Importer depuis QuickBooks

Vous pouvez importer la balance de vérification et les détails du grand livre de QuickBooks dans votre fichier de Working Papers. La procédure d'importation varie en fonction de la version de QuickBooks que vous utilisez. Pour obtenir la liste des versions de QuickBooks prises en charge, consultez l' Index des importations logicielles.

• Importer depuis QuickBooks Online
• Importation depuis QuickBooks Canada / Royaume-Uni / Australie / États-Unis

Importer depuis QuickBooks Online

Importez vos données comptables depuis QuickBooks Online en les exportant au format .cwq, puis en important ce fichier dans Working Papers.

Avant de pouvoir continuer, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

• Installez Microsoft .NET Framework 4.0 sur votre poste de travail.
• Installez l'utilitaire d'exportation QuickBooks sur votre poste de travail. Vous pouvez le télécharger depuis MyCaseware sur la page Fichiers d'assistance .
• Si le fichier est protégé, vous devez disposer du droit de groupe « Importer » .

Pour importer depuis QuickBooks Online :

1. Assurez-vous d'avoir rempli toutes les conditions préalables à l'importation avant de continuer.
2. Connectez-vous à votre compte QuickBooks Online et ouvrez le fichier de société que vous souhaitez importer dans Working Papers.

3. Ouvrez l'utilitaire d'exportation QuickBooks.

   1. Dans le menu déroulant « Version de QuickBooks », sélectionnez QuickBooks Online.
   2. Dans le champ « Chemin d'exportation », cliquez sur Parcourir.... Dans la boîte de dialogue « Rechercher un dossier », accédez à l'emplacement de votre poste de travail où vous souhaitez créer le fichier d'exportation. Cliquez sur OK.
   3. Sélectionnez Indiquer la date de la dernière transaction et saisissez la date correspondante.
   4. Dans le menu déroulant « Méthode comptable », sélectionnez la méthode de comptabilité d'exercice appropriée.

   Cliquez sur Exporter. Les données comptables issues du fichier QuickBooks Online sont exportées au format .cwq à l'emplacement indiqué.

4. Ouvrez Working Papers, puis ouvrez le fichier Working Papers dans lequel vous souhaitez importer les données comptables.

5. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Importer | Logiciel de comptabilité.... La boîte de dialogue « Importation - Logiciel de comptabilité » s'affiche.

   1. Dans le menu déroulant « Importer depuis », sélectionnez QuickBooks.
   2. Dans le menu déroulant Version, sélectionnez QuickBooks Online.
   3. Dans le champ « Chemin d'importation », cliquez sur Parcourir.... Accédez au dossier dans lequel vous avez exporté le fichier .cwq, puis cliquez sur Sélectionner le dossier.
   4. Dans le groupe « Importer des composants », sélectionnez soit Balance de vérification (écritures d'ouverture) , soit Détail du grand livre pour définir les données à importer.
   5. Le cas échéant, sélectionnez Importer les informations client pour copier les informations client dans les Propriétés de la mission de votre fichier Working Papers.
   6. Dans le menu déroulant « Sélectionner le fichier client », sélectionnez le fichier de l'entreprise que vous souhaitez importer.

6. Remplissez les autres champs si nécessaire.

   Option	Description
   Extension de fichier	Sélectionnez l'extension de fichier appropriée (.qbw, .qba, .cwq) pour le fichier que vous souhaitez importer.
   Exercice comptable	Veuillez saisir l'exercice comptable du fichier importé s'il diffère de l'exercice en cours. Si l'exercice comptable s'étend sur plusieurs années, veuillez saisir la date de clôture de l'exercice.
   Séquence de dates de période	Sélectionnez la séquence de dates de période à définir pour le fichier.
   Données des années précédentes	Cochez cette case pour inclure les soldes de l'exercice précédent dans l'importation. Veuillez noter que toutes les données des années précédentes seront écrasées.
   Données budgétaires	Cochez cette case pour inclure les données budgétaires dans l'importation.
   Importer des comptes inactifs	Cochez cette case pour inclure les comptes et les opérations inactifs dans l'importation.
   Afficher tous les sous-comptes du numéro de compte.	Cochez cette case pour inclure les numéros de sous-comptes de QuickBooks dans l'importation.
   Code fiscal	Cochez cette case pour inclure les codes fiscaux qui ont été attribués aux comptes QuickBooks. Les codes fiscaux importés seront automatiquement mis en correspondance avec un code fiscal figurant dans la base de données de Working Papers.
   Importer le nom du compte dans la description détaillée	Cochez cette case pour importer les noms des comptes QuickBooks dans la description détaillée du compte dans Working Papers. Cette option garantit que les noms de compte comportant plus de 50 caractères sont enregistrés dans les informations du compte, car le nom sera tronqué lors de l'importation dans Working Papers.
   GIFI	Cochez cette case pour inclure les codes GIFI dans l'importation.

   Cliquez sur OK.

Les données sont importées dans votre fichier Working Papers.

Importation depuis QuickBooks Canada / Royaume-Uni / Australie / États-Unis

Importez vos données comptables depuis QuickBooks Canada, Royaume-Uni, Australie ou États-Unis en les exportant au format .cwq, puis en important ce fichier dans Working Papers.

