CasewareDocumentación

Formatos de diagnóstico

El formato de un documento de diagnóstico determina el enfoque del informe de diagnóstico.

Diagnóstico de la estructura de mapeo

Código Error Descripción
W300 El campo TYPE no coincide con la estructura de asignación La propiedad Type del número de cuenta especificado difiere de la propiedad Type especificada para el número de mapa correspondiente.
W301 El campo SIGN no coincide con la estructura de asignación La propiedad Sign del número de cuenta especificado difiere de la propiedad Sign especificada para el número de mapa correspondiente.
W302 El campo L/S no coincide con la estructura de asignación El número L/S (grupo 1) asignado al número de cuenta especificado difiere del número L/S especificado para el número de mapa correspondiente.
W303 El campo CLASS no coincide con la estructura de asignación La clase de ratio asignada al número de cuenta especificado es diferente de la clase de ratio asignada al número de mapa correspondiente.
W304 El campo «CÓDIGO FISCAL» no coincide con la estructura de asignación El código fiscal asignado al número de cuenta especificado es diferente del código fiscal asignado al número de mapa correspondiente.

W305, W306, W307, W308, W309, W310, W311, W312, W313

 El campo GROUP x no coincide con la estructura de asignación El número de cuenta indicado y el número de mapa correspondiente se asignan cada uno a números de grupo distintos del grupo x.

Para resolver un error de estructura de asignación:

Realice una de las siguientes acciones:

  • Modifique manualmente el número de cuenta para que coincida con el número de mapa.
  • Sincronice las propiedades de la base de datos de asignación con las propiedades del plan de cuentas del cliente utilizando la función Autocompletar .

Diagnóstico de configuración

Código Error Descripción Resolución
W1 Falta información sobre el nombre y la dirección Faltan los datos de nombre y dirección en las seccionesNombreyDirecciónde las propiedades del encargo. Introduzca los datos de nombre y dirección pertinentes en el cuadro de diálogo «Propiedades del encargo».
C1 Falta información sobre la fecha de cierre del ejercicio Falta la fecha de cierre del expediente del cliente. Introduzca la fecha de cierre del año del expediente del cliente en el cuadro de diálogo «Propiedades del encargo».
W3 Falta el denominador del porcentaje o este no es válido El número de cuenta indicado como denominador para calcular los porcentajes de las ventas no es válido o no se ha introducido.

  1. En la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Balance de comprobación | Configuración.

  2. Introduzca un número de cuenta de control que se utilizará como denominador para calcular el porcentaje de las ventas.
C3 Falta la cuenta de reservas o esta no es válida El número de cuenta utilizado para cerrar la cuenta de resultados al final del ejercicio no es válido o no se ha introducido.

