Gegevens importeren vanuit Xero

Xero is een ondersteunde online bron voor gegevensimport in Caseware Cloud, waarmee u boekhoudgegevens naadloos kunt importeren in Caseware Cloud-opdrachten. Het gebruik van deze koppeling vermindert de handmatige gegevensinvoer en ondersteunt een consistente toewijzing van rekeningen, groepering en financiële rapportage bij alle opdrachten.

De Xero-connector ondersteunt geautomatiseerde importen voor:

Gegevens uit de saldibalans – Een werkblad waarin alle grootboeken worden samengevat in debet- en creditkolommen om te waarborgen dat het boekhoudsysteem van een onderneming rekenkundig correct is.
Gegevens uit het grootboek – Volledige transactiegegevens voor de geselecteerde rapportageperiode.

Om gegevens uit Xero te importeren:

Ga naar de pagina ‘Gegevens’ en selecteer het tabblad Gegevenssets.
Kies Gegevens toevoegen.
Selecteer onder IMPORT FROM DATA CONNECTOR’ de optie‘Xero’ uit de lijst. Als het niet zichtbaar is, voer dan ‘Xero’ in het zoekvak in om het te vinden.
Log, wanneer u hierom wordt gevraagd, in bij Xero via de OAuth-inlogpagina.
Verleen de benodigde machtigingen om toegang mogelijk te maken. Het account dat u gebruikt om via OAuth in te loggen voor de gegevensconnector, moet ook over de vereiste machtigingen beschikken om gegevens te importeren.
Kies bij Select dataset typehet type dat je importeert. Xero ondersteunt de volgende datasets:
- Saldibalans
- Grootboek
Deze geïmporteerde datasets zijn opgesteld volgens de standaardformulieren van Caseware en zijn compatibel met geautomatiseerde

financiële rapportage, analyse en werkprocessen voor het in kaart brengen.

Zorg ervoor dat de einddatum correct is.

Voor voorgaande jarenhebt u de mogelijkheid om gegevens met betrekking tot de afgelopen vijf jaar te importeren:
- Selecteer De gegevens van de eindbalansen van de afgelopen 5 jaar importeren om de eindsaldi te importeren.
- Selecteer De gegevens van de saldibalansen van de afgelopen 5 jaar importeren om de planningssaldi te importeren.
Selecteer Volgende.
Controleer in de bevestigingsfase de gegevens en selecteer Importeren.

Opmerking:De importstatus wordt weergegeven op het tabblad Datasets terwijl de gegevens worden geladen. Als u tijdens het importeren van de gegevens het tabblad Datasets verlaat, wordt het importeren voortgezet. Zodra u terugkomt, kunt u de status van de import bekijken.

Het importeren is nu voltooid.

Om de geïmporteerde gegevens te bekijken, klik je op Bekijk gegevens naast de dataset die je hebt geïmporteerd. Er verschijnt een nieuwe pagina met de gegevens. Standaard worden alle kolommen in je dataset weergegeven.

Welke gegevens worden vanuit Xero geïmporteerd?

Wanneer u gegevens uit Xero in Caseware Cloud importeert, worden bepaalde rekeningvelden uit Xero toegewezen aan het Caseware-rekeningmodel.

Toewijzing van het boekhoudmodel van Xero aan dat van Caseware

De volgende Xero-velden worden geïmporteerd en gebruikt om de rekeninggegevens in Caseware Cloud in te vullen:

Xero Field	Omschrijving
Account-ID	Unieke identificatiecode in Xero
code	Rekeningcode
naam / beschrijving	Naam of omschrijving van de rekening
type	Xero-rekeningtype (bijv. OMZET, KOSTEN, ACTIVA)
bankrekeningtype	Wordt gebruikt om classificaties met betrekking tot banken vast te stellen
_klasse	De hoofdcategorieën van Xero (ACTIVA, PASSIVA, EIGEN VERMOGEN, enz.)

Gedrag bij het normaliseren van accounts

Tijdens het importeren past Caseware Cloud normalisatieregels toe om ervoor te zorgen dat alle rekeningen geldige identificatiecodes hebben.

Indien er geen account-ID wordt opgegeven, genereert Caseware Cloud automatisch een unieke account-ID (bijvoorbeeld XE00001, XE00002).
Indien er geen rekeningcode wordt opgegeven, genereert Caseware Cloud een standaardrekeningcode op basis van het rekening-ID (bijvoorbeeld XE-00001, XE-00002).

