De saldibalans importeren vanuit een opdrachtbestand

Je kunt de saldibalans importeren uit een ander engagementbestand als de optie Importeren uit Caseware Cloud Engagement is ingeschakeld in je product.

Eerste invoer van gegevens in een saldibalans die uit een andere opdracht is geïmporteerd

Toegang tot de bron

Om te importeren vanuit een engagementbestand dat bij een andere Cloud app hoort, moet je toegang hebben tot die app en de entiteit waar het bestand bij hoort. Raadpleeg ‘Toegangsniveaus voor medewerkers instellen’ voor meer informatie . Zie ook: Een saldibalans synchroniseren tussen opdrachten in verschillende cloudapps.

Gegevens over de periode

De periodegegevens tussen de bron- en doelopdrachten worden automatisch aan elkaar gekoppeld. Zo wordt bijvoorbeeld de gegevenskolom ‘Huidig jaar’ uit de bron-engagement automatisch geïmporteerd naar de kolom ‘Huidig jaar’ in de doel-engagement.

Synchronisatie van de jaarafsluitingsdatum

Zodra de gegevens zijn geïmporteerd, wordt de afsluitingsdatum van de doelopdracht automatisch afgestemd op de afsluitingsdatum van de bronopdracht.

Aantekeningen en problemen

Aantekeningen en problemen worden niet geïmporteerd uit de bronopdracht.

Importen uit een consolidatieopdracht

Bij het importeren vanuit een consolidatieopdracht worden uitsluitend de gegevens van de moedermaatschappij in de doelopdracht geïmporteerd.

Synchronisatieregels en meldingen voor een gesynchroniseerde saldibalans

Als je gegevens importeert van een andere opdracht, heb je de optie om de optie Saldibalans synchroniseren aan te zetten. Als je deze optie inschakelt, worden gegevens van de bron-engagement automatisch gesynchroniseerd met de doel-engagement. Hierdoor kun je wijzigingen aanbrengen in de gegevens in de bronafspraak en deze wijzigingen automatisch delen met gesynchroniseerde afspraken. Je kunt geen geconsolideerde afspraken als bronafspraken selecteren.

Er wordt een koppeling naar de bronafspraak weergegeven op de pagina Data en voor aanpassingen die worden gesynchroniseerd vanaf de bronafspraak.
U kunt geen accounts, groepen of aanpassingen bewerken die zijn gesynchroniseerd vanuit de bronafspraak.
U kunt geen accounts toewijzen die zijn gesynchroniseerd vanuit de bronafspraak.
U kunt kwesties en annotaties maken voor gesynchroniseerde accounts en groepen, maar geen annotaties voor gesynchroniseerde aanpassingen.
Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de bronovereenkomst, ontvangen gebruikers in de doelovereenkomst een melding om hen te informeren dat deze wijzigingen zijn toegepast op hun bestand. Verbintenissen worden elke vijf minuten opnieuw gesynchroniseerd.

Als er wijzigingen zijn aangebracht in de bron-engagement terwijl een gebruiker was uitgelogd bij de doel-engagement, krijgen ze een melding dat er wijzigingen in behandeling zijn wanneer ze de volgende keer inloggen bij het bestand, en dan worden de in behandeling zijnde wijzigingen gesynchroniseerd naar de doel-engagement op de gebruikelijke vijf-minuten cyclus.

Let op: Groepsnamen die zijn gewijzigd in de bronafspraak worden niet gesynchroniseerd naar de doelafspraak.
Wanneer je aanpassingen maakt in de bestemmingsverbintenis, worden de aanpassingen niet terug gesynchroniseerd naar de bronverbintenis.
Als u een opdracht vergrendelt die gegevens bevat die zijn gesynchroniseerd vanuit een bron-engagement, worden wijzigingen die zijn gemaakt in de bron-engagement niet langer gesynchroniseerd.
Als zowel de bron- als de bestemmingsverbintenis worden overgedragen, worden de overgedragen bestanden automatisch gekoppeld, zodat je gegevens van de bronverbintenis van het huidige jaar kunt blijven synchroniseren.

