Configurer les flips

Vous pouvez définir les numéros de transfert applicables avant de mapper ou de regrouper vos comptes.

Pour configurer les flips :

Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Cartographie. La base de données cartographique s'affiche.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête d'une colonne, puis sélectionnez Afficher | Inverser la carte.
Dans la colonne « N° de carte (retournement) » d'une carte ou d'un numéro de groupe, saisissez le numéro de retournement correspondant.

Dans la colonne « Type de compte inversé », indiquez le mode d'affichage du compte inversé.

Type à rabat	Description
Particulier	Inverser les comptes sur un solde individuel. Si un numéro de basculement est supprimé, le type de basculement est défini par défaut sur « Individuel ».
Afficher en cas de débit	Afficher les comptes si le solde total correspondant au numéro de fiche ou de carte est débiteur.
Afficher si crédit	Afficher les comptes si le solde total correspondant au numéro de fiche ou de carte est créditeur.
Afficher si débit (utiliser les sous-comptes)	Afficher un numéro de compte et tous ses sous-comptes (comptes enfants) si le solde total est débiteur. Cela s'applique aussi bien aux documents générés automatiquement dans Caseware qu'aux calculs de liaison dans CaseView.
Afficher si crédit (utiliser les sous-titres)	Afficher un numéro de compte et tous ses sous-comptes (fils) si le solde total est créditeur. Cela s'applique aussi bien aux documents générés automatiquement dans Caseware qu'aux calculs de liaison dans CaseView.
D'après le parent	Lorsqu'un numéro de compte parent est associé au type de basculement « utiliser les sous-comptes », tous les sous-comptes (enfants) sont configurés avec ce type de basculement.
Afficher par débits et crédits	Regroupez et additionnez les termes de même signe. Tous les comptes présentant un solde débiteur sont additionnés, et tous les comptes présentant un solde créditeur sont additionnés. Les comptes débiteurs dont le solde total est négatif s'afficheront sous le numéro de carte ou de groupe correspondant. Si le solde total est créditeur, les comptes s'affichent sous le numéro de page ou de groupe correspondant. Les comptes créditeurs dont le solde total est positif s'afficheront sur le numéro de carte ou de groupe correspondant. Si le solde total est débiteur, les comptes s'affichent sous le numéro de page ou de groupe correspondant.

Repérez le numéro de la carte que vous avez désigné comme numéro de retournement. Dans la colonne « N° de carte (retournée) », saisissez le premier numéro de carte.

Le solde du compte est modifié afin de refléter la classification correcte

Remarques :

Vous devez attribuer des numéros de face aux deux faces de la pièce du compte. Par exemple, si la carte numéro 111 se voit attribuer le numéro de retournement 211, alors la carte numéro 211 doit se voir attribuer le numéro de retournement 111. Si vous attribuez un numéro de page à un compte sans lui attribuer le numéro de carte correspondant, cela peut entraîner des résultats imprévisibles.
Si vous modifiez un numéro de plan déjà attribué à des comptes, vous devez effectuer un remplissage automatique de ce numéro afin de mettre à jour les comptes concernés en fonction des modifications apportées aux propriétés. Pour activer la saisie automatique, cliquez sur Outils | Options | Saisie automatique. Sélectionnez les options de remplissage automatique souhaitées, puis cliquez sur Remplir automatiquement maintenant.