Maak een koppeling

U kunt koppelingen maken via de opdracht Caseware Linkage in Connector, de opdracht Functie invoegen in Excel of door handmatig een formule toe te voegen in de formulebalk.

Caseware-koppeling (connector)

Met de opdracht 'Caseware Linkage' kunt u kiezen uit een aantal categorieën van werkdocumenten, de verkregen waarden verfijnen en opmaken, en vervolgens een koppelingsformule genereren in uw Word- of Excel-document.

Om een koppeling te maken met Caseware Linkage:

Zorg ervoor dat de connector verbinding kan maken met het bronbestand met werkdocumenten.
Plaats in Word of Excel de cursor op de plaats of in de cel waar u een koppeling wilt maken.
Klik in het lint op het tabblad Invoegtoepassingen en klik vervolgens in de groep Connector op Caseware Linkage. Het door u geselecteerde koppelingsprotocol wordt weergegeven in de koptekst van het dialoogvenster Caseware Linkage. Nieuwe koppelingen zullen automatisch het geselecteerde protocol gebruiken.
Selecteer een categorie van de Working Papers om een reeks resultaten uit het bestand op te halen.

Pas de resultatenset en de waarden naar wens aan en geef ze de gewenste opmaak.

Optie	Beschrijving
Entiteit	Resultaten voor een specifieke entiteit in een geconsolideerd bestand ophalen.
Saldi uitsluitend voor ouders	Haal alleen de resultaten voor de bovenliggende entiteit op in een geconsolideerd bestand.
Proefbalansen	Toon alle rekeningen in de momenteel geselecteerde entiteit en alle subentiteiten
Verslagperiode	Resultaten voor een bepaalde periode ophalen.
Boekjaar	Resultaten van voorgaande jaren opvragen.
Valuta/Datumnotatie	Geef aan hoe datums, getallen en valuta’s moeten worden weergegeven.
Soort saldo	Haal waarden op voor een specifiek saldotype.
Saldo Naam	Haal het budget, de prognose of het aangepaste saldo op, indien van toepassing.
Gebruiksteken	Haal positieve en negatieve waarden op.
Saldo per periode	De saldi voor een bepaalde periode opvragen.
Valuta	Saldo’s opvragen waarbij buitenlandse wisselkoersen zijn toegepast.
Subbalansen meerekenen	Haal saldi op die subsaldi bevatten.
Overige aanpassingen van de boekwaarde	Haal de saldi op, inclusief overige basisaanpassingen.
Afronding van rekeningen	Geef aan wanneer waarden tijdens berekeningen moeten worden afgerond.
Nulwaarden verbergen	Verberg waarden met een saldo van nul in de resultaten.

Selecteer in de resultatenlijst de waarde die u wilt koppelen. U kunt alleen waarden koppelen onder vetgedrukte kolommen. Als de waarde die u wilt koppelen zich in een niet-vetgedrukte kolom bevindt, kunt u de waarde zonder koppelingsformule invoegen door met de rechtermuisknop op de waarde te klikken en vervolgens op Gegevens koppelente klikken.

De bijbehorende formule wordt automatisch onderaan het dialoogvenster weergegeven. Als de waarde correct is, klikt u op Accepteren.

De koppeling wordt in uw Word- of Excel-document aangemaakt. Zorg ervoor dat u uw document opslaat nadat u alle wijzigingen hebt gecontroleerd.

Opmerkingen:

U kunt UDF-koppelingen bewerken via het dialoogvenster Caseware-koppeling, DDE-koppelingen via Extra | DDE-koppelingen | DDE-koppeling bewerken..., of Excel-koppelingen rechtstreeks in de formulebalk. Nadat u een koppeling hebt bewerkt, moet u mogelijk een herberekening uitvoeren om uw wijzigingen te kunnen zien.
U kunt doorgaan met het maken van koppelingen terwijl het dialoogvenster Caseware Linkage geopend is door op een nieuwe positie of cel te klikken en vervolgens een koppeling toe te voegen.
U kunt berekende koppelingen maken door constanten en waarden uit meerdere koppelingen bij elkaar op te tellen, ervan af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen.
U kunt de koppelingen van uw Connector verder aanpassen door geavanceerde koppelingsoptiestoe te passen.

Functie invoegen (Excel)

U kunt handmatig op UDF’s gebaseerde koppelingen maken met behulp van de opdracht ‘Functie invoegen’ in Excel. Voor het leggen van koppelingen met behulp van deze methode is mogelijk geavanceerde kennis vereist van de Working Papers-databases en de daarvoor bestemde koppelingsfuncties.

Om een koppeling te maken met de functie ‘Functie invoegen’:

Zorg ervoor dat de connector verbinding kan maken met het bronbestand met werkdocumenten.
Klik in de formulebalk van Excel op Functie invoegen.
Selecteer in het dialoogvenster Functie invoegen Caseware.Connector in het vervolgkeuzemenu Categorie. Selecteer de gewenste functie en klik op OK.
Het dialoogvenster Functieargumenten wordt weergegeven. Voer in elk veld de relevante functieargumenten in. Gebruik geen haakjes en zorg ervoor dat u elk argument tussen dubbele aanhalingstekens (") plaatst.
Controleer of uw syntaxis en de resultaten van uw formules correct zijn. Klik op OK.

De UDF-koppeling wordt in uw Excel-document aangemaakt. Zorg ervoor dat u uw document opslaat nadat u alle wijzigingen hebt gecontroleerd.