Avant de pouvoir continuer, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

• Installez une version compatible de QuickBooks sur votre poste de travail.
• Installez l'utilitaire d'exportation QuickBooks sur votre poste de travail. Vous pouvez le télécharger depuis MyCaseware sur la page Fichiers d'assistance .
• Dans QuickBooks, vous devez autoriser l'utilitaire d'exportation QuickBooks à accéder au fichier. Dans le ruban, cliquez sur Édition | Préférences... | Applications intégrées | Paramètres de l'entreprise et désélectionnez Ne permettre à aucune application d'accéder à ce fichier d'entreprise.
• Si le fichier est protégé, vous devez disposer du droit de groupe « Importer » .

Pour importer depuis QuickBooks Canada / Royaume-Uni / Australie / États-Unis :

1. Assurez-vous d'avoir rempli toutes les conditions préalables à l'importation avant de continuer.
2. Dans QuickBooks, ouvrez le fichier de la société que vous souhaitez importer dans Working Papers.
3. Dans le ruban, cliquez sur Édition | Préférences... | Rapports et graphiques | Préférences de l'entreprise. Dans le groupe RAPPORTS - AFFICHER LES COMPTES PAR, sélectionnez Nom uniquement. Cliquez sur OK.

4. Ouvrez l'utilitaire d'exportation QuickBooks.

   • Dans le menu déroulant « Version de QuickBooks », sélectionnez la version de QuickBooks installée sur votre poste de travail.
   • Dans le champ « Chemin d'exportation », cliquez sur Parcourir.... Dans la boîte de dialogue « Rechercher un dossier », accédez à l'emplacement de votre poste de travail où vous souhaitez créer le fichier d'exportation. Cliquez sur OK.
   • Sélectionnez Indiquer la date de la dernière transaction et saisissez la date correspondante.
   • Dans le menu déroulant « Méthode comptable », sélectionnez la méthode de comptabilité d'exercice appropriée.

   Cliquez sur Exporter. Les données comptables du fichier QuickBooks sont exportées au format .cwq vers l'emplacement indiqué.

5. Ouvrez Working Papers, puis ouvrez le fichier Working Papers dans lequel vous souhaitez importer les données comptables.

6. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Importer | Logiciel de comptabilité.... La boîte de dialogue « Importation - Logiciel de comptabilité » s'affiche.

   • Dans le menu déroulant « Importer depuis », sélectionnez QuickBooks.
   • Dans le menu déroulant Version, sélectionnez la version de QuickBooks installée sur votre poste de travail.
   • Dans le champ « Chemin d'importation », cliquez sur Parcourir.... Accédez au dossier dans lequel vous avez exporté le fichier .cwq, puis cliquez sur Sélectionner le dossier.
   • Dans le groupe « Importer des composants », sélectionnez soit Balance de vérification (écritures d'ouverture) , soit Détail du grand livre pour définir les données à importer.
   • Le cas échéant, sélectionnez Importer les informations client pour copier les informations client dans les Propriétés de la mission de votre fichier Working Papers.
   • Dans le menu déroulant « Sélectionner le fichier client », sélectionnez le fichier de l'entreprise que vous souhaitez importer.

7. Remplissez les autres champs si nécessaire.

   Option	Description
   Extension de fichier	Sélectionnez l'extension de fichier appropriée (.qbw, .qba, .cwq) pour le fichier que vous souhaitez importer.
   Exercice comptable	Veuillez saisir l'exercice comptable du fichier importé s'il diffère de l'exercice en cours. Si l'exercice comptable s'étend sur plusieurs années, veuillez saisir la date de clôture de l'exercice.
   Séquence de dates de période	Sélectionnez la séquence de dates de période à définir pour le fichier.
   Données des années précédentes	Cochez cette case pour inclure les soldes de l'exercice précédent dans l'importation. Veuillez noter que toutes les données des années précédentes seront écrasées.
   Données budgétaires	Cochez cette case pour inclure les données budgétaires dans l'importation.
   Importer des comptes inactifs	Cochez cette case pour inclure les comptes et les opérations inactifs dans l'importation.
   Afficher tous les sous-comptes du numéro de compte.	Cochez cette case pour inclure les numéros de sous-comptes de QuickBooks dans l'importation.
   Utilisez les classes pour créer la structure des entités	Cochez cette case pour importer les catégories définies dans QuickBooks en tant qu'entités dans le fichier de Working Papers. Le plan comptable aura la structure d'un fichier consolidé en interne, chaque classe apparaissant comme une sous-entité du fichier consolidé.
   Code fiscal	Cochez cette case pour inclure les codes fiscaux qui ont été attribués aux comptes QuickBooks. Les codes fiscaux importés seront automatiquement mis en correspondance avec un code fiscal figurant dans la base de données de Working Papers.
   Importer le nom du compte dans la description détaillée	Cochez cette case pour importer les noms des comptes QuickBooks dans la description détaillée du compte dans Working Papers. Cette option garantit que les noms de compte comportant plus de 50 caractères sont enregistrés dans les informations du compte, car le nom sera tronqué lors de l'importation dans Working Papers.
   GIFI	Cochez cette case pour inclure les codes GIFI dans l'importation.

   Cliquez sur OK.

Les données sont importées dans votre fichier Working Papers.