De saldibalans importeren vanuit een opdrachtbestand

Ga naar de Pagina Documenten. De gegevenspagina wordt geopend op het tabblad Datasets.
Selecteer de optie Importeren uit Caseware Cloud Engagement

Selecteer in het gedeelte Selecteer opdracht de opdracht waarvan je de saldibalans wilt importeren.

Je kunt maar één verbintenis selecteren.

Tip: Om een opdracht te selecteren die bij een andere entiteit hoort, schakel je het selectievakje Alle entiteiten weergeven in.

Als je updates van de saldibalansgegevens automatisch wilt synchroniseren van de bronopdracht naar de doelopdracht, selecteer je de optie Saldibalans synchroniseren .
Selecteer BEVESTIGEN.

De saldibalans opnieuw importeren

Nadat u het importeren hebt voltooid, kunt u de saldibalansgegevens op elk gewenst moment opnieuw importeren of een nieuwe saldibalans importeren:

Wanneer u gegevens opnieuw importeert,

Rekeningnamen en saldi worden overschreven met de opnieuw geïmporteerde gegevens voor rekeningen die al bestaan in de overeenkomst
Alle nieuwe accounts in de opnieuw geïmporteerde gegevens die nog niet bestaan in de overeenkomst worden toegevoegd aan de overeenkomst.
Accounts die bestaan in de overeenkomst en die niet zijn opgenomen in de opnieuw geïmporteerde gegevens, worden verwijderd, tenzij:
- De bestaande rekening heeft een saldo voor een periode, saldotype of andere entiteit die niet is opgenomen in de opnieuw geïmporteerde gegevens. Als de bestaande rekening bijvoorbeeld een saldo van vorig jaar heeft, maar de opnieuw geïmporteerde gegevens alleen gegevens voor saldi van het huidige jaar bevatten, wordt de bestaande rekening niet verwijderd.
- De bestaande rekening heeft een overeenkomstige aanpassing, kwestie of aantekening.

Alle aanpassingen, problemen en annotaties die vóór het opnieuw importeren zijn gemaakt, blijven bestaan nadat de gegevens opnieuw zijn geïmporteerd.

Let op: Als je de gegevens opnieuw importeert vanuit een andere bron (bijvoorbeeld vanuit een andere bestandsnaam) en er zijn rekeningen in de bestaande gegevens die niet in de nieuwe gegevens staan, dan wordt het saldo van deze bestaande rekeningen op 0 gezet.

Let op: In engagementbestanden die zijn gemaakt op basis van carry forward, worden rekeningsaldi van voorgaande jaren niet overschreven of verwijderd door de nieuwe gegevens van het opnieuw importeren.

De saldibalans opnieuw importeren

Wijzig de toewijzing van de velden in de saldibalans. Kies Opties () | Velden opnieuw toewijzen op het tabblad Datasets op de gegevenspagina.

Breng in de vervolgkeuzelijsten de nodige wijzigingen aan in hoe velden in het gegevensbestand worden toegewezen aan Caseware velden. Selecteer Opnieuw importeren.

Saldibalans importeren

In een opdracht waar je al een saldibalans hebt geïmporteerd, kun je een nieuwe saldibalans importeren. Verwijder de bestaande saldibalans en ga dan verder met het importeren van de nieuwe saldibalans.

Om een nieuwe saldibalans te importeren:

Verwijder de bestaande saldibalans. Selecteer Opties () | Gegevens verwijderen op de pagina Datasets .

Ga verder met het importeren van de nieuwe saldibalans. ONDER DATA FILE UPLOAD bladert u door het CSV- of Excel-bestand of sleept u het naar het gebied voor het uploaden van bestanden.