Weergave van aanpassingen voor geconsolideerde opdrachten

#hoofdauteur #firmauteur #bedrijfsauteur #eindgebruiker

Let op: Indien ingeschakeld, geldt deze functie zowel voor nieuwe als voor bestaande opdrachten

Bij geconsolideerde opdrachten kunnen aanpassingen, met name het elimineren van journaalboekingen, gevolgen hebben voor rekeningen bij meerdere entiteiten. Op de aanpassingspagina en in het dialoogvenster voor het bewerken van aanpassingen worden indicatoren op entiteitsniveau weergegeven, zodat u kunt vaststellen tot welke entiteit elke rekening behoort.

Entiteitsindicatoren op de aanpassingspagina en in het bewerkingsvenster

Wanneer u een samengevatte correctie op de correctiepagina bekijkt, wordt bij elke detailregel de naam van de entiteit naast het rekeningnummer weergegeven. Wanneer u een aanpassing aanmaakt of bewerkt, wordt in het dialoogvenster voor het bewerken van de aanpassing ook de entiteitsnaam naast het rekening-ID weergegeven.

Gebruik de entiteitsnaam om:

Controleer tot welke entiteit een geselecteerde rekening behoort.
Controleer of het verwijderen van journaalboekingen gevolgen heeft voor de beoogde rekeningen binnen de juiste entiteiten.
Maak onderscheid tussen accounts die binnen verschillende entiteiten hetzelfde account-ID hebben.

Dit is met name handig wanneer meerdere entiteiten hetzelfde rekeningstelsel gebruiken. Zonder entiteitsindicatoren kan het lijken alsof de detailregels in een samengevatte aanpassing tot één enkele entiteit behoren, terwijl de aanpassing zich over meerdere entiteiten uitstrekt.

Notities:

Door het afboeken van journaalboekingen worden de saldi van de betreffende rekeningen doorgaans op nul gebracht. Om rekeningen te bekijken die al zijn aangepast tot een saldo van nul, selecteert u de optie ‘Posten met een saldo van nul opnemen’ wanneer u door de rekeningen bladert in het dialoogvenster voor het bewerken van aanpassingen.
Wanneer entiteiten binnen een geconsolideerde opdracht hetzelfde rekeningstelsel hanteren, dient u zich bij het controleren van uw selecties te baseren op de entiteitsnaamindicator in plaats van uitsluitend op het rekeningnummer.

Voor meer informatie, zie: