Importeren vanuit Xero

U kunt gegevens uit de proefbalans en het grootboek van Xero rechtstreeks of via geëxporteerde gegevensbestanden importeren in uw Working Papers-bestand.

• Importeren vanuit Xero (online)

• Een Xero-export importeren

Importeren vanuit Xero (online)

Importeer uw boekhoudgegevens rechtstreeks vanuit Xero naar Working Papers.

Vereisten:

• U moet over inloggegevens voor Xero beschikken.

Om gegevens uit Xero (Online) te importeren:

1. Klik in het lint op Betrokkenheid | Importeren | Boekhoudsoftware.... Het dialoogvenster 'Import - Accountsoftware' wordt weergegeven.
2. Selecteer Xeroin het vervolgkeuzemenu ‘Importeren vanuit’.
3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Versie de optie Online (Direct).
4. Selecteer in de groep Componenten importeren de optie Proefbalans (openingsboekingen) of Algemene grootboekdetails om aan te geven welke gegevens u wilt importeren.
5. Selecteer, indien van toepassing, Cliëntgegevens importeren om de cliëntgegevens over te nemen in de Opdrachtgegevens van uw Working Papers-bestand.

6. Vul de overige opties naar behoefte in:

   Optie	Beschrijving
   Saldos per periode	Selecteer deze optie om de saldi per periode mee te nemen in de import, in plaats van de cijfers sinds het begin van het jaar.
   4-cijferig jaartal (standaard: huidig jaar)	Voer het boekjaar van het geïmporteerde bestand in als dit afwijkt van het huidige jaar. Als het boekjaar meerdere jaren beslaat, voer dan de datum van het boekjaar in.

7. Klik op OK om het Xero-importvenster te openen.
8. Log in op uw Xero-account.
9. Klik op Toegang verlenen om Working Papers toegang te verlenen tot uw boekhoudgegevens in Xero.

De gegevens worden geïmporteerd in uw Working Papers-bestand.

Een Xero-export importeren

Exporteer uw Xero-transactiegegevens als een .txt-bestand en uw rekeningstelsel als een .csv-bestand, en importeer deze vervolgens in Working Papers.

Vereisten:

• Stel de eigenschappen van uw engagement handmatig in voordat u de import uitvoert, aangezien deze geen klantprofielgegevens bevat.
• Exporteer transactiegegevens naar een .txt-bestand. Klik in het menu Adviser | Export op het vervolgkeuzemenu Product selecteren en selecteer XERO. Geef de periode van de gegevens op en klik op Downloaden.
• Exporteer het rekeningstelsel naar een .csv-bestand. Klik in het menu Adviser | Export op het vervolgkeuzemenu Product selecteren en selecteer Lacerte Tax (ook als u Lacerte Tax niet gebruikt). Geef de einddatum van het boekjaar op en klik op Downloaden.
• Als de beveiliging in het Working Papers-bestand is ingeschakeld, is de bestandsmachtiging Importeren vereist om deze bewerking uit te voeren.

Om een Xero-export te importeren:

1. Zorg ervoor dat u aan alle vereiste voorwaarden voor het importeren hebt voldaan voordat u verdergaat.
2. Klik in het lint op Betrokkenheid | Importeren | Boekhoudsoftware.... Het dialoogvenster 'Import - Accountsoftware' wordt weergegeven.
3. Selecteer Xeroin het vervolgkeuzemenu ‘Importeren vanuit’.
4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Versie de optie Alle versies (Exporteren).
5. Klik in het veld 'Importpad' op Bladeren.... Ga naar de map waarin u het .txt- of .csv-bestand hebt geëxporteerd en klik op Map selecteren.
6. Selecteer in de groep Componenten importeren de optie Proefbalans (openingsboekingen) of Algemene grootboekdetails om aan te geven welke gegevens u wilt importeren.

7. Vul de overige opties naar behoefte in:

   Optie	Beschrijving
   TB-bestand	Selecteer het betreffende .csv-bestand dat u wilt importeren (rekeningstelsel).
   GL-bestand	Selecteer het betreffende .txt-bestand dat u wilt importeren (transactiegegevens).
   Saldos per periode	Selecteer deze optie om de saldi per periode mee te nemen in de import, in plaats van de cijfers sinds het begin van het jaar.

8. Klik op OK om het importeren te voltooien.

De gegevens worden geïmporteerd in uw Working Papers-bestand.