Especifique la cuenta Saldo acumulado de resultados en el cuadro de diálogo Configuración de informes .
C4 Cuentas de resultados acumulados múltiples no válidas Las cuentas que componen la distribución de las ganancias no distribuidas al cierre del ejercicio (utilizadas habitualmente en las sociedades colectivas) no suman el 100 %, lo que significa que una parte de las ganancias no distribuidas al cierre del ejercicio quedará sin contabilizar.
  1. En la cinta, haga clic en Encargo | Cierre de fin de año.
  2. Haga clic en Múltiple en la sección «Opciones de prórroga».
  3. Compruebe los números de cuenta especificados para la distribución de las reservas acumuladas en varias cuentas en el cuadro de diálogo Distribución en varias cuentas .
W5 La suma de varias cuentas de resultados no acumulados no da como resultado el 100 % Las cuentas que componen la distribución de las ganancias no distribuidas al cierre del ejercicio (utilizadas habitualmente en las sociedades colectivas) no suman el 100 %, lo que significa que una parte de las ganancias no distribuidas al cierre del ejercicio quedará sin contabilizar.
  1. En la cinta, haga clic en Encargo | Cierre de fin de año.
  2. Haga clic en Múltiple en la sección «Opciones de prórroga».
  3. Compruebe los números de cuenta especificados para la distribución de las reservas acumuladas en varias cuentas en el cuadro de diálogo Distribución en varias cuentas .
W6 Falta la cuenta de redondeo del balance provisional o esta no es válida El número de cuenta utilizado para redondear el balance provisional no es válido o no se ha introducido. En el cuadro de diálogo Configuración de informes , escriba o seleccione la cuenta de redondeo del balance general correcta en el campo correspondiente.
W7 Falta la cuenta de redondeo del borrador de la cuenta de resultados o esta no es válida El número de cuenta utilizado para redondear el borrador de la cuenta de resultados no es válido o no se ha introducido. En el cuadro de diálogo Configuración de informes , escriba o seleccione la cuenta de redondeo de la cuenta de resultados correcta en el campo correspondiente.
W8 Falta la cuenta de redondeo del flujo de caja preliminar o esta no es válida El número de cuenta utilizado para redondear el borrador del estado de flujo de efectivo no es válido o no se ha introducido. En el cuadro de diálogo Configuración de informes , escriba o seleccione la cuenta de redondeo correcta del estado de flujo de efectivo en el campo correspondiente.
W9 Falta información para los ratios relacionados con las acciones En el cuadro de diálogo «Configuración de la revisión analítica» falta la información necesaria para calcular los ratios relacionados con las acciones. Busque el documento de ratios financieros y haga clic en el botón «Configuración». Rellene los campos correspondientes al precio de mercado por acción y al número de acciones en circulación, tanto para el ejercicio en curso como para los ejercicios anteriores, según proceda.

Diagnóstico de asientos contables desequilibrados

Código Error Descripción Resolución
C40

Se corrige el desequilibrio en el valor del asiento n.º XX.

El asiento de ajuste con el número de referencia XX presenta un desequilibrio por el importe indicado.

Realice una de las siguientes acciones:

  • Acceda a la entrada del cuadro de diálogo Ajustar entradas para investigar.
  • Vuelva a enviar el archivo del cliente. Vaya a Herramientas | Reparar archivo, marque la casilla Volver a publicar todas las entradasy, a continuación, haga clic en Aceptar.
C41

El asiento contable número XX presenta un desajuste en el valor.

El libro mayor XX presenta un desajuste por el importe indicado.

Realice una de las siguientes acciones:

  • Acceda a la entrada del cuadro de diálogo Ajustar entradas para investigar.
  • Vuelva a enviar el archivo del cliente. Vaya a Herramientas | Reparar archivo, marque la casilla Volver a publicar todas las entradasy, a continuación, haga clic en Aceptar.
W40

Se ha contabilizado un asiento de ajuste por desajuste en las partidas de flujo de caja y en las partidas de indicadores de rendimiento.

Se ha contabilizado un asiento de ajuste erróneo en una partida de flujo de caja o de indicador de rendimiento.

Revise el asiento de ajuste y corrija cualquier error numérico.

Diagnóstico de los saldos de la estructura de cuentas

Código Error Descripción Resolución
W50 Falta el tipo (por ejemplo, B, I o S) Al número de cuenta XX le falta la designación Tipo . Compruebe las propiedades de la cuenta en el balance de comprobación.
E50 Falta un signo (por ejemplo, D o C) Al número de cuenta XX le falta la indicación Sign . En el balance de comprobación, introduzca un D o un C como signo habitual de la cuenta.
E51 Considerado erróneamente como una publicación El número de cuenta XX se ha considerado una cuenta de contabilización principal en lugar de una cuenta consolidada. Esto suele ocurrir cuando se utiliza un archivo de clientes por divisiones. Asegúrese de que esta cuenta tenga una C en la columna «División» de la configuración del informe.
E52 Falta el número de clase Al número de cuenta XX le falta una clase de ratio en el balance de comprobación. La clase de ratios se utiliza para calcular ratios financieros, realizar revisiones analíticas y preparar el cuadro de errores no ajustados. Introduzca la clase de ratio correspondiente en el balance de comprobación.
W53 El campo «División» debe quedar en blanco; el perfil no especifica ninguna Este error se produce si el archivo de cliente contiene números de cuenta de división (por ejemplo, uno-100) y el archivo de cliente no se considera un archivo de división con sociedades adicionales.

