Gegevens importeren vanuit online accounting software

Gegevens importeren vanuit online accounting software

Gegevens importeren vanuit online accounting software

1. Navigeer naar de pagina Data . De gegevenspagina wordt geopend op het tabblad Datasets .

   • Als u eerder gegevens hebt geïmporteerd, selecteert u Gegevens toevoegen.

   • Als uw opdracht geconsolideerd is en interne dochterentiteiten heeft, selecteer dan in de lijst voor welke entiteit u gegevens wilt importeren.
     

2. Selecteer onder IMPORT FROM DATA CONNECTOR de boekhoudsoftware uit de lijst. In dit voorbeeld wordt Xero gebruikt.

   Indien uw gegevensbron niet zichtbaar is, voert u de naam ervan in het zoekvak in om deze te vinden.

   

   Let op: Als je gegevens importeert vanuit Sage Intacct, moet je er eerst voor zorgen dat je klant de afzender-ID van Caseware heeft toegevoegd aan de sectie Webservices autorisatie van hun Sage configuratie. De afzender-ID van Caseware is CaseWare-MPP. Zie Gebieden toevoegenvoor meer informatie.

3. Voer op de inlogpagina van de software waaruit u gegevens importeert uw inloggegevens in en verleen de benodigde machtigingen om toegang te verlenen. Het account dat u gebruikt om via OAuth in te loggen voor de gegevensconnector, moet ook over de vereiste machtigingen beschikken om gegevens te importeren.

4. Als er meerdere organisatieopties zijn, wordt het stadium Organisatie selecteren weergegeven. Selecteer de juiste organisatie om gegevens van te importeren en klik op Volgende.

5. In het stadium Gegevens configureren van de importwizard:

   • Year start Date wordt automatisch gevuld met de begindatum van de gegevens.

   • Year end Date wordt automatisch gevuld met de einddatum van de gegevens.

     Let op: De datum van het boekjaar moet overeenkomen met de datum van het boekjaar van de gegevens die moeten worden geïmporteerd. De eindejaarsdatum van de opdracht waarbij je deze gegevens importeert moet ook overeenkomen met de einddatum van de gegevens die je wilt importeren.

6. Kies bij Select dataset typehet type dat je importeert.

   Voor meer informatie over de datasetopties, zie Dataset types beschreven. Merk op dat sommige types datasets mogelijk niet beschikbaar zijn in uw product.

7. Als je Saldibalanshebt geselecteerd, vouw je de lijst met datasets samen door het pictogram Samenvouwen () te selecteren. U zult zien dat de opties voor desaldibalans verschijnen:

   

   • Selecteer Saldibalans (planning) als u een saldibalans (planning) importeert, of Definitieve saldibalans als u een definitieve saldibalans importeert.

   • Zorg ervoor dat de einddatum correct is.

     Let op: Indien u eindsaldi importeert, of indien planningssaldi niet zijn ingeschakeld in uw product, moet de einddatum overeenkomen met de jaarafsluitingsdatum van de te importeren gegevens.

   • Voor voorgaande jarenhebt u de mogelijkheid om gegevens met betrekking tot de afgelopen vijf jaar te importeren:

     • Selecteer De gegevens van de eindbalansen van de afgelopen 5 jaar importeren om de eindsaldi te importeren.

     • Selecteer ‘De gegevens van de saldibalansen van de afgelopen 5 jaar importeren’ om de planningssaldi te importeren.

8. Selecteer Volgende.

9. Bekijk de informatie in de fase Bevestiging van de importwizard en selecteer Importeren.

   Let op: Als je wegnavigeert van het tabblad Datasets terwijl de gegevens worden geïmporteerd, gaat het importeren door. Wanneer je terugkeert naar het tabblad Datasets, kun je de status van het importeren zien.

10. Om de geïmporteerde gegevens te bekijken, klik je op Bekijk gegevens naast de dataset die je hebt geïmporteerd.

    

    Er verschijnt een nieuwe pagina met de gegevens. Standaard worden alle kolommen in je dataset weergegeven.

    • Klik op Kolommen om de selectie ongedaan te maken van de kolommen die je wilt verbergen.

      Klik op Filters om de gegevens in de dataset te filteren.

    Raadpleeg De algemene en subgrootboekgegevens van de klant bekijkenvoor meer informatie.

De saldibalans opnieuw importeren

Nadat u het importeren hebt voltooid, kunt u de saldibalansgegevens op elk gewenst moment opnieuw importeren of een nieuwe saldibalans importeren:

Wanneer u gegevens opnieuw importeert,

• Rekeningnamen en saldi worden overschreven met de opnieuw geïmporteerde gegevens voor rekeningen die al bestaan in de overeenkomst

• Alle nieuwe accounts in de opnieuw geïmporteerde gegevens die nog niet bestaan in de overeenkomst worden toegevoegd aan de overeenkomst.

• Accounts die bestaan in de overeenkomst en die niet zijn opgenomen in de opnieuw geïmporteerde gegevens, worden verwijderd, tenzij:

  • De bestaande rekening heeft een saldo voor een periode, saldotype of andere entiteit die niet is opgenomen in de opnieuw geïmporteerde gegevens. Als de bestaande rekening bijvoorbeeld een saldo van vorig jaar heeft, maar de opnieuw geïmporteerde gegevens alleen gegevens voor saldi van het huidige jaar bevatten, wordt de bestaande rekening niet verwijderd.

  • De bestaande rekening heeft een overeenkomstige aanpassing, kwestie of aantekening.

• Alle aanpassingen, problemen en annotaties die vóór het opnieuw importeren zijn gemaakt, blijven bestaan nadat de gegevens opnieuw zijn geïmporteerd.

De saldibalans opnieuw importeren

1. Wijzig de toewijzing van de velden in de saldibalans. Kies Opties () | Velden opnieuw toewijzen op het tabblad Datasets op de gegevenspagina.

2. Breng in de vervolgkeuzelijsten de nodige wijzigingen aan in hoe velden in het gegevensbestand worden toegewezen aan Caseware velden. Selecteer Opnieuw importeren.

Saldibalans importeren

In een opdracht waar je al een saldibalans hebt geïmporteerd, kun je een nieuwe saldibalans importeren. Verwijder de bestaande saldibalans en ga dan verder met het importeren van de nieuwe saldibalans.

Om een nieuwe saldibalans te importeren:

1. Verwijder de bestaande saldibalans. Selecteer Opties () | Gegevens verwijderen op de pagina Datasets .

2. Ga verder met het importeren van de nieuwe saldibalans. ONDER DATA FILE UPLOAD bladert u door het CSV- of Excel-bestand of sleept u het naar het gebied voor het uploaden van bestanden.

DATASETTYPE