Personnaliser les documents générés automatiquement

Vous pouvez personnaliser les documents automatiques relatifs à la balance de vérification et aux fiches de travail afin de faciliter la réalisation de vos travaux sur le terrain dans le cadre de la mission de consolidation. Dans ces documents générés automatiquement, vous pouvez classer les soldes des comptes, les totaux et d'autres informations par entité, grâce à des colonnes dédiées à chaque entité de la consolidation. Vous pouvez également ajouter une colonne pour supprimer des entrées.

Pour créer un document automatique dans le cadre d'une mission de consolidation :

1. Dans le Gestionnaire de documents, cliquez sur le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter le nouveau document.
2. Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Document automatique. La boîte de dialogue « Nouveau document automatique » s'affiche.
3. Veuillez saisir un numéro de document unique et un nom pour le document généré automatiquement.
4. Dans la liste « Type de document », sélectionnez soit Feuille de travail/Regroupement , soit Balance de vérification.

5. Dans la liste Format, sélectionnez une option qui décrit les informations contenues dans le document automatique et la manière dont ces informations seront affichées. Vous avez le choix entre les options suivantes :

   Format	Description	Partition / Regroupement	Bilan d'essai
   Soldes des comptes	Les postes sont les comptes figurant dans la balance de vérification provisoire. Ce format inclut également les ajustements apportés aux comptes.	✕	✓
   Soldes des comptes avec les totaux	Les postes sont les comptes affectés au numéro de groupe.	✓	✕
   Hiérarchie de groupes avec sous-totaux	Les postes sont classés par numéro de groupe. Le sous-total d'un groupe est suivi des comptes de ce groupe.	✓	✓
   Résumé de la hiérarchie des groupes	Les postes sont des sous-totaux par groupe.	✓	✓

6. Dans le groupe Paramètres, sélectionnez Vue consolidée.
7. Pour ajouter des colonnes permettant de supprimer des écritures et d'afficher les soldes consolidés, sélectionnez Consolidé dans le menu déroulant Type de solde.
8. Définissez les autres paramètres selon vos besoins, puis cliquez sur OK.

Vous avez créé un document automatique pour une mission de consolidation.