Créer des numéros de groupe

La base de données des regroupements comprend 10 regroupements personnalisés que vous pouvez utiliser pour regrouper des comptes. Par défaut, le premier groupe est toujours le « Leadsheet » (L/S), qui contient les numéros de feuille de travail utilisés lors de la préparation d'un dossier de travail.

Vous pouvez créer un nombre illimité de numéros de partition ou de groupe dans la base de données des regroupements. Nous vous recommandons de commencer par effectuer le regroupement L/S, afin de pouvoir attribuer les numéros de partition aux numéros de carte correspondants. Lorsque vous attribuerez ultérieurement des numéros de compte aux numéros de compte figurant dans la balance de vérification, les numéros de fiche correspondants s'afficheront automatiquement pour chaque numéro de compte.

Pour créer des numéros de groupe :

1. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Regroupement. La base de données de regroupement s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet correspondant à votre numéro de fiche client ou de groupe.
3. Sélectionnez la ligne dans laquelle vous souhaitez créer le nouveau numéro de groupe. Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Insérer une ligne. Une nouvelle ligne est créée.
4. Sélectionnez la nouvelle ligne, puis, dans le ruban, cliquez sur Accueil | Propriétés.
5. Remplissez les propriétés du numéro de groupe comme il convient. Cliquez sur Fermer.

Le numéro de groupe est ajouté à la base de données des regroupements. Une fois que vous avez ajouté tous vos numéros de groupe, vous pouvez commencer à leur attribuer des comptes .

Créer des numéros de groupe calculés

Les numéros de groupe calculés peuvent inclure plusieurs numéros de groupe, une plage de numéros de groupe ou des numéros de groupe répondant à des critères de numérotation spécifiques. Vous ne pouvez utiliser les numéros de groupe calculés que dans les rapports CaseView et les documents automatiques du bilan ou du compte de résultat ; en outre, vous ne pouvez pas affecter de comptes à ces numéros de groupe calculés.

• Pour calculer la valeur de plusieurs numéros de groupe, séparez chaque numéro par une virgule (,). Par exemple : 10, 15, 20.
• Pour calculer la valeur d'une plage de numéros de groupe, séparez le premier et le dernier numéro par deux points (..). Par exemple : 10..20.
• Pour calculer la valeur des numéros de groupe commençant par certains chiffres, utilisez un caractère générique (*). Par exemple : 115* renverrait les valeurs des nombres 115, 115A, 115B, etc.

Conditions préalables :

• Pour afficher les numéros de groupe calculés dans vos documents automatiques, dans le ruban, cliquez sur Outils | Options | Documents et sélectionnez Numéros de carte/groupe calculés.

Pour créer des numéros de groupe calculés :

1. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Regroupement. La base de données de regroupement s'affiche.
2. Sélectionnez la ligne dans laquelle vous souhaitez créer le nouveau numéro de groupe.
3. Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Insérer une ligne. Une nouvelle ligne est créée.
4. Sélectionnez la nouvelle ligne, puis, dans le ruban, cliquez sur Accueil | Propriétés.
5. Dans le menu déroulant Comportement, sélectionnez Calculé.
6. Dans le champ « Calcul », saisissez les numéros de groupe à calculer, séparés par des virgules, des plages et/ou des caractères génériques.
7. Veuillez compléter les propriétés du numéro de groupe restantes selon les besoins. Cliquez sur Fermer.

Le numéro de groupe calculé est ajouté à la base de données de regroupement. Vous pouvez afficher la répartition des numéros de groupe calculés dans les documents automatiques de type « Fiche de suivi » ou « Regroupement » en sélectionnant Afficher la répartition des numéros de groupe calculés dans les propriétés du document automatique.