Realice una de las siguientes acciones:

  • Si tiene previsto utilizar sociedades o divisiones adicionales y esta cuenta debe ser, en realidad, una cuenta divisional, deberá modificar la estructura del archivo para que sea divisional, introduciendo divisiones o sociedades adicionales en la configuración del balance de comprobación.

  • Si no tiene intención de utilizar otras empresas o divisiones, elimine la parte correspondiente a la división del número de la columna «Div» en la configuración del informe. Esto le permite utilizar un número de cuenta de división que no se acumula en un número de cuenta consolidada.
C50 El número de control no existe El número de cuenta de control XX, al que se hace referencia en la columna CTL de la configuración del informe, no existe. Cree la cuenta de control en la configuración del informe o elimine las referencias a ella de la columna CTL de la configuración del informe.
C51 Los números de las columnas CS y DS no existen El número de cuenta SXX del estado de flujos de efectivo, al que se hace referencia en las columnas DS o CS de la configuración del informe, no existe.

Realice una de las siguientes acciones:

  1. Cree la cuenta en la sección Estado de flujo de caja de la configuración del informe.
  2. Seleccione las cuentas pertinentes de la Cuenta de flujo de caja en las columnas DS y CS de la configuración del informe.
C53 No se ha encontrado ninguna cuenta Prime asociada a este número de cuenta Este error se produce si el archivo del cliente contiene otras empresas o divisiones. Esto indica que no existe la cuenta combinada correspondiente a una cuenta divisional o subcuenta. Es posible que los estados financieros consolidados contengan errores.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Balance de comprobación. En el balance de comprobación, haga clic en la pestaña Informe .
  2. Cree la cuenta combinada para la cuenta divisional o subcuenta.
  3. Introduzca un C en la columna «Div» para indicar que se trata de una cuenta combinada sin contabilización.
C54 La cuenta Prime debería ser una cuenta combinada Este error se produce si el archivo del cliente contiene otras empresas o divisiones. Esto indica que esta cuenta se ha considerado erróneamente como una cuenta de asiento. Una cuenta principal de una cuenta divisional o subcuenta combina automáticamente el saldo de dicha cuenta divisional o subcuenta. Por lo tanto, las cuentas principales deben ser siempre cuentas sin movimiento.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Balance de comprobación. En el balance de comprobación, haga clic en la pestaña Informe .
  2. Busque la cuenta e introduzca una C en la columna «Div» de la configuración del informe.
E53 Código de impresión no válido de la cuenta de control (CT) La cuenta XX tiene un código de impresión o una cuenta de control no válidos.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Balance de comprobación. En el balance de comprobación, haga clic en la pestaña Informe .
  2. Busque la cuenta y, a continuación, haga clic en Propiedades en la barra de herramientas del balance de comprobación.
  3. Para modificar el número de la cuenta de control, haga clic en Cuenta. Para modificar el código de impresión, haga clic en Formato y seleccione un nuevo código de impresión en el cuadro Opciones de impresión .
W54 Utiliza una marca de referencia no incluida en la lista La referencia aplicada a un número de cuenta utiliza una marca de verificación que no figura en la biblioteca de marcas de verificación.

Realice una de las siguientes acciones:
E57 Cuenta de control duplicada La configuración del informe contiene dos números de cuenta que utilizan la misma cuenta de control como número de cuenta.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Balance de comprobación. En el balance de comprobación, haga clic en la pestaña Informe .
  2. Busque el número de cuenta de control que desea modificar en la columna Número de cuenta y cree un nuevo número de cuenta de control. Las cuentas a las que se haga referencia en la columna CTL con ese número de cuenta de control deberán actualizarse en consecuencia.
W58 Falta el número del mapa El número de cuenta XX no está asignado a ningún número de mapa.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Asignar asignaciones.
  2. Realice la asignación de cuentas.
W59 No tiene código fiscal En el balance de comprobación falta el código fiscal de la cuenta número XX. Este error solo afecta a los archivos de clientes de EE. UU.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Balance de comprobación. En el balance de comprobación, haga clic en la pestaña Impuestos .
  2. Introduzca el código fiscal correspondiente.
E59 Tiene un código fiscal no válido La cuenta XX tiene asignado un código fiscal no válido. Al exportar los datos al paquete fiscal correspondiente, esta cuenta se mostrará de forma incorrecta.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Balance de comprobación. En el balance de comprobación, haga clic en la pestaña Impuestos .
  2. Busque el número de cuenta y asigne un nuevo código fiscal.
W60 Tiene saldo, pero no hay referencia La cuenta número XX del balance de comprobación presenta un saldo y carece de referencia.

