Veuillez remplir la fiche de synthèse des affectations

La feuille de calcul 2-11 Aperçu de la répartition est conçue pour vous aider à gérer les soldes de vos fonds en vue de la mise en place d'un reporting par fonds dans les états financiers. Vous pouvez définir des méthodes d'affectation automatisées afin d'affecter facilement vos comptes de la balance de vérification aux fonds appropriés et d'identifier les soldes non affectés.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir mis en place le reporting des fonds dans le cadre de votre mission.

Pour remplir la fiche de synthèse « Répartition 2-11 » :

1. Dans le menu déroulant, sélectionnez la catégorie de dimensions qui contient les dimensions auxquelles vous souhaitez affecter les soldes de vos comptes.

   

2. Sélectionnez Remplir le tableau.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Continuer.

4. Sélectionnez Créer une feuille de calcul pour créer votre feuille de calcul de répartition.

5. Dans la feuille de calcul, notez que vous pouvez choisir de répartir vos soldes automatiquement ou manuellement dans l'onglet Paramètres . Sélectionnez Automatique pour choisir vos méthodes de répartition et calculer automatiquement les valeurs correctes pour vos groupes financiers.

   Veuillez noter que si vous sélectionnez Manuel, l'onglet Méthodes de répartition ne s'affiche pas et vous devez saisir manuellement les valeurs correctes dans l'onglet Feuille de calcul de répartition .

   

6. Dans l'onglet Méthodes d'affectation , définissez vos méthodes d'affectation à partir de la liste prédéfinie. Vous pouvez utiliser les boutons plus et moins situés à droite du tableau pour ajouter et supprimer des méthodes.

   

7. Pour chaque méthode, vous devez :

   1. Saisissez le nom de la méthode dans la colonne correspondante.

   2. Sélectionnez le Type de méthode dans le menu déroulant.

   3. Dans les colonnes correspondant à chaque dimension, saisissez la valeur appropriée pour chacune d'entre elles. Par exemple, si vous choisissez la méthode « Nombre d'employés » , veuillez indiquer le nombre d'employés associé à chaque dimension. Les valeurs que vous saisissez sont utilisées pour calculer la répartition en pourcentage permettant d'affecter vos soldes.

   

8. Une fois que vous avez terminé de définir vos méthodes, sélectionnez l'onglet Feuille de calcul « Allocation » .

9. Pour chaque groupe financier, sélectionnez la méthode de répartition que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant. Veuillez noter que les soldes non affectés sont indiqués dans la colonne Non affecté .

   

10. Après avoir sélectionné une méthode de répartition pour chaque groupe, sélectionnez Régularisation des écritures en haut à droite de la feuille de calcul.

    Vous pouvez consulter les détails de la régularisation sur la page Régularisations .

Une fois la feuille de calcul de répartition remplie, vous pouvez mettre à jour vos états financiers afin de mettre en place le reporting des fonds. Pour en savoir plus, consultez Modifier les tableaux dynamiques dans les états financiers.