Supprimer les entrées
Dans le cadre des missions de consolidation, vous pouvez enregistrer des ajustements dans la balance de vérification afin d'éliminer les variations résultant des opérations entre filiales.
Remarque : Lorsque vous effectuez la procédure suivante, sélectionnez « Éliminatoire » dans le menu déroulant Type . Lorsque vous définissez un ajustement comme une élimination, vous l'incluez dans les pièces automatiques comportant une colonne destinée à l'élimination des écritures.
Pour passer une écriture de régularisation :
- Dans le ruban, cliquez sur Compte | Écritures de régularisation. La feuille de calcul « Écritures de régularisation » s'affiche.
- Définissez le réglage en choisissant parmi les options suivantes :
- Entrée actuelle : Veuillez saisir un numéro de référence pour l'écriture comptable.
- Type de période : Choisissez la période de déclaration à laquelle s'applique l'ajustement.
- Comptes : Indiquez si l'écriture comptable concerne un état financier, une feuille de calcul ou la préparation des comptes en vue de la déclaration fiscale.
- Type : Définissez le type de pièce comptable.
- Inexactitude : Si l'ajustement met en évidence une inexactitude, choisissez le fondement sur lequel repose cet ajustement.
- Récidive : Précisez si l'ajustement correspond à une écriture comptable récurrente ou à une écriture de contre-passation.
- Description : Décrivez l'ajustement. Cette description apparaît dans les documents générés automatiquement pour les journaux.
- Référence : Sélectionnez un document dans le gestionnaire de documents afin d'y associer l'écriture comptable.
- Dans la première cellule disponible de la colonne « Numéro », placez le curseur sur le côté droit pour afficher un menu déroulant. Cliquez sur la flèche pour ouvrir la boîte de dialogue Saisir des lettres pour une recherche rapide . Sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez effectuer la modification, puis cliquez sur Sélectionner.
- Saisissez un montant dans le champ Montant total . Pour saisir un avoir, ajoutez un signe moins (-) avant ou après le montant.
- Répétez la procédure dans la ligne suivante pour sélectionner le compte de contrepartie.
Vous avez effectué un ajustement. Dans le document concerné, cette information apparaît dans la colonne « Ajustements ».