Deze gegenereerde waarden zorgen ervoor dat accounts succesvol kunnen worden geïmporteerd en kunnen worden gebruikt in workflows voor groepering, toewijzing en rapportage.

Gedrag bij de classificatie van rekeningen

Bij het importeren van gegevens uit Xero worden rekeningen ingedeeld in soorten financiële overzichten en krijgen zij op basis van hun Xero-classificatie een teken toegewezen, en wel als volgt:

Xero ClassEnum	Type verklaring	Type bord
ACTIVA	balans	debet
AANSPRAKELIJKHEID	balans	bronvermelding
EIGEN VERMOGEN	balans	bronvermelding
OMZET	winst-en-verliesrekening	bronvermelding
KOSTEN	winst-en-verliesrekening	debet

Toewijzing van Xero-rekeningtypes aan Caseware-classificatiecodes

Bij het importeren van gegevens uit Xero worden bepaalde Xero-rekeningtypes als volgt toegewezen aan Caseware-classificatiecodes:

Xero-accounttype	Caseware-classificatiecode
ACTUEEL	actief.huidige waarde
VOORRAAD	asset.current.inventory
VOORAFBETALING	actief.huidige.vooruitbetaalde
OPGELOST	vaste activa
LANGLOPENDE	actief.overig
AANSPRAKELIJKHEID	aansprakelijkheid
TERMLIAB	aansprakelijkheid.op de lange termijn
CURRLIAB	kortlopende verplichtingen
EIGEN VERMOGEN	aandelen
OMZET	inkomsten
VERKOOP	omzet.primair.verkoop
OVERIGE INKOMSTEN	overige opbrengsten
KOSTEN	kostenpost
AFSCHRIJVING	kosten.overige.afschrijvingen
DIRECTE KOSTEN	kosten.verkoopkosten.directe
ALGEMENE KOSTEN	kosten.verkoopkosten.algemene kosten
BANK + Bankrekeningtype=BANK	asset.bank
BANK + Bankrekeningtype=KREDIETKAART	verplichtingen.kortlopend.overige

Toewijzing van boekhoudvelden tussen Xero en Caseware

Bij het importeren van gegevens uit Xero wordt de rekeninginformatie als volgt toegewezen aan het Caseware-rekeningmodel:

Caseware Field	De voordelen van Xero	Opmerkingen
account_id	account-ID of gegenereerde ID	Unieke identificatiecode
account_main_id	code of gegenereerde ID	Wordt gebruikt voor TB/GL-importen
account_main_description	naam / beschrijving	Hoofdetiket
metadata.accountTaggingInfo.description	hetzelfde als de naam	Metadata toewijzen
metadata.accountTaggingInfo.classificationCode	afgeleid op basis van het rekeningtype en het banktype	Volgt de CWI-taxonomie
metadata.accountTaggingInfo.statementType	afgeleid van _class	BS of IS
metadata.accountTaggingInfo.signType	afgeleid van _class	afschrijving of bijschrijving

Werken met geïmporteerde gegevens

Wanneer u Xero als gegevensbron selecteert, begeleidt de importwizard u door het importproces, waaronder:

Het type dataset selecteren.
Bevestiging van de begin- en einddatum van het jaar.
Indien van toepassing: de importopties van het voorgaande jaar selecteren.

Zodra het importeren is voltooid, worden de datasets weergegeven op het tabblad Gegevens | Datasets . Vervolgens kunt u:

Bekijk de gegevens van de saldibalans en het grootboek.
Wijs financiële groepen toe.
Gebruik de gegevens in workflows op het gebied van financiën, analyse en samenwerking.

Gegevens opnieuw importeren

U kunt op elk moment gegevens uit Xero Online opnieuw importeren. Caseware past het standaardgedrag bij herimport toe.

Wanneer u gegevens opnieuw importeert:

Bestaande accounts worden overschreven met de opnieuw geïmporteerde gegevens voor accounts die al in het project voorkomen.
Nieuwe accounts in de opnieuw geïmporteerde gegevens worden aan de klantrelatie toegevoegd.
Rekeningen die niet in de opnieuw geïmporteerde gegevens zijn opgenomen, worden verwijderd, tenzij zij saldi uit voorgaande jaren bevatten, aanpassingen bevatten of gekoppeld zijn aan problemen of aantekeningen.

Voor meer informatie over het opnieuw importeren van gegevens raadpleegt u het artikel ‘Gegevens importeren uit online boekhoudsoftware’.