Introduzca la referencia correspondiente para la cuenta.
W61 Se hace referencia a un documento que no es aplicable El número de cuenta XX del balance de comprobación hace referencia a un documento que no existe en el gestor de documentos.

Introduzca una referencia de documento pertinente para la cuenta.
W51 Falta la hoja de referencia o el número de agrupación En el balance de comprobación falta el número de hoja de trabajo de la cuenta XX. Introduzca la referencia correspondiente de la hoja de datos.
E55 Los créditos (c) no coinciden con los débitos (d) en la columna de impresión Si está elaborando un borrador de los estados financieros, es posible que la cuenta de resultados netos del balance general no sea correcta.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Balance de comprobación. En el balance de comprobación, haga clic en la pestaña Informe .
  2. En la columna de impresión, asegúrese de que todas las «D» tengan una «C» correspondiente.
C80 Partidas preliminares de apertura sin saldo La columna preliminar del balance de comprobación, que incluye los saldos iniciales más las transacciones, no está equilibrada.
  • Ejecute el diagnóstico Entradas desequilibradas para comprobar si hay alguna entrada desequilibrada.
  • Vuelva a enviar el archivo del cliente. En la cinta de opciones, haga clic en Herramientas | Reparar archivo. Marque la casilla Volver a publicar todas las entradas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
C81 El balance del período activo no cuadra El balance del período activo no está equilibrado.
  • Ejecute el diagnóstico Entradas desequilibradas para comprobar si hay alguna entrada desequilibrada.
  • Vuelva a enviar el archivo del cliente. En la cinta de opciones, haga clic en Herramientas | Reparar archivo. Marque la casilla Volver a publicar todas las entradas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
C82 El balance general acumulado del año en curso no cuadra El balance general acumulado del año en curso no está equilibrado.
  • Ejecute el diagnóstico Entradas desequilibradas para comprobar si hay alguna entrada desequilibrada.
  • Vuelva a enviar el archivo del cliente. En la cinta de opciones, haga clic en Herramientas | Reparar archivo. Marque la casilla Volver a publicar todas las entradas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
C83 El balance del período presupuestario no cuadra El balance del período presupuestario no está equilibrado.
  • Ejecute el diagnóstico Entradas desequilibradas para comprobar si hay alguna entrada desequilibrada.
  • Vuelva a enviar el archivo del cliente. En la cinta de opciones, haga clic en Herramientas | Reparar archivo. Marque la casilla Volver a publicar todas las entradas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
C84 El balance general del presupuesto acumulado en lo que va de año no cuadra El balance general acumulado del ejercicio no está equilibrado.
  • Ejecute el diagnóstico Entradas desequilibradas para comprobar si hay alguna entrada desequilibrada.
  • Vuelva a enviar el archivo del cliente. En la cinta de opciones, haga clic en Herramientas | Reparar archivo. Marque la casilla Volver a publicar todas las entradas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
C85 El balance del período anterior no cuadra El balance del período anterior no está equilibrado.
  • Ejecute el diagnóstico Entradas desequilibradas para comprobar si hay alguna entrada desequilibrada.
  • Vuelva a enviar el archivo del cliente. En la cinta de opciones, haga clic en Herramientas | Reparar archivo. Marque la casilla Volver a publicar todas las entradas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
C86 El balance general acumulado del año hasta la fecha no cuadra El balance general acumulado del año anterior no está equilibrado.
  • Ejecute el diagnóstico Entradas desequilibradas para comprobar si hay alguna entrada desequilibrada.
  • Vuelva a enviar el archivo del cliente. En la cinta de opciones, haga clic en Herramientas | Reparar archivo. Marque la casilla Volver a publicar todas las entradas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
C87 El resultado neto del período activo es incorrecto en el balance El resultado neto del periodo activo que figura en el balance general es incorrecto. La cuenta de «Resultado neto» es una cuenta de Working Papers que calcula automáticamente el resultado neto utilizando un número de cuenta fijo (NETINC) que no se puede modificar. Este valor se calcula sumando todas las cuentas de tipo I (cuenta de resultados).

