioneel oordeel vereisen en die niet op betrouwbare wijze uit de jaarrekening alleen kunnen worden afgeleid, worden leeg gelaten, zodat u deze handmatig kunt invullen. Deze punten zijn duidelijk aangegeven in het checklistvenster.

Een verwijzing verwijst niet naar de verwachte locatie in de PDF

Citaten kunnen soms verwijzen naar een passage in de buurt in plaats van naar de exacte zin of alinea. Indien een bronvermelding niet lijkt overeen te komen met de suggestie, kunt u het volgende proberen:

• Controleer de omringende tekst op dezelfde pagina — de betreffende passage bevindt zich mogelijk direct naast de plek waar de PDF-viewer is doorgeschoven.

• Controleer de aangrenzende pagina’s — bij documenten met een complexe opmaak of een opmaak met meerdere kolommen kan de verwijzing een pagina afwijken.

• Indien de bronvermelding duidelijk onjuist is en de suggestie op verkeerd bewijsmateriaal lijkt te berusten, kiest u een ander antwoord en laat u zich leiden door uw eigen oordeel.

De nauwkeurigheid van de bronvermeldingen wordt bij elke nieuwe versie voortdurend geëvalueerd en verbeterd. Gebruik de ‘duim omlaag’-knop om citaten te melden die aanzienlijk afwijken — dit helpt de nauwkeurigheid bij toekomstige doorlopen te verbeteren.

Ik heb de automatisering opnieuw uitgevoerd en mijn eerdere suggesties zijn verdwenen

Wanneer u de automatisering opnieuw uitvoert, genereert de Disclosure Review-agent een nieuwe reeks suggesties op basis van het document dat u selecteert. Eerder beoordeelde suggesties, redeneringen en bronvermeldingen worden niet bewaard tussen de verschillende doorlooprondes. Antwoorden die u echter al had goedgekeurd en in uw opdracht had opgeslagen, blijven behouden.

Om te voorkomen dat u werk kwijtraakt, dient u de volledige evaluatie van een run af te ronden voordat u deze opnieuw uitvoert. Indien uw financiële overzicht is gewijzigd, noteer dan welke onderdelen u al had gecontroleerd, zodat u bij de nieuwe controle aan deze onderdelen voorrang kunt geven.

De knop „Caseware Verity Disclosure Checklist Agent” is niet zichtbaar

Indien u de optie Caseware Verity Disclosure Checklist Agent niet ziet in het Caseware Verity-paneel, controleer dan het volgende:

• Controleer of u in een oplossing werkt die de Disclosure Checklist Agent ondersteunt. De ‘Disclosure Checklist Agent’ is momenteel beschikbaar in bepaalde oplossingen. Neem contact op met uw Caseware-accountmanager om toegang tot Caseware Verity aan te vragen.

• Indien uw opdracht aan beide criteria voldoet en de knop nog steeds niet zichtbaar is, neem dan contact op met de beheerder van uw organisatie om na te gaan of deze functie voor uw organisatie is ingeschakeld.

Ik wil graag feedback geven op een suggestie

Klik op het pictogram met de duim omhoog of omlaag bij een suggestie om rechtstreeks feedback te geven aan het productteam van Caseware. Bij feedback met een ‘duim omlaag’ wordt een dialoogvenster geopend waarin u het type probleem kunt selecteren (onjuiste suggestie, onjuist bewijs, gebrekkige redenering of anders) en een opmerking kunt toevoegen. Deze feedback wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van de suggesties in toekomstige versies te verbeteren. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding ‘Checklist voor het gebruik van de Disclosure-agent’.