Características del compromiso

Introduzca el nombre del cliente.

Este campo no estará disponible si ha integrado Working Papers con Caseware Cloud.

Seleccione una entidad en la nube para integrarla con el archivo. También puede crear una nueva entidad para el archivo haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando Nuevo. Si selecciona una entidad de Cloud ya existente, todas las propiedades del encargo que contenga dicha entidad se incluirán automáticamente en el archivo de Working Papers.

• Sincronizar automáticamente las propiedades de encargo con la entidad en la nube: Seleccione esta opción para sincronizar las propiedades actuales del encargo del archivo de documentos de trabajo con la entidad integrada en la nube. Esto sobrescribirá las propiedades de la entidad y aplicará los cambios a otros archivos que estén integrados con ella.
• Publicar automáticamente tras la integración: Publique el archivo de documentos de trabajo en Caseware Cloud dentro de la entidad integrada.

Este campo solo está disponible si ha integrado Working Papers con Caseware Cloud.

Compromiso

Introduzca el nombre del encargo.

Nombre comercial

Introduzca el nombre comercial del cliente que se mostrará en todos los documentos generados automáticamente.

Dirección, ciudad, provincia/estado, código postal, país

Introduzca la dirección comercial del cliente, incluyendo la ciudad, la provincia o el estado, el código postal y el país.

Página de inicio

Introduzca la URL de la página de inicio del cliente. Haga clic en Ir para abrir la página en el navegador web interno.

Código de Clasificación Industrial Estándar (S.I.C.)

Introduzca el código de sector estándar de 10 dígitos del cliente.

Código Interindustrial (A.I.C.)

Introduzca el código intersectorial de 10 dígitos del cliente.

Competencia fiscal

Seleccione la jurisdicción fiscal del cliente (por ejemplo, Canadá, EE. UU.). La jurisdicción fiscal controla la selección de los paquetes fiscales para la exportación y los códigos fiscales que se muestran en la hoja de cálculo de impuestos del balance de comprobación.

Entidad fiscal

Seleccione la entidad fiscal del cliente. La entidad fiscal controla la información que se muestra en la Hoja de cálculo de impuestos al vincular los códigos fiscales al plan de cuentas en el balance de comprobación.

Tipo de contrato

Introduzca el tipo de encargo.

Número de cliente

Introduzca el número de cliente que le ha asignado su organización.

Número de identificación del empleador (E.I.N.) / Número de identificación fiscal (BN)

Introduzca el E.I.N. o el BN, si procede. El número de identificación empresarial, de 15 caracteres, se compone de un número de registro de 9 dígitos, un identificador de programa de 2 letras y un número de referencia de 4 dígitos. Cuando exporta datos a GIFI, el número de identificación fiscal se exporta automáticamente en este formato: 12345 678 XX1234.

Proveedor de servicios fiscales

Seleccione el programa de declaración de impuestos correspondiente (Canadá & EE. UU. únicamente).

Fecha de cierre del ejercicio / Fecha de inicio del ejercicio

Indica las fechas de inicio y fin del ejercicio fiscal del archivo. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar una fecha en el calendario emergente. Haga clic en Ver fechas para ver las fechas de fin y comienzo de año de hasta 13 periodos.

Durante el cierre del ejercicio, la fecha de fin de año se adelanta automáticamente un año.

Secuencias de fechas del período de referencia

Seleccione la secuencia o secuencias de fechas del período correspondiente. Si utiliza cualquier secuencia de fechas de período que no sea aleatoria, las fechas de período se calculan automáticamente en función de la fecha de cierre del ejercicio. Si selecciona una secuencia de fechas aleatoria, deberá introducir manualmente las fechas del periodo haciendo clic en Configuración. Si procede, se pueden utilizar fechas aleatorias para los ejercicios fiscales irregulares.

Si selecciona más de una secuencia de fechas de período para la presentación de informes, el método de cálculo de los saldos (ya sea basado en otra secuencia de fechas de período o independiente) y el método de introducción o cálculo de los saldos de período (que se encuentra en la pestaña «Saldos de período») permiten diferentes opciones de presentación de informes.

Los saldos pueden ser independientes o calcularse a partir de otra secuencia de fechas. Al calcular los saldos a partir de otra secuencia de fechas de período, se suman todos los saldos de los períodos necesarios de la secuencia de fechas de período seleccionada. Las secuencias de fechas independientes solo incluyen los saldos asociados a dicha secuencia de fechas. Las secuencias de fechas de período que no permiten realizar cálculos a partir de otra secuencia de fechas son, en la práctica, independientes.

Secuencia de fechas del período actual

Seleccione la secuencia de fechas predeterminada que utiliza el archivo. Solo están disponibles las secuencias de fechas del período de informe que estén habilitadas.

Período de vigencia actual

Introduzca el período actual de la secuencia de fechas seleccionada.

Seleccione un método para introducir o calcular los saldos del período.

• Permitir la introducción de saldos de período en el balance de comprobación provisional (se desactivarán las demás entradas): Los usuarios solo pueden introducir saldos de período en el archivo de documentos de trabajo, no operaciones concretas a nivel de transacción.
• Permitir la introducción de transacciones en la pantalla «Otras entradas» (se calcularán los saldos de período): Los usuarios pueden introducir los cambios reales a nivel de transacción en el archivo de Working Papers.

Pantalla «Secuencia de fechas de período para otras entradas»

Seleccione una secuencia de tipos de período. Si selecciona una secuencia de fechas aleatoria, deberá introducir las fechas del periodo manualmente. Haga clic en Configuración para introducir las fechas del periodo personalizadas.

Pantalla «Periodo de vigencia actual para otras entradas»

Introduzca el período activo actual para otros asientos contables.

Mostrar e introducir los saldos del periodo como saldos acumulados del año

Seleccione esta opción para limitar los registros únicamente a los saldos acumulados del año. Esta opción afecta a las transacciones, los asientos anteriores, los presupuestos y los desgloses de previsiones en el balance de comprobación. Si no selecciona esta opción, los asientos se registrarán únicamente como importes por período.

Si ha seleccionado Permitir la introducción de transacciones en la pantalla «Otras entradas», los saldos acumulados del año y/o del período se mostrarán en el nivel principal del balance de comprobación. En el caso de los saldos del período, los saldos acumulados del año y/o del período solo se muestran en los desgloses.