Nieuw in Caseware Cloud Opdrachten 2024-12

Welkom bij de Caseware Cloud Engagements 2024-12 release! In deze release introduceren we verbeteringen aan uw gebruikerservaring, waaronder AI-ondersteunde kolomtoewijzing voor saldibalansimporten. Daarnaast bieden we verbeterde aanpassingsmogelijkheden voor nieuwe analytische tests voor de analyse van financiële gegevens.

Voor meer informatie over het Caseware Cloud Engagements-platform, zie Wat is Caseware Cloud Engagements?

Verbeteringen in gebruikerservaring

Deze release bevat verschillende verbeteringen met betrekking tot uw gebruikerservaring:

Synchroniseer saldibalans

We hebben de bestaande functie Synchroniseer saldibalans verbeterd, inclusief de introductie van nieuwe dialoogvensters voor fout- en waarschuwingsberichten en spinners voor taken die nog niet klaar zijn.

De pagina Rekeningen toewijzen.

We hebben verbeteringen toegevoegd aan het tabblad Accounts toewijzen, waaronder verbeterde sleepfunctionaliteit bij het toewijzen van accounts aan groepen.

AI kolomtoewijzing van saldibalansgegevens

U kunt AI gebruiken om automatisch kolomtoewijzing voor te stellen bij het importeren van uw saldibalansen met behulp van Excel- of CSV-bestanden, zodat u de kolommen niet handmatig hoeft toe te wijzen.

Deze functie bespaart u tijd bij het importeren van saldibalansen en vermindert fouten bij het toewijzen van kolommen door handige suggesties te geven voor het toewijzen van saldibalanskolommen aan Caseware velden.

Let op: Deze release ondersteunt alle Engelstalige invoer van saldibalansgegevens. AI-kolom automatisch toewijzen werkt ook op niet-Engelse saldibalansen, maar de resultaten zullen minder nauwkeurig zijn. Controleer altijd de kolomtoewijzing voordat u gegevens importeert.

Om kolommen in een saldibalans automatisch toe te wijzen:

1. De gegevenspagina wordt geopend op het tabblad Datasets .

2. Importeer uw saldibalans door uw CSV-bestand naar het uploadgebied te slepen.

3. Selecteer CONFIGURATION.

4. Selecteer in het venster Velden toewijzen de optie Kolommen toewijzen. Kolommen worden automatisch toegewezen.

5. Bekijk de auto-opdracht. Voer indien nodig aanpassingen door en klik op Importeren.

Dimensies toewijzen aan saldibalansgegevens op basis van spreadsheetkolom

U kunt nu dimensies aan accounts toewijzen op basis van spreadsheetkolommen. Dit biedt een gestroomlijnde aanpak voor het toewijzen van meerdere dimensies als onderdeel van een Excel/CSV importstroom, in plaats van ze afzonderlijk handmatig te moeten toewijzen.

Raadpleeg Een saldibalans met afmetingen instellen en importerenvoor meer informatie.

Planningsbalansen importeren uit gegevensconnectoren

Met deze functie kunt u controleplanning en veldwerk uitvoeren vóór het einde van het jaar, om te werken op een planningstroefbalans, geïmporteerd van een online/desktopconnector. U kunt nu een planningsbalans of eindsaldo selecteren wanneer u de importstroom doorloopt.

Selecteer de bestanden die u naar de opdracht wilt opslaan.

U kunt nu gegevens importeren uit CSV- en Excel-bestanden die op het tabblad Documenten staan. De optie Importeren uit documenten is beschikbaar op het tabblad Datasets.

Verbeteringen in analytische test authoring

Met de nieuwe functie voor het aanpassen van analyses op procedureniveau kunnen auteurs van oplossingen en bedrijven analyses op maat maken voor specifieke gebruikssituaties, waardoor de relevantie en bruikbaarheid voor eindgebruikers wordt verbeterd. Firmaschrijvers kunnen analysetests dupliceren, parameters, filters en metadata aanpassen en sleutelvelden configureren zoals namen, beschrijvingen en standaardwaarden - allemaal binnen de Analytics Hub.

Raadpleeg analytische tests op maatvoor meer informatie.

Analytisch pakket voor openbaarmaking

Het Disclosure analytische pakket dat we in deze release introduceren, bevat analytische tests voor het identificeren van significante verkopen aan klanten en aankopen van leveranciers, het analyseren van openstaande crediteuren- en debiteurensaldi, het samenvatten van kasuitgaven voor rente en winstbelastingen, en het openbaar maken van transacties met verbonden partijen.

Zie voor meer informatie.

Analytische tests op basis van machinaal leren

Isolatiebosanalyse voor afwijkingen bij het koppelen van accounts en leveranciers

Deze test maakt gebruik van het Isolation Forest algoritme om onregelmatige patronen in grootboektransacties te identificeren door de relaties tussen belangrijke attributen zoals rekening-codes en leveranciersnamen te analyseren. De analyse richt zich op het detecteren van afwijkingen die afwijken van typische transactiepatronen.

Zie de statusbalk voor meer informatie.

Analysepakket voor het rangschikken van de relevantie van journaalitems

We introduceren een analytisch pakket met de naam Journal entry relevance ranking analytics om prioriteit te geven aan journaalposten op basis van controlenormen, zodat u zinvolle en bruikbare inzichten krijgt voor nalevingsgerichte tests. Dit pakket past regelgebaseerde tests toe om boekingen te identificeren en te rangschikken op relevantie, waardoor het beoordelingsproces van journaalposten wordt gestroomlijnd en op één lijn wordt gebracht met de richtlijnen voor regelgeving.

De relevantierangschikking van journaalposten biedt gebruikers een duidelijke, numerieke richtlijn voor het selecteren van journaalposten die voldoen aan de controlestandaarden, terwijl de valkuilen van traditionele methoden voor het opsporen van afwijkingen worden vermeden. De uiteindelijke geaggregeerde score wordt opgeslagen in de kolom Relevance rank voor naadloze integratie in auditing workflows.

Zie Journal entry relevance ranking analytics voor meer informatie.