Tipos de documentos automáticos

Existen varios tipos de documentos automáticos que generan información específica en función del formato y la configuración seleccionados.

Tipo de documento	Descripción
Análisis de cuentas	Muestra una lista con los detalles de las operaciones de cada cuenta especificada (Finanzas, Flujo de caja, Rendimiento), incluyendo las descripciones de los asientos contables, las fechas, las fuentes, los números de asiento, los importes y los números de cuenta para la contabilización. Puede especificar un intervalo de cuentas, un intervalo de fechas y un intervalo de importes para filtrar el contenido que se va a mostrar. Si procede, puede utilizar un filtro dBase para mostrar asientos contables específicos. Este tipo de documento resulta útil si se han introducido o importado datos detallados del libro mayor en Working Papers.
Conciliación de cuentas	Se utiliza para conciliar los saldos del libro mayor con el extracto bancario. Este tipo de documento resulta útil si el archivo se utiliza para la contabilidad mensual.
Revisión analítica	Muestra la variación en los saldos de las cuentas con respecto a períodos anteriores. Este tipo de documento se puede utilizar para calcular ratios basándose en la clase de ratio introducida para cada cuenta.
Plan de cuentas	Muestra cada cuenta de asiento en el balance de comprobación con columnas para los saldos preliminares (antes de los ajustes), los ajustes y el saldo final de la cuenta.
Tabla de correspondencias numéricas	Muestra cada número y nombre de la cuenta en el balance de comprobación.
Consolidación	Muestra cada entidad dentro de una estructura de consolidación .
Diagnóstico	Muestra errores e incoherencias en un archivo.
Índice de documentos	Muestra cada documento y carpeta en el Gestor de documentos. Para añadir o excluir un documento o una carpeta del índice de documentos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el documento o la carpeta en el Administrador de documentos y, a continuación, haga clic en Propiedades \| General \| Incluir en el índice de documentos.
Gestor de documentos	Muestra información resumida del Gestor de documentos.
Características del compromiso	Muestra la información del cliente del cuadro de diálogoPropiedades del encargo.
Estados financieros	Muestra los estados financieros preliminares. El formato de estos estados financieros se puede definir desde la hoja de cálculo Informe.
Libro mayor	Muestra las operaciones de cada cuenta en el balance de comprobación, incluidas las descripciones completas de los asientos de ajuste.
Historia	Muestra cualquier evento que haya tenido lugar en el archivo actual.
Temas	Muestra los incidencias del archivo actual, incluidas la mayoría de sus propiedades. Este tipo de documento resulta útil para filtrar incidencias en función de su estado, lo que le permite priorizarlas y resolverlas de forma más eficaz.
Revistas	Muestra cada operación introducida en un libro de contabilidad concreto, incluyendo descripciones, fechas, fuentes, números de asiento, importes y números de cuenta.
Partitura/Agrupación	Muestra cuentas o números de grupo agrupados en función de propiedades comunes. Las hojas de registro auxiliares ofrecen un desglose detallado de los asientos de cada cuenta que figura en la hoja de registro principal, al detallar cada operación que contribuye al saldo de la cuenta que se presenta en dicha hoja. Las hojas de resumen recogen una serie de números de hojas secundarias. Es necesario crear números de subhojas de contabilidad y asignarlos a las cuentas del balance de comprobación.
Memorándum	Se utiliza para introducir notas sobre el archivo. Si necesita opciones de formato para un memorándum, le recomendamos que cree un documento de CaseView y copie el contenido del memorándum en CaseView.
Programa/Lista de comprobación	Se utiliza para documentar los procedimientos de auditoría o revisión llevados a cabo en el encargo, o para enumerar los aspectos observados durante el proceso de revisión de los expedientes.
Análisis de hojas de cálculo	Se utiliza para calcular escenarios.
Conciliación fiscal	Muestra los ajustes fiscales, los saldos fiscales anteriores y las diferencias temporales y permanentes para facilitar la conciliación de las cuentas fiscales y el cálculo de la base imponible.
Marcas de verificación	Muestra las marcas de graduación disponibles en el archivo. Puede utilizar este tipo de documento para crear nuevas marcas de graduación.
Balance de comprobación	Muestra el plan de cuentas con los saldos y los ajustes, así como las columnas de referencias y de variación porcentual. Puede cambiar el tipo de saldos que se muestran en el balance de comprobación, pasando de «activo/anterior» a «activo/presupuestario», «consolidado», «quintal» o «fiscal». En el caso de un plan de cuentas extenso, las cuentas pueden ordenarse por hoja de trabajo, número de grupo, número de mapa o código fiscal.
Errores no corregidos	Muestra los subtotales correspondientes a cada tipo de incorrección, así como el total de todas las incorrecciones. Este tipo de documento resulta útil para determinar la importancia relativa de los errores en los estados financieros, ya que ofrece un resumen de los asientos de ajuste no registrados —ya sean fácticos, proyectados o basados en juicios— que podrían dar lugar a una sobrevaloración o subvaloración de los activos, pasivos y resultados. No contabilizadas – Asientos de corrección de datos: Se refiere a inexactitudes fácticas que no se registrarán por motivos de importancia relativa, o a asientos propuestos que puedan modificarse posteriormente para que adquieran un estado normal. No contabilizadas – Asientos de ajuste previstos: Representa las incorrecciones previstas que no se han registrado, basadas en las mejores estimaciones del auditor sobre las incorrecciones existentes en las poblaciones; por lo general, se obtienen a partir de un muestreo. No contabilizadas – Asientos contables de ajuste por correcciones: Se refiere a incorrecciones de carácter discrecional que no se han registrado y que se deben a diferencias derivadas de los juicios de la dirección en relación con las estimaciones contables, o con la selección o aplicación de políticas contables que el auditor considera inadecuadas o poco razonables. Para que el documento «Errores no corregidos» se presente correctamente, especifique la clase de ratio adecuada para cada cuenta del balance.