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Importation depuis Sage 50 Accounting

Vous pouvez importer la balance de vérification et les détails du grand livre de Sage 50 Accounting dans votre fichier de Working Papers. La procédure d'importation varie en fonction de la version de Sage 50 Accounting que vous utilisez. Pour obtenir la liste des versions prises en charge de Sage 50 Accounting, consultez l' Index des importations de logiciels.

Importation depuis Sage 50 Accounting (Canada)

Sage 50 Accounting (Canada) s'appelait auparavant Simply Accounting. La procédure d'importation s'applique également au logiciel Simply Accounting.

Avant de pouvoir continuer, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

  • Installez soit Sage 50 Accounting (Canada), soit l'utilitaire Sage 50 Connection Manager à partir de MyCaseware. Vous devez disposer de l'une de ces applications pour effectuer l'importation ; toutefois, ne les installez pas toutes les deux.
  • Si vous utilisez Working Papers 2025 ou une version antérieure, veuillez installer l'utilitaire de mise à jour Caseware Sage 50 2026 à partir de MyCaseware.
  • Si vous importez des données provenant d'une version antérieure à 2008, veuillez installer la mise à jour d'importation DAO.
  • Si le fichier est protégé, vous devez disposer du droit de groupe « Importer » .

Pour importer depuis Sage 50 Accounting (Canada) :

  1. Assurez-vous d'avoir rempli toutes les conditions préalables à l'importation avant de continuer.
  2. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Importer | Logiciel de comptabilité. La boîte de dialogue « Importation - Logiciel de comptabilité » s'affiche.
  3. Dans le menu déroulant « Importer depuis », sélectionnez Sage 50 Accounting CDN Edition (Simply).
  4. Dans le menu déroulant Version, sélectionnez la version de Sage 50 Accounting (Canada) installée sur votre poste de travail, ou la version des fichiers que vous importez.
  5. Dans le champ « Chemin d'importation », cliquez sur Parcourir.... Accédez au dossier « Sage 50 Accounting (Canada) » où se trouvent les données du client, puis cliquez sur Sélectionner le dossier.
  6. Dans le groupe « Importer des composants », sélectionnez soit Balance de vérification (écritures d'ouverture) , soit Détail du grand livre pour définir les données à importer.
  7. Le cas échéant, sélectionnez Importer les informations client pour copier les informations client dans les Propriétés de la mission de votre fichier Working Papers.

  8. Remplissez les autres champs si nécessaire.

    Option Description
    Identifiant client Sélectionnez le nom du client à importer.
    Données budgétaires Cochez cette case pour inclure les données budgétaires dans l'importation.
    Importer l'année en cours Cochez cette case pour inclure les soldes de l'année en cours dans l'importation.
    Importer les données de l'année précédente comme données de l'année en cours Cochez cette case pour importer l'exercice précédent depuis Sage 50 Accounting en tant qu'exercice en cours dans le fichier « Working Papers ». Veuillez noter que cela ne permettra pas d'importer les données de l'année précédente dans le fichier « Working Papers ».
    Importer le solde de l'exercice précédent Cochez cette case pour inclure le solde comparatif dans l'importation.
    Ignorer les données GIFI Cochez cette case pour exclure les numéros de code GIFI de l'importation.
    Mettre à jour le champ « Sign » lors de l'importation Cochez cette case pour mettre à jour le champ « Signature » des comptes existants avec les données importées.
    Importer sous forme de fichier annuel Sélectionnez cette option pour importer les données sous forme de fichier annuel.
    Utiliser le projet pour créer une entité Sélectionnez cette option pour utiliser le projet afin de créer des entités.
    Utiliser le service/la division pour créer une entité Cochez cette case pour utiliser les codes de service/division importés afin de créer des entités.
    Fusionner le numéro de compte et le code de service Cochez cette case pour fusionner les numéros de compte et les codes de service. Par exemple, le compte importé deviendra XXXX.001, où XXXX correspond au numéro de compte et 001 au code de service. Dans ce cas, aucune sous-entité n'est créée. Si vous devez créer des sous-entités, ne sélectionnez pas cette option.
    Créer une entité pour une société consolidée Sélectionnez cette option pour créer une entité pour une société consolidée lors de l'importation.
    Importer les écritures de clôture en tant que transactions Cochez cette case pour importer les écritures de clôture en tant que transactions.
    Identifiant / Mot de passe Veuillez saisir les identifiants de connexion permettant d'accéder à la base de données du client Sage 50 Accounting. Il s'agit souvent de l' administrateur système.

    Cliquez sur OK.

Les données sont importées dans votre fichier Working Papers.

Importation depuis Sage 50 Accounting (États-Unis)

Sage 50 Accounting (États-Unis) était auparavant connu sous le nom de Peachtree. La procédure d'importation s'applique également au logiciel Peachtree.

Avant de pouvoir continuer, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

  • Installez Pervasive SQL version 9.1 ou ultérieure.
  • Supprimez l'attribut « Lecture seule » de tous les fichiers du dossier de données du client (cliquez avec le bouton droit sur les fichiers, sélectionnez Propriétés | Général, puis désélectionnez Lecture seule).
  • Si le fichier est protégé, vous devez disposer du droit de groupe « Importer » .

Pour importer depuis Sage 50 Accounting (États-Unis) :

  1. Assurez-vous d'avoir rempli toutes les conditions préalables à l'importation avant de continuer.
  2. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Importer | Logiciel de comptabilité. La boîte de dialogue « Importation - Logiciel de comptabilité » s'affiche.
  3. Dans le menu déroulant « Importer depuis », sélectionnez Sage 50 Accounting (Peachtree-WIN).
  4. Dans le menu déroulant « Version », sélectionnez la version de Sage 50 Accounting (États-Unis) installée sur votre poste de travail.
  5. Dans le champ « Chemin d'importation », cliquez sur Parcourir.... Accédez au dossier « Sage 50 Accounting (USA) » dans lequel se trouvent les données du client, puis cliquez sur Sélectionner le dossier.
  6. Dans le groupe « Importer des composants », sélectionnez soit Balance de vérification (écritures d'ouverture) , soit Détail du grand livre pour définir les données à importer.
  7. Le cas échéant, sélectionnez Importer les informations client pour copier les informations client dans les Propriétés de la mission de votre fichier Working Papers.

  8. Remplissez les autres champs si nécessaire.

    Option Description
    Données des années précédentes Cochez cette case pour inclure les soldes de l'exercice précédent dans l'importation. Veuillez noter que toutes les données des années précédentes seront écrasées.
    Périodes 1 à 12 pour l'année en cours Sélectionnez cette option pour importer les périodes 1 à 12 de Sage 50 Accounting (États-Unis) en tant qu'année en cours dans Working Papers. Si vous ne sélectionnez pas cette option, l'exercice en cours est utilisé.
    Solde de la période Cochez cette case pour inclure les soldes de période dans l'importation, plutôt que les chiffres cumulés depuis le début de l'année.
    Exclure les registres des achats Cochez cette case pour exclure les informations du grand livre des achats de l'importation, afin d'éviter la duplication des opérations d'achat dans certains fichiers.
    Numéro du compte « Réserves » Veuillez saisir le numéro de compte associé aux bénéfices non distribués. Si ce champ est laissé vide, le système recherchera automatiquement les fichiers de données correspondant au compte.
    Format de date utilisé Sélectionnez le format de date à utiliser lors de l'importation. Par défaut, ce sont les paramètres régionaux de votre poste de travail qui sont utilisés.

    Cliquez sur OK.

Les données sont importées dans votre fichier Working Papers.