Overzicht van begrotingssaldi

Overzicht

Met begrotingssaldi kunt u begrote bedragen vastleggen en deze vergelijken met de werkelijke saldi in een Caseware Cloud-opdracht. Ze bieden u één overzicht waarmee u kunt bijhouden hoe de werkelijke cijfers zich verhouden tot het budget.

Er zijn twee begrotingscategorieën:

• Startbegroting – uw eerste of voorlopige begroting.

• Herziene begroting – uw bijgewerkte of definitieve begroting.

De begrotingssaldi worden naast de andere soorten saldi (Planning, Voorlopig en Definitief) weergegeven in de saldibalans en op het tabblad Analyse.

De begrotingssaldi hebben betrekking op het lopende jaar en op de geselecteerde entiteitsweergave.

Beschikbaar

Voer de begrotingswaarden in

In het dialoogvenster Eigenschappen van de rekening kunt u de oorspronkelijke en herziene begrotingsbedragen voor een rekening invoeren.

Om begrotingswaarden voor een rekening in te voeren:

1. Open de saldibalans voor het lopende jaar.

2. Selecteer Account bewerken[] om het dialoogvenster Account-eigenschappen te openen.

3. Voer het bedrag in het veld Begroting bij aanvang in.

4. Voer het bedrag in het veld Herziene begroting in.

5. Selecteer Opslaan.

Budgetkolommen weergeven wanneer deze verborgen zijn

De kolommen ‘Oorspronkelijke begroting’ en ‘Herziene begroting’ worden standaard weergegeven, links van de kolom ‘Voorlopig’. Ze worden uitsluitend weergegeven in de weergave van de geselecteerde entiteit, niet in de geconsolideerde weergave.

Om de begrotingskolommen weer te geven:

1. Open de saldibalans voor het lopende jaar.

2. Selecteer kolommen.

3. Selecteer het oorspronkelijke budget.

4. Kies Herziene begroting.

   De kolommen verschijnen links van de kolom „Prelim“.

Vergelijk de begrotingscijfers met de werkelijke cijfers

Er worden afwijkingsselecties weergegeven wanneer budgetsaldi zijn ingeschakeld.

Om de begrote en de werkelijke cijfers te vergelijken:

1. Open de saldibalans.

2. Selecteer Afwijking.

3. Kies een van de opties voor budgetafwijkingen:

   1. Oorspronkelijke begroting versus herziene begroting

   2. CY-planning voor de voorlopige begroting

   3. CY-definitieve versie van de herziene begroting

Wijzig het type balans in de dimensie-uitsplitsing

Met een knop van het type ‘Saldo’ kunt u instellen welke saldi in de dimensiekolommen worden weergegeven.

Om het type saldo te wijzigen:

1. Open het overzicht van de dimensie-uitsplitsing.

2. Selecteer het type saldo.

3. Kies in de vervolgkeuzelijst de optie Definitief, Oorspronkelijk budget of Herzien budget.

In de planningsmodus zijn de opties: Planning, Oorspronkelijk budget en Herziene begroting. De kolomkoppen worden aangepast aan uw selectie. Bijvoorbeeld: CY-Oorspronkelijke begroting.

De door u gekozen balansweergave wordt samen met de weergave opgeslagen en wordt meegenomen bij het exporteren en afdrukken.

Bekijk begrotingen op het tabblad ‘Analyse’

Via het tabblad Analyse kunt u de begrotingssaldi voor een specifieke rekening binnen de context van uw document bekijken. De keuzelijst voor het saldotype op het tabblad „Analyse” bevat de begrotingscategorieën.

Om de begrotingssaldi te bekijken:

1. Selecteer op de pagina Documenten een account uit een lijst.

2. Selecteer het tabblad Analyse .

3. Open het selectiemenu voor het balanstype.

4. Kies Oorspronkelijk budget of Herziene begroting.

Uw keuze is ook bepalend voor de ingebedde groepspagina’s en grafieken.

Waar ook begrotingssaldi worden weergegeven

Ook op andere gebieden van de opdracht wordt rekening gehouden met de begrotingssaldi:

• Cloud Connector – de soorten begrotingssaldi worden weergegeven in het rechtervenster, en de begrotingswaarden zijn beschikbaar via de Excel-formulevariabelen cwi.groupbalance() en cwi.accountbalance() .

• Datalink – begrotingssaldi kunnen in Datalink-formules worden gebruikt.

• Jaarrekening – kolomtypen voor begrotingssaldi worden ondersteund, inclusief ondersteuning voor dimensies.

Beperkingen

Begrotingssaldi kennen de volgende beperkingen:

• Begrotingskolommen worden uitsluitend weergegeven in de geselecteerde entiteitsweergave, niet in de geconsolideerde weergave.

• Het importeren en weergeven van gegevens uit voorgaande jaren wordt niet ondersteund.

• Er wordt geen rekening gehouden met de zichtomstandigheden.

• Aanpassingen worden niet ondersteund.

• Documenten die verband houden met de controle, waaronder de materialiteits- en risicobeoordeling, blijven hierdoor onaangetast.

• Scenario’s met begrotingssaldi, maar zonder andere soorten saldi, worden niet ondersteund.

• Sherlock Export wordt nog niet ondersteund.

• In begrotingskolommen worden het materialiteitspictogram en de indicatoren voor een onevenwichtige begroting niet weergegeven.