Groepsnummers aanmaken

De database met groeperingen bevat 10 aangepaste groeperingen die u kunt gebruiken om accounts te groeperen. Standaard is de eerste groep altijd de Leadsheet (L/S), die de leadsheetnummers bevat die bij het opstellen van een werkdocumentdossier worden gebruikt.

U kunt een onbeperkt aantal bladnummers of groepsnummers aanmaken in de database ‘Groeperingen’. Wij raden u aan eerst de L/S-indeling te voltooien, zodat u de nummers van de partituurbladen aan de bijbehorende kaartnummers kunt toewijzen. Wanneer u later in de proefbalans rekeningnummers toewijst aan de rekeningnummers, worden voor elk rekeningnummer automatisch de juiste boekingsnummers ingevuld.

Om groepsnummers aan te maken:

1. Klik in het lint op Betrokkenheid | Groeperen. De groeperingsdatabase wordt weergegeven.
2. Selecteer het tabblad dat van toepassing is op uw leadsheet of groepsnummer.
3. Selecteer de rij waarin u het nieuwe groepsnummer wilt aanmaken. Klik in het lint op Start | Regel invoegen. Er wordt een nieuwe regel aangemaakt.
4. Selecteer de nieuwe regel en klik in het lint op Start | Eigenschappen.
5. Vul de eigenschappen van het groepsnummer naar behoefte in. Klik op Sluiten.

Het groepsnummer wordt toegevoegd aan de groeperingsdatabase. Zodra u alle groepsnummers hebt toegevoegd, kunt u beginnen met het toewijzen van accounts aan deze groepen.

Berekende groepsnummers aanmaken

Berekende groepsnummers kunnen bestaan uit meerdere groepsnummers, een reeks groepsnummers of groepsnummers die aan specifieke nummeringscriteria voldoen. U kunt berekende groepsnummers alleen gebruiken in CaseView-rapporten en in automatische documenten voor de balans of de winst-en-verliesrekening, en u kunt geen rekeningen toewijzen aan berekende groepsnummers.

• Om de waarde van meerdere groepsnummers te berekenen, scheidt u elk nummer met een komma (,). Bijvoorbeeld: 10, 15, 20.
• Om de waarde van een reeks groepsnummers te berekenen, scheidt u het eerste en het laatste nummer met twee punten (..). Bijvoorbeeld: 10..20.
• Om de waarde te berekenen van groepsnummers die met bepaalde cijfers beginnen, gebruikt u een jokerteken (*). Bijvoorbeeld: 115* zou de waarden van de getallen 115, 115A, 115B, enz. opleveren.

Vereisten:

• Om berekende groepsnummers in uw automatische documenten weer te geven, klikt u in het lint op Extra | Opties | Documenten en selecteert u Berekende kaart-/groepsnummers.

Om berekende groepsnummers aan te maken:

1. Klik in het lint op Betrokkenheid | Groeperen. De groeperingsdatabase wordt weergegeven.
2. Selecteer de rij waarin u het nieuwe groepsnummer wilt aanmaken.
3. Klik in het lint op Start | Regel invoegen. Er wordt een nieuwe regel aangemaakt.
4. Selecteer de nieuwe regel en klik in het lint op Start | Eigenschappen.
5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Gedrag de optie Berekend.
6. Voer in het veld ‘Berekening’ de te berekenen groepsnummers in, gescheiden door komma’s, bereiktekens en/of jokertekens.
7. Vul de overige eigenschappen van het groepsnummer naar behoefte in. Klik op Sluiten.

Het berekende groepsnummer wordt toegevoegd aan de groeperingsdatabase. U kunt de uitsplitsing van de berekende groepsnummers weergeven in Leadsheet/Groepering van automatische documenten door Berekeningskaart/Groepsuitsplitsing weergeven te selecteren in de eigenschappen van het automatische document.