Wijs rekeningen toe aan kaart- en groepsnummers

U kunt uw rekeningen koppelen aan rekeningnummers, leadsheets, groepsnummers, belastingcodes, M3-codes (VS) of GIFI-codes (Canada) om uw rekeningstelsel in te vullen.

Kaartnummers bevatten dezelfde velden als rekeningnummers en kunnen worden gebruikt om de rekeninggegevens aan te vullen bij het invoeren van het rekeningstelsel van een klant in de proefbalans.

Vereisten:

• (Optioneel) Stel omkeringen in in de toewijzings- en groeperingsdatabase.

Om rekeningen aan kaartnummers toe te wijzen:

1. Klik in het lint op Account | Toewijzingen instellen. Het dialoogvenster 'Toewijzingsnummers toewijzen' wordt weergegeven.

2. Selecteer in de lijst met niet-toegewezen rekeningen de rekening(en) die u aan een kaartnummer wilt toewijzen. Via de opties in het dialoogvenster kunt u instellen welke rekeningen beschikbaar zijn om te koppelen.

   Optie	Beschrijving
   Entiteit	Geef in geconsolideerde bestanden de niet-geconsolideerde rekeningen van de geselecteerde entiteit weer.
   Periode	Geef de niet-toegewezen rekeningen uit de geselecteerde periode weer.
   Omdraaien	Toon niet-gekoppelde flip-accounts. Omgekeerde kaart-/groepsnummers geven de berekende omkeersaldi weer (alsof deze op een automatisch document of vanuit CaseView worden weergegeven). Dit betekent dat het totaal van de rekeningen die aan een kaart-/groepsnummer zijn toegewezen, mogelijk niet overeenkomt met het kaart-/groepsnummer zelf. Alle accounts die aan een kaart-/groepsnummer zijn toegewezen, worden weergegeven, zelfs als ze niet bijdragen aan het kaart-/groepsnummer.
   Tag	Geef niet-gekoppelde accounts weer met de geselecteerde tag.
   Zoeknummer	Zoek naar niet-gekoppelde accounts op nummer.
   Zoek op naam	Zoek naar niet-gekoppelde accounts op naam.

3. Selecteer in de lijst ‘Toewijzingsnummers’ het toewijzingsnummer waaraan u de rekeningen wilt toewijzen. Indien nodig kunt u de kolommen van deze lijst aanpassen om aanvullende gegevens van elk kaartnummer weer te geven, zoals begrotings- en prognosesaldi.
4. Klik op Kaart.

De rekeningen zijn aan het kaartnummer toegewezen.

Om rekeningen aan groepsnummers toe te wijzen:

1. Klik in het lint op Account | Groeperingen toewijzenen selecteer vervolgens het betreffende hoofdblad, de groep of de belastingcode.

2. Selecteer in het dialoogvenster, in de lijst met niet-toegewezen accounts, de account(s) die u aan een groepsnummer wilt toewijzen. Via de opties in het dialoogvenster kunt u instellen welke accounts beschikbaar zijn om toe te wijzen.

   Optie	Beschrijving
   Entiteit	Geef in geconsolideerde bestanden de niet-toegewezen rekeningen van de geselecteerde entiteit weer.
   Periode	Geef de niet-toegewezen rekeningen uit de geselecteerde periode weer.
   Omdraaien	Toon niet-toegewezen flip-accounts. Omgekeerde kaart-/groepsnummers geven de berekende omkeersaldi weer (alsof deze op een automatisch document of vanuit CaseView worden weergegeven). Dit betekent dat het totaal van de rekeningen die aan een kaart-/groepsnummer zijn toegewezen, mogelijk niet overeenkomt met het kaart-/groepsnummer zelf. Alle accounts die aan een kaart-/groepsnummer zijn toegewezen, worden weergegeven, zelfs als ze niet bijdragen aan het kaart-/groepsnummer.
   Tag	Geef de niet-toegewezen accounts weer die de geselecteerde tag hebben.
   Zoeknummer	Zoek naar niet-toegewezen accounts op nummer.
   Zoek op naam	Zoek naar niet-toegewezen accounts op naam.

3. Selecteer in de lijst met groepsnummers het groepsnummer waaraan u de rekeningen wilt toewijzen. Indien nodig kunt u de kolommen van deze lijst aanpassen om aanvullende gegevens van elk groepsnummer weer te geven, zoals begrotings- en prognosesaldi.
4. Klik op Toewijzen.

De rekeningen zijn aan het groepsnummer toegewezen.