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Importar desde QuickBooks

Puede importar el balance de comprobación y los detalles del libro mayor de QuickBooks a su archivo de documentos de trabajo. El método de importación varía en función de la versión de QuickBooks que utilice. Para consultar la lista de versiones compatibles de QuickBooks, consulte el Índice de importación de software.

Notas:

  • La importación fallará si tiene más de una versión de QuickBooks instalada en su ordenador. Le recomendamos que elimine las versiones antiguas de QuickBooks si ya no las necesita.
  • Debido a las diferencias entre países en QuickBooks, algunas versiones incluyen una designación de país como parte del número de versión. Si no se indica una versión específica para cada país, considere que el número de versión es válido para todos los países.

Importar desde QuickBooks Online

Importe sus datos contables desde QuickBooks Online exportándolos como un archivo .cwq y, a continuación, importando el archivo a Working Papers.

Antes de continuar, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

  • Instale Microsoft .NET Framework 4.0 en su estación de trabajo.
  • Instale la utilidad de exportación de QuickBooks en su ordenador. Puede descargarlo desde MyCaseware en la página Archivos de soporte .
  • Si el archivo está protegido, debe disponer del derecho de grupo Importar.

Para importar desde QuickBooks Online:

  1. Asegúrese de haber cumplido todos los requisitos previos necesarios para la importación antes de continuar.
  2. Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Online y abra el archivo de la empresa que desea importar a Working Papers.

  3. Abra la utilidad de exportación de QuickBooks.

    1. En el menú desplegable «Versión de QuickBooks», seleccione QuickBooks Online.
    2. En el campo «Ruta de exportación», haga clic en Examinar.... En el cuadro de diálogo «Buscar carpeta», acceda a la ubicación de su estación de trabajo en la que desea crear el archivo de exportación. Haga clic en Aceptar.
    3. Seleccione Especificar la fecha de la última transacción e introduzca la fecha correspondiente.
    4. En el menú desplegable «Método contable», seleccione el método de devengo correspondiente.

    Haga clic en Exportar. Los datos contables del archivo de QuickBooks Online se exportan a un archivo con formato .cwq en la ubicación especificada.

  4. Abra Working Papers y, a continuación, abra el archivo de Working Papers en el que desee importar los datos contables.

  5. En la cinta, haga clic en Encargo | Importar | Software de contabilidad.... Aparecerá el cuadro de diálogo «Importar - Software de contabilidad».

    1. En el menú desplegable «Importar desde», seleccione QuickBooks.
    2. En el menú desplegable «Versión», seleccione QuickBooks Online.
    3. En el campo «Ruta de importación», haga clic en Examinar.... Vaya a la carpeta en la que exportó el archivo .cwq y haga clic en Seleccionar carpeta.
    4. En el grupo «Importar componentes», seleccione Balance de comprobación (asientos de apertura) o Detalle del libro mayor para especificar los datos que desea importar.
    5. Si procede, seleccione Importar información del cliente para copiar la información del cliente en las Propiedades del encargo de su archivo de Working Papers.
    6. En el menú desplegable «Seleccionar archivo de identificación de cliente», seleccione el archivo de la empresa que desea importar.

  6. Rellene el resto de opciones según sea necesario.

    Opción Descripción
    Extensión de archivo Seleccione la extensión de archivo correspondiente (.qbw, .qba, .cwq) para el archivo que desea importar.
    Ejercicio contable Introduzca el ejercicio contable del archivo importado si es diferente del año actual. Si el ejercicio contable abarca varios años, introduzca la fecha de cierre del ejercicio.
    Secuencia de fechas del periodo Seleccione la secuencia de fechas del periodo que desea establecer para el archivo.
    Datos del año anterior Seleccione esta opción para incluir los saldos del año anterior en la importación. Tenga en cuenta que se sobrescribirán los datos de años anteriores que existan.
    Datos presupuestarios Seleccione esta opción para incluir los datos presupuestarios en la importación.
    Importar cuentas inactivas Seleccione esta opción para incluir cuentas y transacciones inactivas en la importación.
    Mostrar todas las subcuentas del número de cuenta. Seleccione esta opción para incluir los números de subcuentas de QuickBooks en la importación.
    Código fiscal Seleccione esta opción para incluir los códigos fiscales que se asignaron a las cuentas de QuickBooks. Los códigos fiscales importados se asignarán automáticamente a un código fiscal de la base de datos de Working Papers.
    Importar el nombre de la cuenta a la descripción ampliada Seleccione esta opción para importar los nombres de las cuentas de QuickBooks a la descripción detallada de la cuenta en Working Papers. Esta opción garantiza que los nombres de cuenta de más de 50 caracteres se almacenen en la información de la cuenta, ya que el nombre se truncará al importarlo a Working Papers.
    GIFI Seleccione esta opción para incluir los códigos GIFI en la importación.

    Haga clic en Aceptar.

Los datos se importan a su archivo de documentos de trabajo.

Importar desde QuickBooks Canadá / Reino Unido / Australia / EE. UU.

