Nouveautés - PEG ReviewComp Automne 2024 (v1.2939.0)

Voici la liste des nouveautés de la version d'automne 2024 de PEG ReviewComp.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Nouvelle interface utilisateur pour l'importation de balances de vérification depuis Excel ou CSV

Nous avons repensé l'interface utilisateur permettant d'importer des données de balance de vérification à partir de fichiers Excel ou CSV afin de prendre en charge des dossiers de mission comportant un nombre bien plus important de comptes, mais aussi afin de nous rapprocher de notre objectif : offrir une expérience utilisateur plus intégrée et plus aboutie en matière d'acquisition de données.

• Importez des fichiers Excel contenant des formules. Cela signifie que vous n'aurez plus à supprimer manuellement les formules utilisées pour calculer les valeurs avant d'importer vos données.

• Suppression de la balance de vérification

• Améliorations apportées à la réimportation de la balance de vérification

• Dimensions des ensembles de données du grand livre

Pour plus d'informations, consultez Importer la balance de vérification à partir d'un fichier CSV ou Excel.

Document de synthèse sur les associés et les dirigeants

Nous avons ajouté un nouveau document à la rubrique « Missions d'audit ». Il est conçu pour rationaliser le travail de révision en offrant un moyen plus efficace d'examiner les informations clés et de suivre l'avancement de votre mission.

Le document 5-30 Résumé destiné aux associés et aux dirigeants présente une vue d'ensemble des éléments suivants :

• Informations financières

• Informations générales sur la mission

• Équipe chargée de la mission

• Documents contenant des réponses non optimales

• Documents comportant des conclusions personnalisées

• Documents comportant des schémas d'approbation personnalisés

• Tâches soulevées et état d'avancement correspondant

• Régularisations comptabilisées

• Documents dont la visibilité a été modifiée

• Documents modifiés après approbation

Présentation améliorée du groupe financier

Nous avons mis à jour la présentation de la page Données | Groupes financiers afin d'y inclure des informations supplémentaires sur les sous-groupes au sein de certains groupes, tels que le chiffre d'affaires et le coût des ventes.

Synchroniser la balance de vérification entre les missions

Lors de l'importation des données, une nouvelle option intitulée Synchroniser la balance de vérification vous permet de relier automatiquement les données provenant d'une autre mission. Toute modification que vous apporterez aux données sources sera répercutée dans la mission synchronisée, ce qui permettra de garantir la mise à jour de l'ensemble des informations.

Lorsque les données de la mission sont synchronisées à partir d'une autre mission :

• Un lien vers la mission source s'affiche sur la page Données .

• Vous ne pouvez pas modifier les comptes, les groupes ou les régularisations synchronisés à partir de la mission source.

• Vous ne pouvez pas attribuer des comptes qui ont été synchronisés à partir de la mission source.

• Vous pouvez créer des tâches et des annotations pour les comptes et les groupes synchronisés, mais vous ne pouvez pas créer d'annotations pour les régularisations synchronisées.

• Lorsque des modifications sont apportées au dossier source, les utilisateurs du dossier de destination reçoivent une notification les informant que ces modifications ont été appliquées à leur dossier. Les missions sont resynchronisées toutes les cinq minutes.

• Si vous verrouillez une mission contenant des données synchronisées à partir d'une mission source, les modifications apportées à la mission source ne sont plus synchronisées.

• Si les dossiers de mission source et de destination sont tous deux reportés, les fichiers reportés sont automatiquement associés, ce qui vous permet de continuer à synchroniser les données à partir du dossier de mission source de l'année en cours.

Opérations groupées sur les documents

La page Documents propose désormais la possibilité d'apporter des modifications à plusieurs documents à la fois.

Lorsque vous activez l'option Actions groupées dans le menu Autres actions () de la page Documents , vous pouvez sélectionner plusieurs documents, puis les déplacer, les supprimer ou les approuver tous en même temps.

Autorisations relatives au document :

• Auteurs du cabinet : Il n'est pas possible de supprimer les documents disponibles par défaut dans l'application.

• Utilisateurs finaux : Il n'est pas possible de supprimer les documents disponibles par défaut dans l'application ni ceux créés par les auteurs du cabinet.

• Approbation groupée : Cette option n'est disponible que dans le cadre de missions.

Si vous essayez de supprimer des documents sans autorisation, une boîte de dialogue de confirmation affichera la liste des documents que vous ne pouvez pas supprimer.

Lors de l'approbation groupée, vous pouvez vérifier les documents avant de les finaliser. La boîte de dialogue Révision affiche une colonne Statut qui met en évidence toute information importante dont vous devez prendre connaissance.

Par exemple, si vous approuvez une liste de contrôle, la colonne Statut indiquera si certaines procédures doivent encore être approuvées.

