Enregistrer une transaction

Lorsque vous enregistrez une opération dans un journal de la feuille de calcul « Autres écritures », celle-ci s'affiche dans la colonne Opérations de la balance de vérification.

Pour enregistrer une transaction :

1. Dans le ruban, cliquez sur Compte | Autres écritures.
2. Dans la feuille de calcul « Autres écritures », cliquez sur l'onglet du journal dans lequel vous souhaitez enregistrer l'opération.

3. Veuillez sélectionner les options qui s'appliquent à votre transaction.

   Option	Description
   Période	Sélectionnez la date de la période à laquelle se rapporte la transaction. La période par défaut correspond toujours à la période actuellement active, telle que définie dans Engagement | Propriétés de l'engagement | Soldes de période. Remarques : Vous pouvez modifier le numéro de période d'un journal afin que l'opération soit comptabilisée dans une période ultérieure. Vous devez saisir les opérations des périodes antérieures sous forme d'écritures de régularisation.
   Numéro de référence généré automatiquement	Cochez cette case pour que le numéro de référence soit incrémenté automatiquement lors de la saisie de plusieurs opérations.
   Compte de régularisation	Sélectionnez un compte de compensation dans le menu déroulant. Le compte de régularisation est utile lorsque vous comptabilisez un lot d'opérations sur un seul compte. Un même compte, même s'il appartient à des entités différentes, peut être utilisé comme compte de contrepartie distinct dans un journal. L'utilisation d'un compte de régularisation évite d'avoir à saisir chaque opération séparément. Remarque : L'écriture de compte de régularisation n'est enregistrée que pour la période spécifiée dans Mandat | Propriétés du mandat | Soldes de période sous Écran « Séquence de dates de période pour les autres écritures ». Lorsque la période est définie sur « annuelle », un seul enregistrement de compte de régularisation est créé à la fin de l'année. Modifiez la séquence des périodes afin de créer des écritures de compte de régularisation à la fin de chaque période.
   Entité de compensation	Affiche le nom de l'entité correspondant au compte de compensation sélectionné. La mention « N/A » s'affiche si l'utilisateur se trouve dans un fichier non consolidé ou si aucun compte de rapprochement n'a été sélectionné.

4. Remplissez les colonnes de la feuille de calcul correspondant à votre transaction.
5. Veuillez saisir le montant de la transaction. Si le journal comporte une colonne « Montant total », veuillez saisir les montants créditeurs précédés d'un signe moins (-).

L'opération est enregistrée dans le journal correspondant.