Importe sus datos contables desde QuickBooks Canadá, Reino Unido, Australia o EE. UU. exportándolos como un archivo .cwq y, a continuación, importando el archivo a Working Papers.

Antes de continuar, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

  • Instale una versión compatible de QuickBooks en su ordenador.
  • Instale la utilidad de exportación de QuickBooks en su ordenador. Puede descargarlo desde MyCaseware en la página Archivos de soporte .
  • En QuickBooks, debe permitir que la utilidad de exportación de QuickBooks acceda al archivo. En la cinta de opciones, haga clic en Editar | Preferencias... | Aplicaciones integradas | Preferencias de la empresa y desmarque No permitir que ninguna aplicación acceda a este archivo de empresa.
  • Si el archivo está protegido, debe disponer del derecho de grupo Importar.

Para importar desde QuickBooks Canadá / Reino Unido / Australia / EE. UU.:

  1. Asegúrese de haber cumplido todos los requisitos previos necesarios para la importación antes de continuar.
  2. En QuickBooks, abra el archivo de la empresa que desea importar a Working Papers.
  3. En la cinta de opciones, haga clic en Editar | Preferencias... | Informes & Gráficos | Preferencias de la empresa. En el grupo INFORMES - MOSTRAR CUENTAS POR, seleccione Solo nombre. Haga clic en Aceptar.

  4. Abra la utilidad de exportación de QuickBooks.

    • En el menú desplegable «Versión de QuickBooks», seleccione la versión de QuickBooks que tenga instalada en su ordenador.
    • En el campo «Ruta de exportación», haga clic en Examinar.... En el cuadro de diálogo «Buscar carpeta», acceda a la ubicación de su estación de trabajo en la que desea crear el archivo de exportación. Haga clic en Aceptar.
    • Seleccione Especificar la fecha de la última transacción e introduzca la fecha correspondiente.
    • En el menú desplegable «Método contable», seleccione el método de devengo correspondiente.

    Haga clic en Exportar. Los datos contables del archivo de QuickBooks se exportan a un archivo con formato .cwq en la ubicación especificada.

  5. Abra Working Papers y, a continuación, abra el archivo de Working Papers en el que desee importar los datos contables.

  6. En la cinta, haga clic en Encargo | Importar | Software de contabilidad.... Aparecerá el cuadro de diálogo «Importar - Software de contabilidad».

    • En el menú desplegable «Importar desde», seleccione QuickBooks.
    • En el menú desplegable «Versión», seleccione la versión de QuickBooks que tenga instalada en su ordenador.
    • En el campo «Ruta de importación», haga clic en Examinar.... Vaya a la carpeta en la que exportó el archivo .cwq y haga clic en Seleccionar carpeta.
    • En el grupo «Importar componentes», seleccione Balance de comprobación (asientos de apertura) o Detalle del libro mayor para especificar los datos que desea importar.
    • Si procede, seleccione Importar información del cliente para copiar la información del cliente en las Propiedades del encargo de su archivo de Working Papers.
    • En el menú desplegable «Seleccionar archivo de identificación de cliente», seleccione el archivo de la empresa que desea importar.

  7. Rellene el resto de opciones según sea necesario.

    Opción Descripción
    Extensión de archivo Seleccione la extensión de archivo correspondiente (.qbw, .qba, .cwq) para el archivo que desea importar.
    Ejercicio contable Introduzca el ejercicio contable del archivo importado si es diferente del año actual. Si el ejercicio contable abarca varios años, introduzca la fecha de cierre del ejercicio.
    Secuencia de fechas del periodo Seleccione la secuencia de fechas del periodo que desea establecer para el archivo.
    Datos del año anterior Seleccione esta opción para incluir los saldos del año anterior en la importación. Tenga en cuenta que se sobrescribirán los datos de años anteriores que existan.
    Datos presupuestarios Seleccione esta opción para incluir los datos presupuestarios en la importación.
    Importar cuentas inactivas Seleccione esta opción para incluir cuentas y transacciones inactivas en la importación.
    Mostrar todas las subcuentas del número de cuenta. Seleccione esta opción para incluir los números de subcuentas de QuickBooks en la importación.
    Utilice clases para crear la estructura de entidades Seleccione esta opción para importar las clases configuradas en QuickBooks como entidades en el archivo de Working Papers. El plan de cuentas tendrá la estructura de un archivo consolidado internamente, en el que cada clase aparecerá como una subentidad del archivo consolidado.
    Código fiscal Seleccione esta opción para incluir los códigos fiscales que se asignaron a las cuentas de QuickBooks. Los códigos fiscales importados se asignarán automáticamente a un código fiscal de la base de datos de Working Papers.
    Importar el nombre de la cuenta a la descripción ampliada Seleccione esta opción para importar los nombres de las cuentas de QuickBooks a la descripción detallada de la cuenta en Working Papers. Esta opción garantiza que los nombres de cuenta de más de 50 caracteres se almacenen en la información de la cuenta, ya que el nombre se truncará al importarlo a Working Papers.
    GIFI Seleccione esta opción para incluir los códigos GIFI en la importación.

    Haga clic en Aceptar.

Los datos se importan a su archivo de documentos de trabajo.