De même, la boîte de dialogue vous avertira si vous avez sélectionné des documents qui ne peuvent pas être approuvés pour le moment.

Une fois que vous avez terminé les actions que vous souhaitez effectuer, vous pouvez désactiver Actions groupées depuis le menu Autres actions () ou cliquer sur l'icône Fermer ().

Section « Informations qualitatives »

Nous avons ajouté une nouvelle section dans 2-10 seuil de signification afin de décrire la nature et l'impact des considérations qualitatives.

Lier les annotations aux procédures de la liste de contrôle

Vous pouvez désormais associer des annotations à des procédures spécifiques de la liste de contrôle, plutôt qu'au document dans son ensemble. Vous pouvez sélectionner une procédure spécifique une fois qu'ils ont choisi un document de liste de contrôle dans le menu déroulant Lien . Ils peuvent développer et réduire les groupes et les procédures comportant des sous-procédures afin de trouver la procédure qu'ils recherchent. La procédure sélectionnée s'affiche en bleu.

À reporter pour régularisations

Vous pouvez désormais modifier et supprimer les régularisations relatives aux exercices précédents dans les missions créées à partir d'un report.

Régularisations calculées

Vous pouvez désormais créer des régularisations calculées. Lorsque vous ajoutez un compte ou une ligne de groupe à une régularisation, l'utilisateur peut sélectionner fx dans le champ Montant et créer un calcul permettant de déterminer le montant de la régularisation.

Tout comme pour les calculs personnalisés dans les tableaux dynamiques, vous pouvez faire référence aux données de la balance de vérification dans le calcul. Si la valeur du compte ou du groupe de la balance de vérification concerné est modifiée, un bouton Recalculer apparaît pour la régularisation sur la page Régularisations . Les utilisateurs peuvent cliquer sur ce bouton pour recalculer et mettre à jour le montant de la régularisation.

Si plusieurs régularisations nécessitent un nouveau calcul, vous pouvez également cliquer sur le bouton Recalculer tout situé en haut de la page pour recalculer toutes les régularisations en une seule fois.

Personnaliser les intitulés des états financiers

Les mises à jour suivantes ont été apportées afin de vous offrir davantage d'options de personnalisation pour les en-têtes des états financiers :

• La boîte de dialogue « Options de mise en forme » comporte désormais un champ permettant de définir la taille de la police des titres de zone.

• Vous pouvez désormais ajouter une numérotation aux titres de zone dans la boîte de dialogue « Options de numérotation des titres ». Alors qu'auparavant, la numérotation n'apparaissait que dans la table des matières du document, elle s'affiche désormais également lorsque vous accédez à la section correspondante dans les états financiers, ainsi que dans la table des matières.

• Les cinq niveaux de titres des sections et des notes peuvent désormais tous être affichés dans la table des matières.

• Vous pouvez désormais masquer des titres individuels de sections et de notes dans la table des matières, ainsi que masquer la numérotation d'un titre particulier à partir du menu Autres actions () d'une section ou d'une note.

Paramètres de numérotation des pages pour les états financiers

Les paramètres d'impression des sections des états financiers comportent désormais une section intitulée Numérotation des pages . Vous pouvez choisir de poursuivre la numérotation des pages à partir de la section précédente ou de la recommencer.

Modifier les soldes prévisionnels sur la page « Données »

Vous pouvez désormais modifier les soldes prévisionnels sur la page Données , même après l'importation du solde définitif.

Recherchez des groupes financiers sur la page « Données »

Afin de vous permettre de trouver plus facilement les groupes financiers, une option de recherche est désormais disponible dans l'onglet Groupes financiers de la page Données .

Masquer les colonnes présentant un solde nul dans les tableaux dynamiques

Vous pouvez désormais configurer, dans les paramètres du tableau, le masquage automatique des colonnes dynamiques si celles-ci ne contiennent que des soldes nuls.

Lorsque vous créez un nouveau tableau dynamique dans un modèle ou une mission, le paramètre Masquer les colonnes à solde nul est activé par défaut. Ce paramètre est désactivé pour toutes les tables dynamiques existantes créées avant cette version.

Groupes financiers sur la page « Données »

Lorsque vous accédez aux onglets « Groupes financiers » de la page Données , vous pouvez désormais :

• Réorganiser les groupes

• Développer et réduire les groupes

Ajouter des comptes pour les filiales internes

Dans le cadre des missions de consolidation, vous pouvez désormais ajouter et modifier manuellement les comptes des filiales internes.

Sélectionnez plusieurs dimensions lors de la comptabilisation des régularisations

Lorsque vous enregistrez des régularisations au niveau des groupes, vous pouvez désormais sélectionner plusieurs dimensions pour chaque ligne de groupe dans la régularisation.