  • Ejecute el diagnóstico Entradas desequilibradas para comprobar si hay alguna entrada desequilibrada.

  • Vuelva a enviar el archivo del cliente. En la cinta de opciones, haga clic en Herramientas | Reparar archivo. Marque la casilla Volver a publicar todas las entradas y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  • En la columna Imprimir de la configuración del informe, asegúrese de que todas las entradas «C» tengan las entradas «D» correspondientes.

  • Si utiliza cuentas de control para transferir saldos entre cuentas, asegúrese de que todas las líneas que hagan referencia al mismo número de cuenta de control tengan el mismo tipo de movimiento (por ejemplo, B, I o S).
E60 Cuenta dividida no vinculada a una cuenta financiera Se ha eliminado la cuenta principal (por ejemplo, 102) o se ha modificado su número, pero siguen existiendo cuentas derivadas (por ejemplo, 102.01 y 102.02). Póngase en contacto con el servicio técnico para que le ayuden a solucionar este error.
W62 El saldo de la cuenta ha variado desde la última división Se ha realizado un asiento en una cuenta que se ha dividido sin reflejar el cambio en las subcuentas resultantes de la división. Abra el cuadro de diálogo Cuenta de división y equilibre las cuentas de división de modo que su total sea igual al saldo de la cuenta de nivel superior.
W63 Cuentas divididas sin saldar La diferencia entre el saldo de la cuenta principal y la suma de los saldos de las cuentas derivadas no es cero. Abra el cuadro de diálogo Cuenta de división y equilibre las cuentas de división de modo que su total sea igual al saldo de la cuenta de nivel superior.

Diagnóstico de finalización de funciones

Código Error Descripción Resolución
W200, W201, W202, W203, W200A, W200B, W200C, W200D Falta la finalización del rol de usuario Un usuario no ha completado ni rubricado el documento. Introduzca las iniciales y la fecha correspondiente del usuario en las propiedades del documento.
W204, W205, W206, W207, W204A, W204B, W204C, W204D El usuario asignado no coincide con el usuario real Indica que el documento fue completado (rubricado) por un usuario distinto del asignado al documento en el momento de la asignación del trabajo. Introduzca las iniciales y la fecha correspondiente de este usuario en las propiedades del documento.
W208, W209, W210, W211, W208A, W208B, W208C, W208D El usuario actual no tiene ningún usuario asignado Indica que el documento se ha marcado como completado, pero no se ha rubricado. Abra el cuadro de diálogo Asignar usuarios y seleccione un usuario para el rol 2. Asegúrese de que este usuario coincida con la entrada de la pestaña Roles de las propiedades del documento.

Análisis de la estructura fiscal

Código Error Qué significa Cómo resolverlo
W201 No presenta saldos ni está vinculado a impuestos Una cuenta no tiene saldo y, además, le falta el código fiscal en el balance de comprobación. Introduzca el código fiscal correspondiente en el balance de comprobación.
W200 Tiene saldo, pero no está vinculado a impuestos Una cuenta tiene saldo, pero le falta el código fiscal en el balance de comprobación. Introduzca el código fiscal correspondiente en el balance de comprobación.
Nota: Si no rellena la columna Código fiscal en la configuración fiscal del balance de comprobación, el saldo de la cuenta no se incluirá al exportar el balance de comprobación a los programas de gestión fiscal.